Сравнение LOAR vs WWD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
WWD торгуется с P/E 41.43, тогда как LOAR — с P/E 83.80. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу WWD: 5.31 vs 10.59 у LOAR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B LOAR — 4.83, у WWD — 8.43. EV/EBITDA WWD — 29.03, у LOAR — 32.84. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует WWD (20.25% vs 5.86%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа WWD — 12.85%, у LOAR — 12.64%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LOAR — 0.01, у WWD — 0.45. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | LOAR | WWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 83.80 | 41.43 | |
| P/B | 4.83 | 8.43 | |
| P/S | 10.59 | 5.31 | |
| PEG | 0.94 | 1.20 | |
| EV/EBITDA | 32.84 | 29.03 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.86% | 20.25% | |
| ROA | 2.96% | 10.34% | |
| Валовая маржа | 50.83% | 28.38% | |
| Операц. маржа | 23.82% | 14.95% | |
| Чистая маржа | 12.64% | 12.85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.45 | |
| Текущая ликв. | 4.56 | 1.73 | |
| Быстрая ликв. | 2.89 | 1.19 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.33% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 13.50% | |
| EPS | $0.73 | $8.60 | |
| Балансовая стоим. | $12.60 | $42.28 | |
Технический анализ
По техническому скорингу LOAR сильнее: 55/100 против 42/100 у WWD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LOAR составляет 53.6 (нейтральная зона), у WWD — 44.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. LOAR торгуется выше SMA 50 (3.3%), тогда как WWD ниже этой средней (-3.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. WWD выше SMA 200 (+13.8%), LOAR — ниже (-9.8%). Долгосрочный тренд в пользу WWD. ADX: LOAR — 13.4 (нет тренда), WWD — 23.1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. WWD менее волатилен — бета 1.30 против 1.50 у LOAR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LOAR составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LOAR | WWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.62 | 44.20 | |
| Stochastic %K | 67.16 | 30.24 | |
| CCI (20) | 76.36 | -72.19 | |
| MFI | 67.81 | 42.17 | |
| Williams %R | -32.84 | -69.76 | |
| MACD гистограмма | 0.35 | -1.39 | |
| Momentum (10) | 1.62 | -15.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.37 | 23.15 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.98% | -0.47% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.25% | -1.96% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.29% | -3.66% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.78% | +13.79% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.10 | 0.10 | |
| Volume Ratio | 11.47 | 76.51 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.50 | 1.30 | |
| ATR % | 5.10% | 3.64% | |
| Sharpe (1г) | -0.66 | 1.58 | |
| RS Rating | 15.00 | 83.00 | |
| 52w от хая | -31.41 | -12.59 | |
| BB ширина | 16.54 | 9.46 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LOAR — 496,28 млн $, WWD — 3,57 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: LOAR — 72,15 млн $, WWD — 442,11 млн $. WWD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LOAR — 99,26 млн $, WWD — 340,37 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LOAR | WWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 496,28 млн $ | 3,57 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 72,15 млн $ | 442,11 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.77 | $7.42 | |
| Операц. Cash Flow | 112,28 млн $ | 471,29 млн $ | |
| Free Cash Flow | 99,26 млн $ | 340,37 млн $ |
Дивиденды
WWD выплачивает дивиденды с доходностью 0.33% годовых, тогда как LOAR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. WWD выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как LOAR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | LOAR | WWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.33% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.64 | |
| Коэфф. выплат | — | 13.50% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -0.26% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LOAR приходится на апреле (+11.89%), а WWD — на ноябре (+9.41%). Наименее удачные месяцы: LOAR — март (-9.71%), WWD — март (-4.00%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LOAR: +25.14% против +19.08%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Loar Holdings Inc. или Woodward, Inc.?
У кого выше рентабельность — LOAR или WWD?
Какие дивиденды у Loar Holdings Inc. и Woodward, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Loar Holdings Inc. или Woodward, Inc.?
У кого выше маржинальность — LOAR или WWD?
Какая акция лучше по технике — LOAR или WWD?
Что лучше купить — LOAR или WWD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией