Сравнение LPLA vs NDAQ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует LPLA с P/E 25.24 (у NDAQ — 26.67). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу LPLA: 1.24 vs 6.16 у NDAQ. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA LPLA оценён ниже: 12.03 vs 19.21. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LPLA демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17.04% против 15.91% у NDAQ. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: NDAQ — 23.15%, LPLA — 4.93%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LPLA — 1.39, NDAQ — 0.78. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | LPLA | NDAQ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.24 | 26.67 | |
| P/B | 4.00 | 4.24 | |
| P/S | 1.24 | 6.16 | |
| PEG | -1.11 | 0.53 | |
| EV/EBITDA | 12.03 | 19.21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.04% | 15.91% | |
| ROA | 4.78% | 7.01% | |
| Валовая маржа | 23.56% | 54.81% | |
| Операц. маржа | 9.72% | 29.53% | |
| Чистая маржа | 4.93% | 23.15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.39 | 0.78 | |
| Текущая ликв. | 24.24 | 10.15 | |
| Быстрая ликв. | 24.24 | 10.15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.42% | 1.20% | |
| Коэфф. выплат | 10.66% | 32.20% | |
| EPS | $11.24 | $3.38 | |
| Балансовая стоим. | $70.97 | $21.24 | |
Технический анализ
По техническому скорингу NDAQ сильнее: 60/100 против 15/100 у LPLA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LPLA составляет 32.5 (нейтральная зона), у NDAQ — 53.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. NDAQ торгуется выше SMA 50 (3.1%), тогда как LPLA ниже этой средней (-6.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. NDAQ выше SMA 200 (+0.1%), LPLA — ниже (-15.4%). Долгосрочный тренд в пользу NDAQ. Сила тренда по ADX: LPLA — 20.9 (слабый тренд), NDAQ — 11.4 (нет тренда). NDAQ менее волатилен — бета 0.73 против 1.03 у LPLA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LPLA составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LPLA | NDAQ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 32.49 | 53.38 | |
| Stochastic %K | 5.13 | 48.18 | |
| CCI (20) | -129.68 | -22.71 | |
| MFI | 22.54 | 50.57 | |
| Williams %R | -94.87 | -51.82 | |
| MACD гистограмма | -3.72 | -0.05 | |
| Momentum (10) | -31.70 | 1.36 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.86 | 11.38 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.67% | -0.23% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.73% | +0.47% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.09% | +3.07% | |
| Цена vs SMA 200 | -15.36% | +0.14% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.31 | 0.08 | |
| Volume Ratio | 129.79 | 7.76 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.03 | 0.73 | |
| ATR % | 4.34% | 2.36% | |
| Sharpe (1г) | -0.83 | 0.39 | |
| RS Rating | 18.00 | 55.00 | |
| 52w от хая | -28.68 | -11.18 | |
| BB ширина | 22.94 | 5.05 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LPLA — 16,99 млрд $, NDAQ — 8,22 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: LPLA — 863,02 млн $, NDAQ — 1,79 млрд $. NDAQ генерирует больше чистой прибыли. FCF: LPLA генерирует -993,42 млн $, NDAQ — 1,99 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LPLA | NDAQ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,99 млрд $ | 8,22 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 863,02 млн $ | 1,79 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $10.97 | $3.13 | |
| Операц. Cash Flow | -423,04 млн $ | 2,25 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -993,42 млн $ | 1,99 млрд $ |
Дивиденды
LPLA и NDAQ — дивидендные акции. Доходность: LPLA — 0.42%, NDAQ — 1.20%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. LPLA платит дивиденды 13 лет подряд, NDAQ — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LPLA — 10.66%, NDAQ — 32.20%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | LPLA | NDAQ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.42% | 1.20% | |
| Годовые дивиденды | $0.60 | $0.58 | |
| Коэфф. выплат | 10.66% | 32.20% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -9.71% | -22.76% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LPLA приходится на ноябре (+6.06%), а NDAQ — на июле (+6.66%). Слабые месяцы: для LPLA — март (-4.22%), для NDAQ — сентябрь (-4.10%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у LPLA: +26.16% против +17.96%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — LPL Financial Holdings Inc. или Nasdaq, Inc.?
У кого выше рентабельность — LPLA или NDAQ?
Какие дивиденды у LPL Financial Holdings Inc. и Nasdaq, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — LPL Financial Holdings Inc. или Nasdaq, Inc.?
У кого выше маржинальность — LPLA или NDAQ?
Какая акция лучше по технике — LPLA или NDAQ?
Что лучше купить — LPLA или NDAQ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией