Сравнение LPLA vs TW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E TW оценён рынком дешевле: 26.10 против 25.24 у LPLA. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) LPLA дешевле: 1.24 против 10.53. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA LPLA — 12.03, у TW — 13.90. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE LPLA — 17.04%, у TW — 13.64%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. TW удерживает чистую маржу на уровне 40.25%, опережая LPLA (4.93%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LPLA — 1.39, у TW — 0.02. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | LPLA | TW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.24 | 26.10 | |
| P/B | 4.00 | 3.43 | |
| P/S | 1.24 | 10.53 | |
| PEG | -1.11 | 0.40 | |
| EV/EBITDA | 12.03 | 13.90 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.04% | 13.64% | |
| ROA | 4.78% | 10.48% | |
| Валовая маржа | 23.56% | 67.98% | |
| Операц. маржа | 9.72% | 42.97% | |
| Чистая маржа | 4.93% | 40.25% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.39 | 0.02 | |
| Текущая ликв. | 24.24 | 3.64 | |
| Быстрая ликв. | 24.24 | 3.64 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.42% | 0.47% | |
| Коэфф. выплат | 10.66% | 12.25% | |
| EPS | $11.24 | $4.09 | |
| Балансовая стоим. | $70.97 | $34.37 | |
Технический анализ
TW набирает 28 из 100 по техническому скорингу, LPLA — 15 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): LPLA — 32.5 (нейтральная зона), TW — 34.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: LPLA на -6.1%, TW на -9.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: LPLA — 20.9 (слабый тренд), TW — 23.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете TW стабильнее (0.09 vs 1.03). Значение ниже 0.8 делает TW защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) LPLA составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LPLA | TW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 32.49 | 34.38 | |
| Stochastic %K | 5.13 | 20.87 | |
| CCI (20) | -129.68 | -196.73 | |
| MFI | 22.54 | 36.86 | |
| Williams %R | -94.87 | -79.13 | |
| MACD гистограмма | -3.72 | -0.09 | |
| Momentum (10) | -31.70 | -4.76 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.86 | 23.26 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.67% | -3.20% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.73% | -4.94% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.09% | -9.67% | |
| Цена vs SMA 200 | -15.36% | -7.19% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.31 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 129.79 | 171.22 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.03 | 0.09 | |
| ATR % | 4.34% | 3.26% | |
| Sharpe (1г) | -0.83 | -1.19 | |
| RS Rating | 18.00 | 20.00 | |
| 52w от хая | -28.68 | -28.87 | |
| BB ширина | 22.94 | 9.18 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): LPLA — 16,99 млрд $, TW — 2,05 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: LPLA — 863,02 млн $, TW — 812,79 млн $. LPLA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LPLA — -993,42 млн $, TW — 1,13 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LPLA | TW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,99 млрд $ | 2,05 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 863,02 млн $ | 812,79 млн $ | |
| EPS (TTM) | $10.97 | $3.81 | |
| Операц. Cash Flow | -423,04 млн $ | 1,17 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -993,42 млн $ | 1,13 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность LPLA — 0.42%, TW — 0.47%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: LPLA — 13 лет, TW — 8 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LPLA — 10.66%, TW — 12.25%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | LPLA | TW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.42% | 0.47% | |
| Годовые дивиденды | $0.60 | $0.28 | |
| Коэфф. выплат | 10.66% | 12.25% | |
| Лет выплат | 13.00% | 8.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -9.71% | -2.64% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LPLA — ноябре (+6.06%), для TW — ноябре (+6.85%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: LPLA — март (-4.22%), TW — сентябрь (-6.64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LPLA: +26.16% против +20.51%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — LPL Financial Holdings Inc. или Tradeweb Markets Inc.?
У кого выше рентабельность — LPLA или TW?
Какие дивиденды у LPL Financial Holdings Inc. и Tradeweb Markets Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — LPL Financial Holdings Inc. или Tradeweb Markets Inc.?
У кого выше маржинальность — LPLA или TW?
Какая акция лучше по технике — LPLA или TW?
Что лучше купить — LPLA или TW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией