Сравнение LPSB vs MRKV
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу MRKV — P/E 3,07 vs 7,04 у LPSB. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу MRKV: 0,28 vs 0,70 у LPSB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) MRKV дешевле: 0,64 против 4,22. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MRKV оценён ниже: 1,59 vs 5,31. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала LPSB составляет 60,02%, что превышает показатель MRKV (20,73%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LPSB впереди: 9,90% против 9,02% у MRKV. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LPSB — 0,56, MRKV — 0,75. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MRKV ниже 1 (0,89), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LPSB | MRKV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7,04 | 3,07 | |
| P/B | 4,22 | 0,64 | |
| P/S | 0,70 | 0,28 | |
| PEG | 0,07 | 0,05 | |
| EV/EBITDA | 5,31 | 1,59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 60,02% | 20,73% | |
| ROA | 38,57% | 11,88% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 10,18% | 11,98% | |
| Чистая маржа | 9,90% | 9,02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,56 | 0,75 | |
| Текущая ликв. | 2,41 | 0,89 | |
| Быстрая ликв. | 2,41 | 0,79 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,92% | 9,98% | |
| Коэфф. выплат | 5,89% | 35,33% | |
| EPS | $9,34 | $0,06 | |
| Балансовая стоим. | $15,56 | $0,29 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MRKV сильнее: 62/100 против 48/100 у LPSB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LPSB составляет 47,5 (нейтральная зона), у MRKV — 48,2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: LPSB выше на 2,6%, MRKV — ниже на -0,9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MRKV выше SMA 200 (+13,7%), LPSB — ниже (-19,9%). Долгосрочный тренд в пользу MRKV. Сила тренда по ADX: LPSB — 32,8 (выраженный тренд), MRKV — 17,6 (нет тренда). Дневная волатильность (ATR%) MRKV составляет 4,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LPSB | MRKV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47,53 | 48,20 | |
| Stochastic %K | 31,45 | 18,39 | |
| CCI (20) | -40,38 | 14,34 | |
| MFI | 43,25 | 57,54 | |
| Williams %R | -68,55 | -81,61 | |
| MACD гистограмма | -0,24 | 0,00 | |
| Momentum (10) | -4,25 | 0,00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32,84 | 17,56 | |
| Цена vs EMA 9 | -3,40% | -3,77% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,02% | -1,80% | |
| Цена vs SMA 50 | +2,63% | -0,94% | |
| Цена vs SMA 200 | -19,85% | +13,66% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,24 | 0,05 | |
| Volume Ratio | 259,59 | 167,55 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,69 | — | |
| ATR % | 4,10% | 4,51% | |
| Sharpe (1г) | -0,71 | — | |
| RS Rating | 53,00 | 98,00 | |
| 52w от хая | -44,11 | -11,31 | |
| BB ширина | 19,72 | 19,26 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LPSB — 14,68 млрд ₽, MRKV — 129,25 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MRKV: +55,00% г/г vs +7,80%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: LPSB — 1,45 млрд ₽, MRKV — 11,33 млрд ₽. MRKV генерирует больше чистой прибыли. FCF: LPSB генерирует 963,62 млн ₽, MRKV — 2,49 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LPSB | MRKV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 14,68 млрд ₽ | 129,25 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.80% | +55.00% | |
| Чистая прибыль | 1,45 млрд ₽ | 11,33 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +227.50% | +212.10% | |
| EPS (TTM) | $9,34 | $0,06 | |
| Операц. Cash Flow | 1,03 млрд ₽ | 19,10 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 963,62 млн ₽ | 2,49 млрд ₽ |
Дивиденды
LPSB и MRKV — дивидендные акции. Доходность: LPSB — 0,92%, MRKV — 9,98%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. LPSB платит дивиденды 6 лет подряд, MRKV — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): LPSB — +23,69%, MRKV — +9,96%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LPSB — 5,89%, MRKV — 35,33%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | LPSB | MRKV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,92% | 9,98% | |
| Годовые дивиденды | $0,55 | $0,02 | |
| Коэфф. выплат | 5,89% | 35,33% | |
| Лет выплат | 6 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 23,69% | 9,96% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LPSB приходится на июле (+11,85%), а MRKV — на июле (+9,85%). Слабые месяцы: для LPSB — ноябрь (-5,98%), для MRKV — сентябрь (-4,73%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, март, апрель, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LPSB: +53,56% против +24,32%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ЛЭСК или Россети Волга?
У кого выше рентабельность — LPSB или MRKV?
Какие дивиденды у ЛЭСК и Россети Волга?
Какая компания крупнее по выручке — ЛЭСК или Россети Волга?
У кого выше маржинальность — LPSB или MRKV?
Какая акция лучше по технике — LPSB или MRKV?
Что лучше купить — LPSB или MRKV?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией