Сравнение LPSB vs MISBP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, LPSB выглядит привлекательнее: 7.04 против 7.56. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Балансовая оценка: P/B MISBP — 1.41, у LPSB — 4.22. EV/EBITDA LPSB — 5.31, у MISBP — 6.14. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует LPSB (60.02% vs 18.66%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа LPSB — 9.90%, у MISBP — 9.39%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LPSB — 0.56, у MISBP — 0.32. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | LPSB | MISBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.04 | 7.56 | |
| P/B | 4.22 | 1.41 | |
| P/S | 0.70 | 0.71 | |
| PEG | 0.09 | 0.22 | |
| EV/EBITDA | 5.31 | 6.14 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 60.02% | 18.66% | |
| ROA | 38.57% | 14.11% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 10.18% | 7.96% | |
| Чистая маржа | 9.90% | 9.39% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.56 | 0.32 | |
| Текущая ликв. | 2.41 | 2.23 | |
| Быстрая ликв. | 2.41 | 2.23 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.93% | 6.50% | |
| Коэфф. выплат | 5.89% | 82.85% | |
| EPS | $9.34 | $7.49 | |
| Балансовая стоим. | $15.56 | $40.14 | |
Технический анализ
MISBP набирает 86 из 100 по техническому скорингу, LPSB — 43 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): LPSB — 38.9 (нейтральная зона), MISBP — 58.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: MISBP выше на 5.2%, LPSB — ниже на -8.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MISBP выше SMA 200 (+13.3%), LPSB — ниже (-12.9%). Долгосрочный тренд в пользу MISBP. ADX: LPSB — 28.8 (выраженный тренд), MISBP — 32.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MISBP стабильнее (0.23 vs 0.33). Значение ниже 0.8 делает MISBP защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MISBP составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LPSB | MISBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.90 | 58.63 | |
| Stochastic %K | 52.94 | 60.61 | |
| CCI (20) | -35.58 | 68.01 | |
| MFI | 52.50 | 71.60 | |
| Williams %R | -47.06 | -39.39 | |
| MACD гистограмма | 0.29 | 0.19 | |
| Momentum (10) | 1.60 | 3.90 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.77 | 32.12 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.03% | +0.64% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.93% | +2.64% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.38% | +5.24% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.93% | +13.30% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | 0.28 | |
| Volume Ratio | 169.26 | 46.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.33 | 0.23 | |
| ATR % | 2.82% | 3.53% | |
| Sharpe (1г) | 0.14 | 0.69 | |
| RS Rating | 66.00 | 87.00 | |
| 52w от хая | -33.56 | -6.84 | |
| BB ширина | 11.43 | 12.46 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): LPSB — 14,68 млрд ₽, MISBP — 10,57 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MISBP растёт быстрее по выручке: +9.33% год к году против +6.43% у LPSB. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: LPSB — 1,45 млрд ₽, MISBP — 992251 ₽. LPSB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LPSB — 963,62 млн ₽, MISBP — 406998 ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LPSB | MISBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 14,68 млрд ₽ | 10,57 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +6.43% | +9.33% | |
| Чистая прибыль | 1,45 млрд ₽ | 992251 ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +23.07% | +15.16% | |
| EPS (TTM) | $9.34 | $7.49 | |
| Операц. Cash Flow | 1,03 млрд ₽ | 496840 ₽ | |
| Free Cash Flow | 963,62 млн ₽ | 406998 ₽ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность LPSB — 0.93%, MISBP — 6.50%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: LPSB — 6 лет, MISBP — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: LPSB — +23.69%, MISBP — +52.40%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LPSB — 5.89%, MISBP — 82.85%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | LPSB | MISBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.93% | 6.50% | |
| Годовые дивиденды | $0.55 | $6.21 | |
| Коэфф. выплат | 5.89% | 82.85% | |
| Лет выплат | 6.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 23.69% | 52.40% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LPSB — январе (+9.68%), для MISBP — августе (+13.47%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: LPSB — ноябрь (-5.30%), MISBP — ноябрь (-8.15%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у MISBP: +55.31% против +49.45%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ЛЭСК или ТНСэнМарЭл привилегированные?
У кого выше рентабельность — LPSB или MISBP?
Какие дивиденды у ЛЭСК и ТНСэнМарЭл привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — ЛЭСК или ТНСэнМарЭл привилегированные?
У кого выше маржинальность — LPSB или MISBP?
Какая акция лучше по технике — LPSB или MISBP?
Что лучше купить — LPSB или MISBP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией