Сравнение LPLA vs RIOT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у RIOT отрицательный (-9.49) — компания генерирует убытки. LPLA прибылен, P/E составляет 25.24. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) LPLA оценён ниже: 1.24 против 13.70. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. RIOT работает в убыток — ROE -28.78%, тогда как LPLA показывает рентабельность 17.04%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RIOT (-132.76%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LPLA — 1.39, RIOT — 0.12. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | LPLA | RIOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.24 | -9.49 | |
| P/B | 4.00 | 3.44 | |
| P/S | 1.24 | 13.70 | |
| PEG | -1.11 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 12.03 | -97.99 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.04% | -28.78% | |
| ROA | 4.78% | -25.23% | |
| Валовая маржа | 23.56% | -23.77% | |
| Операц. маржа | 9.72% | -70.23% | |
| Чистая маржа | 4.93% | -132.76% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.39 | 0.12 | |
| Текущая ликв. | 24.24 | 1.08 | |
| Быстрая ликв. | 24.24 | 1.08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.42% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 10.66% | 0.00% | |
| EPS | $11.24 | $-2.49 | |
| Балансовая стоим. | $70.97 | $6.89 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу RIOT: скоринг 85/100 vs 20/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: LPLA — 35.0, RIOT — 63.5. Обе акции находятся в одной зоне. RIOT торгуется выше SMA 50 (34.5%), тогда как LPLA ниже этой средней (-7.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. RIOT выше SMA 200 (+44.8%), LPLA — ниже (-16.6%). Долгосрочный тренд в пользу RIOT. Сила тренда по ADX: LPLA — 19.6 (нет тренда), RIOT — 26.6 (выраженный тренд). RIOT демонстрирует выраженный тренд, а LPLA — нет. Волатильность: бета LPLA — 1.04, RIOT — 4.17. RIOT значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) RIOT составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LPLA | RIOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 34.98 | 63.45 | |
| Stochastic %K | 1.79 | 71.56 | |
| CCI (20) | -120.46 | 54.21 | |
| MFI | 21.94 | 66.83 | |
| Williams %R | -98.21 | -28.44 | |
| MACD гистограмма | -3.45 | -0.06 | |
| Momentum (10) | -40.90 | -0.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.62 | 26.65 | |
| Цена vs EMA 9 | -4.25% | +1.84% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.84% | +8.91% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.54% | +34.51% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.65% | +44.80% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.29 | 0.26 | |
| Volume Ratio | 141.38 | 66.70 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.04 | 4.17 | |
| ATR % | 4.42% | 6.15% | |
| Sharpe (1г) | -0.82 | 1.55 | |
| RS Rating | 18.00 | 95.00 | |
| 52w от хая | -29.67 | -8.47 | |
| BB ширина | 21.05 | 58.69 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: LPLA генерирует 16,99 млрд $, RIOT — 647,43 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. RIOT убыточен (чистая прибыль -663,18 млн $), тогда как LPLA генерирует прибыль (863,02 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: LPLA генерирует -993,42 млн $, RIOT — -774,31 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LPLA | RIOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,99 млрд $ | 647,43 млн $ | |
| Чистая прибыль | 863,02 млн $ | -663,18 млн $ | |
| EPS (TTM) | $10.97 | $-1.95 | |
| Операц. Cash Flow | -423,04 млн $ | -572,93 млн $ | |
| Free Cash Flow | -993,42 млн $ | -774,31 млн $ |
Дивиденды
LPLA выплачивает дивиденды с доходностью 0.42% годовых, тогда как RIOT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. LPLA платит дивиденды 13 лет подряд, RIOT — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | LPLA | RIOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.42% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.60 | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | 10.66% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -9.71% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет LPLA показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.06%), RIOT — в ноябре (+26.23%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для LPLA — март (-4.22%), для RIOT — сентябрь (-6.20%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у RIOT: +66.98% против +26.16%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — LPL Financial Holdings Inc. или Riot Platforms, Inc.?
У кого выше рентабельность — LPLA или RIOT?
Какие дивиденды у LPL Financial Holdings Inc. и Riot Platforms, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — LPL Financial Holdings Inc. или Riot Platforms, Inc.?
Какая акция лучше по технике — LPLA или RIOT?
Что лучше купить — LPLA или RIOT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией