Сравнение LPLA vs WULF
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у WULF отрицательный (-3,91) — компания генерирует убытки. LPLA прибылен, P/E составляет 29,92. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) LPLA оценён ниже: 1,54 против 51,57. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) LPLA дешевле: 5,23 против 56,69. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. WULF работает в убыток — ROE -1708,70%, тогда как LPLA показывает рентабельность 18,45%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа WULF (-1179,94%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LPLA — 1,30, WULF — 35,56. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности WULF ниже 1 (0,75), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LPLA | WULF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 29,92 | -3,91 | |
| P/B | 5,23 | 56,69 | |
| P/S | 1,54 | 51,57 | |
| PEG | -2,07 | 0,03 | |
| EV/EBITDA | 13,46 | -7,02 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18,45% | -1708,70% | |
| ROA | 5,09% | -24,22% | |
| Валовая маржа | 25,19% | 56,40% | |
| Операц. маржа | 10,70% | -227,75% | |
| Чистая маржа | 5,13% | -1179,94% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,30 | 35,56 | |
| Текущая ликв. | 2,46 | 0,75 | |
| Быстрая ликв. | 2,46 | 0,75 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,32% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 9,54% | 0,00% | |
| EPS | $12,59 | -$4,01 | |
| Балансовая стоим. | $72,00 | $0,50 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу LPLA: скоринг 74/100 vs 28/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: LPLA — 76,7, WULF — 42,0. LPLA в зоне зона перекупленности, а WULF — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: LPLA выше на 19,5%, WULF — ниже на -22,0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. LPLA выше SMA 200 (+13,8%), WULF — ниже (-2,8%). Долгосрочный тренд в пользу LPLA. Сила тренда по ADX: LPLA — 37,7 (выраженный тренд), WULF — 28,2 (выраженный тренд). Волатильность: бета LPLA — 0,82, WULF — 3,21. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) WULF составляет 10,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LPLA | WULF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 76,67 | 41,97 | |
| Stochastic %K | 99,47 | 44,85 | |
| CCI (20) | 119,48 | -44,91 | |
| MFI | 79,34 | 44,22 | |
| Williams %R | -0,53 | -55,15 | |
| MACD гистограмма | 2,05 | 0,10 | |
| Momentum (10) | 38,89 | 2,10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37,66 | 28,18 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,86% | -0,99% | |
| Цена vs EMA 20 | +8,26% | -6,28% | |
| Цена vs SMA 50 | +19,50% | -22,00% | |
| Цена vs SMA 200 | +13,84% | -2,83% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,14 | -0,25 | |
| Volume Ratio | 71,55 | 108,54 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,82 | 3,21 | |
| ATR % | 2,61% | 10,28% | |
| Sharpe (1г) | 0,07 | 1,55 | |
| RS Rating | 35,00 | 97,00 | |
| 52w от хая | -5,87 | -42,39 | |
| BB ширина | 20,11 | 26,46 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: LPLA генерирует 16,99 млрд $, WULF — 168,46 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: LPLA — +37,20%, WULF — +20,30%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. WULF убыточен (чистая прибыль -661,42 млн $), тогда как LPLA генерирует прибыль (863,02 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: LPLA генерирует -993,42 млн $, WULF — -1,18 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LPLA | WULF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,99 млрд $ | 168,46 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +37.20% | +20.30% | |
| Чистая прибыль | 863,02 млн $ | -661,42 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -18.50% | — | — |
| EPS (TTM) | $10,97 | -$1,66 | |
| Операц. Cash Flow | -423,04 млн $ | -123,18 млн $ | |
| Free Cash Flow | -993,42 млн $ | -1,18 млрд $ |
Дивиденды
LPLA выплачивает дивиденды с доходностью 0,32% годовых, тогда как WULF дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. LPLA платит дивиденды 13 лет подряд, WULF — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | LPLA | WULF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,32% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,90 | $5,00 | |
| Коэфф. выплат | 9,54% | — | |
| Лет выплат | 13 | 2 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2,09% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет LPLA показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6,06%), WULF — в июне (+21,24%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для LPLA — март (-4,22%), для WULF — февраль (-3,73%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у WULF: +43,36% против +26,30%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — LPL Financial Holdings Inc. или TeraWulf Inc.?
У кого выше рентабельность — LPLA или WULF?
Какие дивиденды у LPL Financial Holdings Inc. и TeraWulf Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — LPL Financial Holdings Inc. или TeraWulf Inc.?
Какая акция лучше по технике — LPLA или WULF?
Что лучше купить — LPLA или WULF?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией