ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение LPSB vs MRKP

Тикер 1
Тикер 2
LPSB20
25MRKP
Хотя LPSB и MRKP принадлежат к одному сектору — «Коммунальные услуги», их бизнес-модели отличаются: ЛЭСК специализируется в «Электрогенерация», а Россети Центр и Приволжье — в «Электросети». По капитализации MRKP крупнее в 7.4× (68,67 млрд ₽ vs 9,30 млрд ₽). Стоимостная оценка в пользу MRKP — P/E 2.61 vs 7.04 у LPSB. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала LPSB составляет 60.02%, что превышает показатель MRKP (20.05%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MRKP впереди: 14.19% против 9.90% у LPSB. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По дивидендной доходности MRKP впереди: 10.77% годовых против 0.93% у LPSB. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу LPSB: скоринг 43/100 vs 31/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 20:25 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.
LPSB
ЛЭСК
LPSBRU
59,80 ₽
Коммунальные услуги · Электрогенерация
Капитализация: 9,30 млрд ₽
ETP Rank6.1
Стоимость
4.0
Качество
9.8
Рост
8.4
Техника
3.0
Дивиденды
5.5
Прогнозы
—
Сезонность
5.0
MRKP
Россети Центр и Приволжье
MRKPRU
0,61 ₽
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация: 68,67 млрд ₽
ETP Rank8.4
Стоимость
9.2
Качество
8.7
Рост
9.2
Техника
7.0
Дивиденды
8.7
Прогнозы
5.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

LPSBMRKP

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E MRKP оценён рынком дешевле: 2.61 против 7.04 у LPSB (разница составляет 62.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу MRKP: 0.37 vs 0.70 у LPSB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) MRKP дешевле: 0.52 против 4.22. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MRKP оценён ниже: 1.34 vs 5.31. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LPSB демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 60.02% против 20.05% у MRKP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MRKP — 14.19%, LPSB — 9.90%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LPSB — 0.56, MRKP — 0.80. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MRKP ниже 1 (0.83), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

LPSBMRKP
ПоказательLPSBMRKPЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E7.042.61
P/B4.220.52
P/S0.700.37
PEG0.090.09
EV/EBITDA5.311.34
Рентабельность
ROE60.02%20.05%
ROA38.57%11.16%
Валовая маржа——
Операц. маржа10.18%20.20%
Чистая маржа9.90%14.19%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.560.80
Текущая ликв.2.410.83
Быстрая ликв.2.410.75
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.93%10.77%
Коэфф. выплат5.89%23.91%
EPS$9.34$0.21
Балансовая стоим.$15.56$1.04

Технический анализ

По техническому скорингу LPSB сильнее: 43/100 против 31/100 у MRKP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LPSB составляет 38.9 (нейтральная зона), у MRKP — 47.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: LPSB на -8.4%, MRKP на -0.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. MRKP выше SMA 200 (+12.7%), LPSB — ниже (-12.9%). Долгосрочный тренд в пользу MRKP. Сила тренда по ADX: LPSB — 28.8 (выраженный тренд), MRKP — 17.8 (нет тренда). LPSB имеет чётко выраженный тренд, в отличие от MRKP. MRKP менее волатилен — бета 0.29 против 0.33 у LPSB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MRKP составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LPSBMRKP
Общая оценка
43
31
Осцилляторы
55
41
Тренд
29
47
Объём
59
31
Волатильность
43
43
ИндикаторLPSBMRKPЛидер
Осцилляторы
RSI (14)38.9047.67
Stochastic %K52.9432.24
CCI (20)-35.58-90.79
MFI52.5040.39
Williams %R-47.06-67.76
MACD гистограмма0.29-0.01
Momentum (10)1.60-0.02
Тренд
ADX28.7717.83
Цена vs EMA 9-0.03%-0.27%
Цена vs EMA 20-1.93%-1.38%
Цена vs SMA 50-8.38%-0.30%
Цена vs SMA 200-12.93%+12.67%
Объём
CMF0.07-0.12
Volume Ratio169.26206.20
Волатильность и статистика
Beta0.330.29
ATR %2.82%4.25%
Sharpe (1г)0.140.68
RS Rating66.0095.00
52w от хая-33.56-11.70
BB ширина11.4316.07

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LPSB — 14,68 млрд ₽, MRKP — 166,06 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MRKP: +13.35% г/г vs +6.43%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: LPSB — 1,45 млрд ₽, MRKP — 23,56 млрд ₽. MRKP генерирует больше чистой прибыли. FCF: LPSB генерирует 963,62 млн ₽, MRKP — 6,59 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательLPSBMRKPЛидер
Выручка14,68 млрд ₽166,06 млрд ₽
Рост выручки (г/г)+6.43%+13.35%
Чистая прибыль1,45 млрд ₽23,56 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)+23.07%+28.72%
EPS (TTM)$9.34$0.21
Операц. Cash Flow1,03 млрд ₽37,20 млрд ₽
Free Cash Flow963,62 млн ₽6,59 млрд ₽

Дивиденды

LPSB и MRKP — дивидендные акции. Доходность: LPSB — 0.93%, MRKP — 10.77%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. LPSB платит дивиденды 6 лет подряд, MRKP — 15. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): LPSB — +23.69%, MRKP — +25.21%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LPSB — 5.89%, MRKP — 23.91%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательLPSBMRKPЛидер
Див. доходность0.93%10.77%
Годовые дивиденды$0.55$0.05
Коэфф. выплат5.89%23.91%
Лет выплат6.00%15.00%
CAGR дивидендов (5л)23.69%25.21%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LPSB приходится на январе (+9.68%), а MRKP — на июле (+13.21%). Слабые месяцы: для LPSB — ноябрь (-5.30%), для MRKP — март (-4.82%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у LPSB: +49.45% против +33.75%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
LPSB
+9.7
+5.8
+7.9
+8.3
+2.1
-3.0
+8.9
+8.4
+2.6
+3.4
-5.3
+0.7
MRKP
+2.0
+1.3
-4.8
+9.1
+4.0
-4.0
+13.2
+3.7
-0.4
-0.9
+6.3
+4.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ЛЭСК или Россети Центр и Приволжье?
По P/E Россети Центр и Приволжье оценена ниже: 2.61 против 7.04. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — LPSB или MRKP?
ROE LPSB — 60.02%, MRKP — 20.05%. LPSB демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у ЛЭСК и Россети Центр и Приволжье?
Обе компании платят дивиденды. Доходность LPSB — 0.93%, MRKP — 10.77%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — ЛЭСК или Россети Центр и Приволжье?
По объёму выручки: LPSB — 14,68 млрд ₽, MRKP — 166,06 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — LPSB или MRKP?
Чистая маржа LPSB — 9.90%, MRKP — 14.19%. MRKP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — LPSB или MRKP?
Технический скоринг: LPSB — 43/100, MRKP — 31/100. LPSB имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — LPSB или MRKP?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 48 метрик LPSB выигрывает 20, MRKP — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией