Сравнение LPSB vs MAGE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, MAGE выглядит привлекательнее: 2,53 против 7,04. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) MAGE оценён ниже: 0,07 против 0,70. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA MAGE оценён ниже: 4,11 vs 5,31. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MAGE работает в убыток — ROE -28,59%, тогда как LPSB показывает рентабельность 60,02%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: LPSB — 9,90%, MAGE — 2,87%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LPSB — 0,56, MAGE — -9,31. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MAGE ниже 1 (0,70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LPSB | MAGE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7,04 | 2,53 | |
| P/B | 4,22 | -0,72 | |
| P/S | 0,70 | 0,07 | |
| PEG | 0,07 | -0,28 | |
| EV/EBITDA | 5,31 | 4,11 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 60,02% | -28,59% | |
| ROA | 38,57% | 3,44% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 10,18% | 15,52% | |
| Чистая маржа | 9,90% | 2,87% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,56 | -9,31 | |
| Текущая ликв. | 2,41 | 0,70 | |
| Быстрая ликв. | 2,41 | 0,38 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,92% | — | |
| Коэфф. выплат | 5,89% | 0,88% | |
| EPS | $9,34 | $1,11 | |
| Балансовая стоим. | $15,56 | -$3,87 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 48/100 и 44/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: LPSB — 47,5, MAGE — 52,5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: LPSB на 2,6%, MAGE на 1,8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: LPSB — 32,8 (выраженный тренд), MAGE — 15,8 (нет тренда). Волатильность: бета MAGE — 0,68, LPSB — 0,69. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MAGE составляет 5,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LPSB | MAGE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47,53 | 52,47 | |
| Stochastic %K | 31,45 | 56,92 | |
| CCI (20) | -40,38 | 33,17 | |
| MFI | 43,25 | 49,46 | |
| Williams %R | -68,55 | -43,08 | |
| MACD гистограмма | -0,24 | 0,01 | |
| Momentum (10) | -4,25 | -0,05 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32,84 | 15,76 | |
| Цена vs EMA 9 | -3,40% | -0,08% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,02% | +1,52% | |
| Цена vs SMA 50 | +2,63% | +1,80% | |
| Цена vs SMA 200 | -19,85% | -25,54% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,24 | 0,01 | |
| Volume Ratio | 259,59 | 91,10 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,69 | 0,68 | |
| ATR % | 4,10% | 5,37% | |
| Sharpe (1г) | -0,71 | -1,17 | |
| RS Rating | 53,00 | 29,00 | |
| 52w от хая | -44,11 | -44,10 | |
| BB ширина | 19,72 | 20,17 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: LPSB генерирует 14,68 млрд ₽, MAGE — 23,50 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MAGE — +60,30%, LPSB — +7,80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: LPSB — 1,45 млрд ₽, MAGE — 675 млн ₽. LPSB генерирует больше чистой прибыли. FCF: LPSB генерирует 963,62 млн ₽, MAGE — 872 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LPSB | MAGE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 14,68 млрд ₽ | 23,50 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.80% | +60.30% | |
| Чистая прибыль | 1,45 млрд ₽ | 675 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +227.50% | — | — |
| EPS (TTM) | $9,34 | $1,11 | |
| Операц. Cash Flow | 1,03 млрд ₽ | 4 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 963,62 млн ₽ | 872 млн ₽ |
Дивиденды
LPSB выплачивает дивиденды с доходностью 0,92% годовых, тогда как MAGE дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. LPSB платит дивиденды 6 лет подряд, MAGE — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LPSB — 5,89%, MAGE — 0,88%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | LPSB | MAGE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,92% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,55 | $0,01 | |
| Коэфф. выплат | 5,89% | 0,88% | |
| Лет выплат | 6 | 1 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 23,69% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет LPSB показывает лучшую среднюю доходность в июле (+11,85%), MAGE — в декабре (+7,28%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для LPSB — ноябрь (-5,98%), для MAGE — февраль (-3,32%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у LPSB: +53,56% против +12,00%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ЛЭСК или Магаданэнерго?
У кого выше рентабельность — LPSB или MAGE?
Какие дивиденды у ЛЭСК и Магаданэнерго?
Какая компания крупнее по выручке — ЛЭСК или Магаданэнерго?
У кого выше маржинальность — LPSB или MAGE?
Какая акция лучше по технике — LPSB или MAGE?
Что лучше купить — LPSB или MAGE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией