ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение LPLA vs SNEX

Тикер 1
Тикер 2
LPLA15
25SNEX
LPLA против SNEX — два эмитента индустрии «Брокеры и инвестбанки», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации LPLA крупнее в 2.6× (23,02 млрд $ vs 8,91 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SNEX с P/E 18.68 (у LPLA — 25.24). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала SNEX составляет 19.31%, что превышает показатель LPLA (17.04%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LPLA впереди: 4.93% против 0.30% у SNEX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: LPLA обеспечивает 0.42% годовой доходности, SNEX реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. SNEX набирает 44 из 100 по техническому скорингу, LPLA — 15 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. SNEX побеждает по числу метрик: 25 против 15 у LPLA. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
LPLA
LPL Financial Holdings Inc.
LPLANASDAQ
287,82 $+3,99 $ (+1,41%)
Финансы · Брокеры и инвестбанки
Капитализация: 23,02 млрд $
ETP Rank6.4
Стоимость
5.9
Качество
6.9
Рост
7.2
Техника
1.0
Дивиденды
6.4
Прогнозы
9.0
Сезонность
8.0
SNEX
StoneX Group Inc.
SNEXNASDAQ
112,42 $-0,50 $ (-0,44%)
Финансы · Брокеры и инвестбанки
Капитализация: 8,91 млрд $
ETP Rank4.8
Стоимость
6.7
Качество
5.8
Рост
8.5
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

LPLASNEX

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, SNEX выглядит привлекательнее: 18.68 против 25.24. Премия к оценке LPLA может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) SNEX оценён ниже: 0.06 против 1.24. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA SNEX оценён ниже: 10.49 vs 12.03. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SNEX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 19.31% против 17.04% у LPLA. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LPLA — 4.93%, SNEX — 0.30%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LPLA — 1.39, SNEX — 7.16. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности SNEX ниже 1 (0.88), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

LPLASNEX
ПоказательLPLASNEXЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E25.2418.68
P/B4.003.20
P/S1.240.06
PEG-1.111.09
EV/EBITDA12.0310.49
Рентабельность
ROE17.04%19.31%
ROA4.78%0.86%
Валовая маржа23.56%2.33%
Операц. маржа9.72%1.59%
Чистая маржа4.93%0.30%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1.397.16
Текущая ликв.24.240.88
Быстрая ликв.24.240.82
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.42%0.00%
Коэфф. выплат10.66%0.00%
EPS$11.24$6.04
Балансовая стоим.$70.97$35.29

Технический анализ

Техническая картина в пользу SNEX: скоринг 44/100 vs 15/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: LPLA — 32.5, SNEX — 55.6. Обе акции находятся в одной зоне. SNEX торгуется выше SMA 50 (11.5%), тогда как LPLA ниже этой средней (-6.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. SNEX выше SMA 200 (+11.2%), LPLA — ниже (-15.4%). Долгосрочный тренд в пользу SNEX. Сила тренда по ADX: LPLA — 20.9 (слабый тренд), SNEX — 20.2 (слабый тренд). Волатильность: бета SNEX — 1.03, LPLA — 1.03. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) LPLA составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LPLASNEX
Общая оценка
15
44
Осцилляторы
38
47
Тренд
26
56
Объём
25
31
Волатильность
43
55
ИндикаторLPLASNEXЛидер
Осцилляторы
RSI (14)32.4955.58
Stochastic %K5.1339.02
CCI (20)-129.6816.17
MFI22.5459.13
Williams %R-94.87-60.98
MACD гистограмма-3.72-0.67
Momentum (10)-31.70-8.48
Тренд
ADX20.8620.24
Цена vs EMA 9-1.67%-0.07%
Цена vs EMA 20-4.73%+1.74%
Цена vs SMA 50-6.09%+11.53%
Цена vs SMA 200-15.36%+11.19%
Объём
CMF-0.31-0.07
Volume Ratio129.7961.95
Волатильность и статистика
Beta1.031.03
ATR %4.34%4.08%
Sharpe (1г)-0.830.70
RS Rating18.0067.00
52w от хая-28.68-15.20
BB ширина22.9420.91

Финансовая отчётность

По объёму выручки: LPLA генерирует 16,99 млрд $, SNEX — 132,38 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: LPLA — 863,02 млн $, SNEX — 305,90 млн $. LPLA генерирует больше чистой прибыли. FCF: LPLA генерирует -993,42 млн $, SNEX — 4,32 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательLPLASNEXЛидер
Выручка16,99 млрд $132,38 млрд $
Чистая прибыль863,02 млн $305,90 млн $
EPS (TTM)$10.97$4.15
Операц. Cash Flow-423,04 млн $4,39 млрд $
Free Cash Flow-993,42 млн $4,32 млрд $

Дивиденды

LPLA выплачивает дивиденды с доходностью 0.42% годовых, тогда как SNEX дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. LPLA выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SNEX не имеет дивидендной истории.

ПоказательLPLASNEXЛидер
Див. доходность0.42%—
Годовые дивиденды$0.60—
Коэфф. выплат10.66%—
Лет выплат13.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)-9.71%—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет LPLA показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.06%), SNEX — в апреле (+5.55%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для LPLA — март (-4.22%), для SNEX — март (-5.85%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у LPLA: +26.16% против +22.24%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
LPLA
+3.2
-1.7
-4.2
+5.7
+5.4
-1.7
+3.8
+2.7
+1.3
+5.8
+6.1
-0.3
SNEX
-1.3
+4.4
-5.8
+5.5
+1.9
+4.3
+5.2
+4.3
-1.1
+1.3
+2.5
+1.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — LPL Financial Holdings Inc. или StoneX Group Inc.?
Мультипликатор P/E у StoneX Group Inc. ниже (18.68 vs 25.24), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — LPLA или SNEX?
ROE LPLA — 17.04%, SNEX — 19.31%. SNEX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у LPL Financial Holdings Inc. и StoneX Group Inc.?
LPL Financial Holdings Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.42%. StoneX Group Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — LPL Financial Holdings Inc. или StoneX Group Inc.?
По объёму выручки: LPLA — 16,99 млрд $, SNEX — 132,38 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — LPLA или SNEX?
Чистая маржа LPLA — 4.93%, SNEX — 0.30%. LPLA оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — LPLA или SNEX?
Технический скоринг: LPLA — 15/100, SNEX — 44/100. SNEX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — LPLA или SNEX?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик LPLA выигрывает 15, SNEX — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией