Сравнение LPLA vs SNEX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, SNEX выглядит привлекательнее: 10,69 против 28,80. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) SNEX оценён ниже: 0,05 против 1,48. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SNEX дешевле: 2,68 против 5,04. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SNEX оценён ниже: 2,07 vs 13,02. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SNEX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 20,18% против 18,45% у LPLA. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LPLA — 5,13%, SNEX — 0,33%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LPLA — 1,30, SNEX — 0,00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | LPLA | SNEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 28,80 | 10,69 | |
| P/B | 5,04 | 2,68 | |
| P/S | 1,48 | 0,05 | |
| PEG | -1,99 | 0,33 | |
| EV/EBITDA | 13,02 | 2,07 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18,45% | 20,18% | |
| ROA | 5,09% | 0,97% | |
| Валовая маржа | 25,19% | 2,62% | |
| Операц. маржа | 10,70% | 1,67% | |
| Чистая маржа | 5,13% | 0,33% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,30 | 0,00 | |
| Текущая ликв. | 2,46 | 327,60 | |
| Быстрая ликв. | 2,46 | 301,70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,33% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 11,93% | 0,00% | |
| EPS | $12,59 | $4,55 | |
| Балансовая стоим. | $72,00 | $24,55 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу LPLA: скоринг 71/100 vs 23/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: LPLA — 72,3, SNEX — 24,7. LPLA в зоне зона перекупленности, а SNEX — зона перепроданности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: LPLA выше на 17,3%, SNEX — ниже на -38,8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. LPLA выше SMA 200 (+9,8%), SNEX — ниже (-36,7%). Долгосрочный тренд в пользу LPLA. Сила тренда по ADX: LPLA — 33,0 (выраженный тренд), SNEX — 42,5 (выраженный тренд). Волатильность: бета LPLA — 0,82, SNEX — 1,08. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) SNEX составляет 8,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LPLA | SNEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 72,29 | 24,71 | |
| Stochastic %K | 94,73 | 15,67 | |
| CCI (20) | 119,50 | -77,86 | |
| MFI | 66,87 | 46,59 | |
| Williams %R | -5,27 | -84,33 | |
| MACD гистограмма | 1,81 | -0,12 | |
| Momentum (10) | 33,93 | -8,42 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33,00 | 42,49 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,97% | -10,38% | |
| Цена vs EMA 20 | +6,97% | -20,80% | |
| Цена vs SMA 50 | +17,32% | -38,76% | |
| Цена vs SMA 200 | +9,77% | -36,67% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,10 | -0,19 | |
| Volume Ratio | 71,64 | 122,68 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,82 | 1,08 | |
| ATR % | 2,77% | 8,64% | |
| Sharpe (1г) | 0,00 | -0,15 | |
| RS Rating | 31,00 | 13,00 | |
| 52w от хая | -9,38 | -53,62 | |
| BB ширина | 16,89 | 80,04 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: LPLA генерирует 16,99 млрд $, SNEX — 132,38 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: LPLA — +37,20%, SNEX — +32,50%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: LPLA — 863,02 млн $, SNEX — 305,90 млн $. LPLA генерирует больше чистой прибыли. FCF: LPLA генерирует -993,42 млн $, SNEX — 4,32 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LPLA | SNEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,99 млрд $ | 132,38 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +37.20% | +32.50% | |
| Чистая прибыль | 863,02 млн $ | 305,90 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -18.50% | +17.30% | |
| EPS (TTM) | $10,97 | $4,15 | |
| Операц. Cash Flow | -423,04 млн $ | 4,39 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -993,42 млн $ | 4,32 млрд $ |
Дивиденды
LPLA выплачивает дивиденды с доходностью 0,33% годовых, тогда как SNEX дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. LPLA выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SNEX не имеет дивидендной истории.
| Показатель | LPLA | SNEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,33% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,90 | — | |
| Коэфф. выплат | 11,93% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2,09% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет LPLA показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6,06%), SNEX — в апреле (+5,55%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для LPLA — март (-4,22%), для SNEX — март (-5,85%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у LPLA: +26,30% против +18,67%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — LPL Financial Holdings Inc. или StoneX Group Inc.?
У кого выше рентабельность — LPLA или SNEX?
Какие дивиденды у LPL Financial Holdings Inc. и StoneX Group Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — LPL Financial Holdings Inc. или StoneX Group Inc.?
У кого выше маржинальность — LPLA или SNEX?
Какая акция лучше по технике — LPLA или SNEX?
Что лучше купить — LPLA или SNEX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией