ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы

Сравнение LPSB vs MRKS

Тикер 1
Тикер 2
LPSB25
13MRKS
Хотя LPSB и MRKS принадлежат к одному сектору — «Коммунальные услуги», их бизнес-модели отличаются: ЛЭСК специализируется в «Электрогенерация», а Россети Сибирь — в «Электросети». По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует LPSB с P/E 7,04 (у MRKS — 44,30). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует LPSB (60,02% vs 7,44%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа LPSB — 9,90%, у MRKS — 0,85%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. LPSB выплачивает дивиденды с доходностью 0,92% годовых, тогда как MRKS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу LPSB: скоринг 48/100 vs 42/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. В общем зачёте LPSB уверенно лидирует со счётом 25:13. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
LPSB
ЛЭСК
LPSBRU
₽48,45
Коммунальные услуги · Электрогенерация
Капитализация:
ETP Rank7.0
Стоимость
5.8
Качество
9.6
Рост
8.4
Техника
5.0
Дивиденды
5.5
Прогнозы
—
Сезонность
8.0
MRKS
Россети Сибирь
MRKSRU
₽0,37
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация:
ETP Rank2.8
Стоимость
4.8
Качество
4.5
Рост
8.8
Техника
3.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
—
Сезонность
5.0

Динамика цен

LPSBMRKS

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, LPSB выглядит привлекательнее: 7,04 против 44,30. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу MRKS: 0,37 vs 0,70 у LPSB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B MRKS — 3,30, у LPSB — 4,22. EV/EBITDA LPSB — 5,31, у MRKS — 5,97. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE LPSB — 60,02%, у MRKS — 7,44%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. LPSB удерживает чистую маржу на уровне 9,90%, опережая MRKS (0,85%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка MRKS значительно выше: D/E 6,49 vs 0,56 у LPSB. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности MRKS ниже 1 (0,50), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

LPSBMRKS
ПоказательLPSBMRKSЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E7,0444,30
P/B4,223,30
P/S0,700,37
PEG0,07—
EV/EBITDA5,315,97
Рентабельность
ROE60,02%7,44%
ROA38,57%0,99%
Валовая маржа——
Операц. маржа10,18%7,98%
Чистая маржа9,90%0,85%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,566,49
Текущая ликв.2,410,50
Быстрая ликв.2,410,46
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,92%—
Коэфф. выплат5,89%10,20%
EPS$9,34$0,01
Балансовая стоим.$15,56$0,16

Технический анализ

По техническому скорингу LPSB сильнее: 48/100 против 42/100 у MRKS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LPSB составляет 47,5 (нейтральная зона), у MRKS — 47,8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. LPSB торгуется выше SMA 50 (2,6%), тогда как MRKS ниже этой средней (-2,8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: LPSB — 32,8 (выраженный тренд), MRKS — 27,4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. LPSB менее волатилен — бета 0,69 против 0,90 у MRKS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MRKS составляет 7,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LPSBMRKS
Общая оценка
48
42
Осцилляторы
39
52
Тренд
47
36
Объём
69
50
Волатильность
45
48
ИндикаторLPSBMRKSЛидер
Осцилляторы
RSI (14)47,5347,84
Stochastic %K31,4514,86
CCI (20)-40,38-24,26
MFI43,2556,27
Williams %R-68,55-85,14
MACD гистограмма-0,240,00
Momentum (10)-4,25-0,01
Тренд
ADX32,8427,37
Цена vs EMA 9-3,40%-3,61%
Цена vs EMA 20-2,02%-1,87%
Цена vs SMA 50+2,63%-2,81%
Цена vs SMA 200-19,85%-20,45%
Объём
CMF0,24-0,03
Volume Ratio259,5924,07
Волатильность и статистика
Beta0,690,90
ATR %4,10%7,15%
Sharpe (1г)-0,71-0,53
RS Rating53,0054,00
52w от хая-44,11-40,44
BB ширина19,7225,37

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LPSB — 14,68 млрд ₽, MRKS — 133,37 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MRKS: +71,90% г/г vs +7,80%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: LPSB — 1,45 млрд ₽, MRKS — 1,13 млрд ₽. LPSB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LPSB — 963,62 млн ₽, MRKS — 4,35 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательLPSBMRKSЛидер
Выручка14,68 млрд ₽133,37 млрд ₽
Рост выручки (г/г)+7.80%+71.90%
Чистая прибыль1,45 млрд ₽1,13 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)+227.50%——
EPS (TTM)$9,34$0,01
Операц. Cash Flow1,03 млрд ₽18,23 млрд ₽
Free Cash Flow963,62 млн ₽4,35 млрд ₽

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: LPSB обеспечивает 0,92% годовой доходности, MRKS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: LPSB — 6 лет, MRKS — 6 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: LPSB — +23,69%, MRKS — +12,93%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LPSB — 5,89%, MRKS — 10,20%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательLPSBMRKSЛидер
Див. доходность0,92%—
Годовые дивиденды$0,55$0,00
Коэфф. выплат5,89%10,20%
Лет выплат66
CAGR дивидендов (5л)23,69%12,93%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LPSB приходится на июле (+11,85%), а MRKS — на декабре (+11,47%). Наименее удачные месяцы: LPSB — ноябрь (-5,98%), MRKS — сентябрь (-4,14%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у LPSB: +53,56% против +35,12%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
LPSB
+9,8
+8,3
+7,4
+11,3
+1,4
-4,3
+11,8
+8,4
+2,6
+2,1
-6,0
+0,7
MRKS
+8,4
-3,5
+6,2
+0,7
+1,5
-4,0
+10,3
+6,4
-4,1
+4,7
-2,7
+11,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ЛЭСК или Россети Сибирь?
По P/E ЛЭСК оценена ниже: 7,04 против 44,30. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — LPSB или MRKS?
Рентабельность собственного капитала (ROE): LPSB — 60,02%, MRKS — 7,44%. Преимущество у LPSB.
Какие дивиденды у ЛЭСК и Россети Сибирь?
ЛЭСК выплачивает дивиденды с доходностью 0,92%. Россети Сибирь дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — ЛЭСК или Россети Сибирь?
Выручка LPSB за TTM — 14,68 млрд ₽, MRKS — 133,37 млрд ₽. MRKS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — LPSB или MRKS?
Чистая маржа LPSB — 9,90%, MRKS — 0,85%. LPSB оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — LPSB или MRKS?
Технический скоринг: LPSB — 48/100, MRKS — 42/100. LPSB имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — LPSB или MRKS?
Однозначного ответа нет. Счёт 25:13 в пользу LPSB по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией