ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение LPLA vs NDAQ

Тикер 1
Тикер 2
LPLA27
18NDAQ
Обе компании работают в индустрии «Брокеры и инвестбанки»: LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) и Nasdaq, Inc. (NDAQ). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации NDAQ крупнее в 1,8× (53,47 млрд $ vs 30,13 млрд $). По мультипликатору P/E NDAQ оценён рынком дешевле: 27,38 против 29,48 у LPLA. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала LPLA составляет 18,45%, что превышает показатель NDAQ (16,31%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности NDAQ впереди: 22,60% против 5,13% у LPLA. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По дивидендной доходности NDAQ впереди: 1,18% годовых против 0,32% у LPLA. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу LPLA: скоринг 71/100 vs 62/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итоговый счёт 27:18 в пользу LPLA. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
LPLA
LPL Financial Holdings Inc.
LPLANASDAQ
$376,68+$5,49 (+1,48%)
Финансы · Брокеры и инвестбанки
Капитализация: 30,13 млрд $
ETP Rank6.4
Стоимость
5.2
Качество
7.6
Рост
7.2
Техника
4.0
Дивиденды
5.8
Прогнозы
7.0
Сезонность
7.0
NDAQ
Nasdaq, Inc.
NDAQNASDAQ
$95,66+$0,64 (+0,67%)
Финансы · Брокеры и инвестбанки
Капитализация: 53,47 млрд $
ETP Rank5.9
Стоимость
4.1
Качество
6.2
Рост
8.6
Техника
4.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
7.5
Сезонность
8.0

Динамика цен

LPLANDAQ

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует NDAQ с P/E 27,38 (у LPLA — 29,48). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу LPLA: 1,51 vs 6,10 у NDAQ. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA LPLA оценён ниже: 13,29 vs 19,38. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LPLA демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 18,45% против 16,31% у NDAQ. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: NDAQ — 22,60%, LPLA — 5,13%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LPLA — 1,30, NDAQ — 0,77. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности NDAQ ниже 1 (0,48), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

LPLANDAQ
ПоказательLPLANDAQЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E29,4827,38
P/B5,164,47
P/S1,516,10
PEG-2,040,86
EV/EBITDA13,2919,38
Рентабельность
ROE18,45%16,31%
ROA5,09%7,20%
Валовая маржа25,19%59,35%
Операц. маржа10,70%31,58%
Чистая маржа5,13%22,60%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1,300,77
Текущая ликв.2,460,48
Быстрая ликв.2,460,48
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,32%1,18%
Коэфф. выплат9,54%32,27%
EPS$12,59$3,49
Балансовая стоим.$72,00$21,26

Технический анализ

По техническому скорингу LPLA сильнее: 71/100 против 62/100 у NDAQ. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LPLA составляет 74,8 (зона перекупленности), у NDAQ — 60,7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: LPLA на 18,5%, NDAQ на 7,2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: LPLA — 36,5 (выраженный тренд), NDAQ — 28,1 (выраженный тренд). NDAQ менее волатилен — бета 0,66 против 0,82 у LPLA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

LPLANDAQ
Общая оценка
71
62
Осцилляторы
53
58
Тренд
69
68
Объём
69
38
Волатильность
50
58
ИндикаторLPLANDAQЛидер
Осцилляторы
RSI (14)74,7560,70
Stochastic %K92,2272,66
CCI (20)131,3079,83
MFI73,7657,66
Williams %R-7,78-27,34
MACD гистограмма2,00-0,06
Momentum (10)28,79-0,94
Тренд
ADX36,5328,05
Цена vs EMA 9+3,35%+0,52%
Цена vs EMA 20+7,62%+2,21%
Цена vs SMA 50+18,52%+7,21%
Цена vs SMA 200+12,25%+6,25%
Объём
CMF0,100,00
Volume Ratio76,6153,94
Волатильность и статистика
Beta0,820,66
ATR %2,63%2,36%
Sharpe (1г)0,05-0,12
RS Rating35,0033,00
52w от хая-7,24-6,65
BB ширина18,857,70

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LPLA — 16,99 млрд $, NDAQ — 8,22 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу LPLA: +37,20% г/г vs +11,10%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: LPLA — 863,02 млн $, NDAQ — 1,79 млрд $. NDAQ генерирует больше чистой прибыли. FCF: LPLA генерирует -993,42 млн $, NDAQ — 1,99 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательLPLANDAQЛидер
Выручка16,99 млрд $8,22 млрд $
Рост выручки (г/г)+37.20%+11.10%
Чистая прибыль863,02 млн $1,79 млрд $
Рост прибыли (г/г)-18.50%+60.20%
EPS (TTM)$10,97$3,13
Операц. Cash Flow-423,04 млн $2,25 млрд $
Free Cash Flow-993,42 млн $1,99 млрд $

Дивиденды

LPLA и NDAQ — дивидендные акции. Доходность: LPLA — 0,32%, NDAQ — 1,18%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. LPLA платит дивиденды 13 лет подряд, NDAQ — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LPLA — 9,54%, NDAQ — 32,27%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательLPLANDAQЛидер
Див. доходность0,32%1,18%
Годовые дивиденды$0,90$0,89
Коэфф. выплат9,54%32,27%
Лет выплат1313
CAGR дивидендов (5л)-2,09%-15,86%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LPLA приходится на ноябре (+6,06%), а NDAQ — на июле (+7,32%). Слабые месяцы: для LPLA — март (-4,22%), для NDAQ — сентябрь (-4,10%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у LPLA: +26,30% против +16,98%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
LPLA
+3,2
-1,7
-4,2
+5,7
+3,7
-1,3
+5,4
+2,7
+1,3
+5,8
+6,1
-0,3
NDAQ
+3,1
-2,5
-0,3
+1,8
+2,6
+0,1
+7,3
+2,5
-4,1
+0,4
+6,3
-0,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — LPL Financial Holdings Inc. или Nasdaq, Inc.?
По P/E Nasdaq, Inc. оценена ниже: 27,38 против 29,48. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — LPLA или NDAQ?
ROE LPLA — 18,45%, NDAQ — 16,31%. LPLA демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у LPL Financial Holdings Inc. и Nasdaq, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность LPLA — 0,32%, NDAQ — 1,18%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — LPL Financial Holdings Inc. или Nasdaq, Inc.?
По объёму выручки: LPLA — 16,99 млрд $, NDAQ — 8,22 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — LPLA или NDAQ?
Чистая маржа LPLA — 5,13%, NDAQ — 22,60%. NDAQ оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — LPLA или NDAQ?
Технический скоринг: LPLA — 71/100, NDAQ — 62/100. LPLA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — LPLA или NDAQ?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик LPLA выигрывает 27, NDAQ — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией