ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение LPSB vs MRKP

Тикер 1
Тикер 2
LPSB19
24MRKP
Хотя LPSB и MRKP принадлежат к одному сектору — «Коммунальные услуги», их бизнес-модели отличаются: ЛЭСК специализируется в «Электрогенерация», а Россети Центр и Приволжья — в «Электросети». Стоимостная оценка в пользу MRKP — P/E 2,38 vs 7,04 у LPSB. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Рентабельность капитала LPSB составляет 60,02%, что превышает показатель MRKP (20,09%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MRKP впереди: 14,78% против 9,90% у LPSB. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По дивидендной доходности MRKP впереди: 12,23% годовых против 0,92% у LPSB. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. По технике ситуация паритетная: 72/100 и 69/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Итог: 19:24 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.
LPSB
ЛЭСК
LPSBRU
₽53,15
Коммунальные услуги · Электрогенерация
Капитализация:
ETP Rank7.0
Стоимость
5.8
Качество
9.6
Рост
8.4
Техника
7.0
Дивиденды
5.5
Прогнозы
—
Сезонность
—
MRKP
Россети Центр и Приволжья
MRKPRU
₽0,53
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация:
ETP Rank8.9
Стоимость
9.9
Качество
9.2
Рост
9.2
Техника
7.0
Дивиденды
9.4
Прогнозы
5.5
Сезонность
—

Динамика цен

LPSBMRKP

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E MRKP оценён рынком дешевле: 2,38 против 7,04 у LPSB. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу MRKP: 0,35 vs 0,70 у LPSB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) MRKP дешевле: 0,48 против 4,22. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MRKP оценён ниже: 1,10 vs 5,31. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LPSB демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 60,02% против 20,09% у MRKP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MRKP — 14,78%, LPSB — 9,90%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LPSB — 0,56, MRKP — 0,71. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MRKP ниже 1 (0,97), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

LPSBMRKP
ПоказательLPSBMRKPЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E7,042,38
P/B4,220,48
P/S0,700,35
PEG0,080,12
EV/EBITDA5,311,10
Рентабельность
ROE60,02%20,09%
ROA38,57%11,76%
Валовая маржа——
Операц. маржа10,18%20,72%
Чистая маржа9,90%14,78%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,560,71
Текущая ликв.2,410,97
Быстрая ликв.2,410,75
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,92%12,23%
Коэфф. выплат5,89%31,52%
EPS$9,34$0,23
Балансовая стоим.$15,56$1,04

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 72/100 и 69/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у LPSB составляет 60,3 (нейтральная зона), у MRKP — 57,5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: LPSB на 7,1%, MRKP на 1,1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: LPSB — 37,1 (выраженный тренд), MRKP — 24,7 (слабый тренд). LPSB менее волатилен — бета 0,66 против 0,72 у MRKP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MRKP составляет 4,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LPSBMRKP
Общая оценка
72
69
Осцилляторы
59
56
Тренд
60
57
Объём
69
69
Волатильность
58
58
ИндикаторLPSBMRKPЛидер
Осцилляторы
RSI (14)60,2657,48
Stochastic %K85,0081,88
CCI (20)94,2489,04
MFI77,1276,59
Williams %R-15,00-18,12
MACD гистограмма0,760,01
Momentum (10)4,300,03
Тренд
ADX37,0724,71
Цена vs EMA 9+0,84%+2,87%
Цена vs EMA 20+4,61%+5,03%
Цена vs SMA 50+7,13%+1,09%
Цена vs SMA 200-16,11%-1,95%
Объём
CMF0,180,20
Volume Ratio51,5754,75
Волатильность и статистика
Beta0,660,72
ATR %4,10%4,33%
Sharpe (1г)-0,490,20
RS Rating54,0083,00
52w от хая-41,22-21,64
BB ширина30,3527,45

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LPSB — 14,68 млрд ₽, MRKP — 166,06 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MRKP: +15,70% г/г vs +7,80%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: LPSB — 1,45 млрд ₽, MRKP — 23,56 млрд ₽. MRKP генерирует больше чистой прибыли. FCF: LPSB генерирует 963,62 млн ₽, MRKP — 6,59 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательLPSBMRKPЛидер
Выручка14,68 млрд ₽166,06 млрд ₽
Рост выручки (г/г)+7.80%+15.70%
Чистая прибыль1,45 млрд ₽23,56 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)+227.50%+43.40%
EPS (TTM)$9,34$0,21
Операц. Cash Flow1,03 млрд ₽37,20 млрд ₽
Free Cash Flow963,62 млн ₽6,59 млрд ₽

Дивиденды

LPSB и MRKP — дивидендные акции. Доходность: LPSB — 0,92%, MRKP — 12,23%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. LPSB платит дивиденды 6 лет подряд, MRKP — 16. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): LPSB — +23,69%, MRKP — +22,83%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LPSB — 5,89%, MRKP — 31,52%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательLPSBMRKPЛидер
Див. доходность0,92%12,23%
Годовые дивиденды$0,55$0,07
Коэфф. выплат5,89%31,52%
Лет выплат616
CAGR дивидендов (5л)23,69%22,83%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LPSB приходится на июле (+11,85%), а MRKP — на июле (+12,13%). Слабые месяцы: для LPSB — ноябрь (-5,98%), для MRKP — июнь (-4,84%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, апрель, май, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LPSB: +53,56% против +24,29%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
LPSB
+9,8
+8,3
+7,4
+11,3
+1,4
-4,3
+11,8
+8,4
+2,6
+2,1
-6,0
+0,7
MRKP
-1,1
-3,9
+2,2
+7,4
+1,4
-4,8
+12,1
+3,3
-2,1
-0,2
+6,7
+3,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ЛЭСК или Россети Центр и Приволжья?
По P/E Россети Центр и Приволжья оценена ниже: 2,38 против 7,04. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — LPSB или MRKP?
ROE LPSB — 60,02%, MRKP — 20,09%. LPSB демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у ЛЭСК и Россети Центр и Приволжья?
Обе компании платят дивиденды. Доходность LPSB — 0,92%, MRKP — 12,23%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — ЛЭСК или Россети Центр и Приволжья?
По объёму выручки: LPSB — 14,68 млрд ₽, MRKP — 166,06 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — LPSB или MRKP?
Чистая маржа LPSB — 9,90%, MRKP — 14,78%. MRKP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — LPSB или MRKP?
Технический скоринг: LPSB — 72/100, MRKP — 69/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — LPSB или MRKP?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 48 метрик LPSB выигрывает 19, MRKP — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией