Рынки

Акции

Облигации

Криптовалюты

Калькуляторы

Сравнение LPLA vs MKTX

Тикер 1

Тикер 2

LPLA18

26MKTX

LPLA против MKTX — два эмитента индустрии «Брокеры и инвестбанки», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации LPLA крупнее в 4,9× (27,96 млрд $ vs 5,75 млрд $). Если ориентироваться на P/E, MKTX выглядит привлекательнее: 19,23 против 27,77. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Рентабельность капитала MKTX составляет 24,74%, что превышает показатель LPLA (18,45%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MKTX впереди: 35,23% против 5,13% у LPLA. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность MKTX составляет 1,90%, у LPLA — 0,34%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. MKTX набирает 53 из 100 по техническому скорингу, LPLA — 45 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. MKTX побеждает по числу метрик: 26 против 18 у LPLA. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

LPL Financial Holdings Inc.

LPLANASDAQ

$349,60-$0,62 (-0,18%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 27,96 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

5.2

Качество

7.6

Рост

7.2

Техника

5.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

MarketAxess Holdings Inc.

MKTXNASDAQ

$163,26-$0,06 (-0,04%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 5,75 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

5.6

Качество

9.1

Рост

4.3

Техника

5.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

4.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

LPLAMKTX

Фундаментальный анализ

MKTX торгуется с P/E 19,23, тогда как LPLA — с P/E 27,77. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) LPLA оценён ниже: 1,43 против 6,61. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA MKTX оценён ниже: 12,62 vs 12,62. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MKTX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 24,74% против 18,45% у LPLA. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MKTX — 35,23%, LPLA — 5,13%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LPLA — 1,30, MKTX — 0,14. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

LPLAMKTX

Показатель	LPLA	MKTX
Мультипликаторы оценки
P/E	27,77	19,23
P/B	4,86	4,64
P/S	1,43	6,61
PEG	-1,92	0,45
EV/EBITDA	12,62	12,62
Рентабельность
ROE	18,45%	24,74%
ROA	5,09%	12,65%
Валовая маржа	25,19%	67,52%
Операц. маржа	10,70%	40,51%
Чистая маржа	5,13%	35,23%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,30	0,14
Текущая ликв.	2,46	1,76
Быстрая ликв.	2,46	1,76
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,34%	1,90%
Коэфф. выплат	9,54%	37,01%
EPS	$12,59	$8,70
Балансовая стоим.	$72,00	$35,60

Технический анализ

Техническая картина в пользу MKTX: скоринг 53/100 vs 45/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: LPLA — 45,0, MKTX — 81,8. LPLA в зоне нейтральная зона, а MKTX — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: LPLA на 1,8%, MKTX на 14,1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: LPLA — 24,4 (слабый тренд), MKTX — 68,7 (выраженный тренд). Волатильность: бета MKTX — 0,11, LPLA — 0,84. Оба значения в приемлемом диапазоне.

LPLAMKTX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	LPLA	MKTX
Осцилляторы
RSI (14)	45,02	81,82
Stochastic %K	17,51	81,70
CCI (20)	-156,34	153,13
MFI	38,81	67,90
Williams %R	-82,49	-18,30
MACD гистограмма	-3,25	-1,36
Momentum (10)	-12,28	0,76
Тренд
ADX	24,40	68,70
Цена vs EMA 9	-2,10%	+0,19%
Цена vs EMA 20	-2,30%	+1,85%
Цена vs SMA 50	+1,79%	+14,14%
Цена vs SMA 200	+5,70%	+3,97%
Объём
CMF	-0,10	-0,21
Volume Ratio	86,22	61,34
Волатильность и статистика
Beta	0,84	0,11
ATR %	2,93%	0,66%
Sharpe (1г)	0,12	-0,30
RS Rating	41,00	23,00
52w от хая	-12,63	-16,69
BB ширина	8,26	1,06

Финансовая отчётность

По объёму выручки: LPLA генерирует 16,99 млрд $, MKTX — 849,20 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: LPLA — +37,20%, MKTX — +3,80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: LPLA — 863,02 млн $, MKTX — 246,63 млн $. LPLA генерирует больше чистой прибыли. FCF: LPLA генерирует -993,42 млн $, MKTX — 373,94 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	LPLA	MKTX
Выручка	16,99 млрд $	849,20 млн $
Рост выручки (г/г)	+37.20%	+3.80%
Чистая прибыль	863,02 млн $	246,63 млн $
Рост прибыли (г/г)	-18.50%	-10.00%
EPS (TTM)	$10,97	$6,66
Операц. Cash Flow	-423,04 млн $	382,14 млн $
Free Cash Flow	-993,42 млн $	373,94 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: LPLA платит 0,34%, MKTX — 1,90%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. LPLA платит дивиденды 13 лет подряд, MKTX — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LPLA — 9,54%, MKTX — 37,01%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	LPLA	MKTX
Див. доходность	0,34%	1,90%
Годовые дивиденды	$0,90	$2,34
Коэфф. выплат	9,54%	37,01%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	-2,09%	-2,38%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет LPLA показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6,06%), MKTX — в июле (+6,82%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для LPLA — март (-4,22%), для MKTX — сентябрь (-6,46%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LPLA: +26,30% против +9,17%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

LPLA

+3,2

-1,7

-4,2

+5,7

+3,7

-1,3

+5,4

+2,7

+1,3

+5,8

+6,1

-0,3

MKTX

+0,5

+1,2

-1,0

-1,4

+0,4

-1,4

+6,8

-0,9

-6,5

+4,3

+4,0

+3,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — LPL Financial Holdings Inc. или MarketAxess Holdings Inc.?

Мультипликатор P/E у MarketAxess Holdings Inc. ниже (19,23 vs 27,77), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — LPLA или MKTX?

ROE LPLA — 18,45%, MKTX — 24,74%. MKTX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у LPL Financial Holdings Inc. и MarketAxess Holdings Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность LPLA — 0,34%, MKTX — 1,90%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — LPL Financial Holdings Inc. или MarketAxess Holdings Inc.?

По объёму выручки: LPLA — 16,99 млрд $, MKTX — 849,20 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — LPLA или MKTX?

Чистая маржа LPLA — 5,13%, MKTX — 35,23%. MKTX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — LPLA или MKTX?

Технический скоринг: LPLA — 45/100, MKTX — 53/100. MKTX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — LPLA или MKTX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик LPLA выигрывает 18, MKTX — 26. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.09.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией