Сравнение LOAR vs TXT

Тикер 1

Тикер 2

LOAR15

24TXT

Loar Holdings Inc. (LOAR) и Textron Inc. (TXT) представляют одну индустрию — «Авиация и оборона». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации TXT крупнее в 2.7× (15,69 млрд $ vs 5,86 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TXT с P/E 16.89 (у LOAR — 83.80). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE TXT — 12.13%, у LOAR — 5.86%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. LOAR удерживает чистую маржу на уровне 12.64%, опережая TXT (6.15%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная политика различается кардинально: TXT обеспечивает 0.09% годовой доходности, LOAR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 55/100 и 50/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Счёт 24:15 — убедительное преимущество TXT. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Loar Holdings Inc.

LOARNYSE

62,55 $+1,71 $ (+2,81%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 5,86 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

4.2

Качество

6.4

Рост

9.6

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Textron Inc.

TXTNYSE

90,24 $+0,72 $ (+0,80%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 15,69 млрд $

ETP Rank7.3

Стоимость

9.5

Качество

7.5

Рост

7.7

Техника

5.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

LOARTXT

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, TXT выглядит привлекательнее: 16.89 против 83.80. Премия к оценке LOAR может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) TXT оценён ниже: 1.02 против 10.59. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B TXT — 1.97, у LOAR — 4.83. EV/EBITDA TXT — 11.17, у LOAR — 32.84. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует TXT (12.13% vs 5.86%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа LOAR — 12.64%, у TXT — 6.15%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LOAR — 0.01, у TXT — 0.48. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

LOARTXT

Показатель	LOAR	TXT
Мультипликаторы оценки
P/E	83.80	16.89
P/B	4.83	1.97
P/S	10.59	1.02
PEG	0.94	0.97
EV/EBITDA	32.84	11.17
Рентабельность
ROE	5.86%	12.13%
ROA	2.96%	5.15%
Валовая маржа	50.83%	14.41%
Операц. маржа	23.82%	8.37%
Чистая маржа	12.64%	6.15%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.01	0.48
Текущая ликв.	4.56	1.48
Быстрая ликв.	2.89	0.51
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.09%
Коэфф. выплат	0.00%	1.93%
EPS	$0.73	$5.30
Балансовая стоим.	$12.60	$45.42

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 55/100 и 50/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: LOAR — 53.6, TXT — 46.8. Обе акции находятся в одной зоне. LOAR торгуется выше SMA 50 (3.3%), тогда как TXT ниже этой средней (-1.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. TXT выше SMA 200 (+2.5%), LOAR — ниже (-9.8%). Долгосрочный тренд в пользу TXT. ADX: LOAR — 13.4 (нет тренда), TXT — 13.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета TXT — 0.85, LOAR — 1.50. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) LOAR составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LOARTXT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	LOAR	TXT
Осцилляторы
RSI (14)	53.62	46.75
Stochastic %K	67.16	18.35
CCI (20)	76.36	-67.86
MFI	67.81	48.80
Williams %R	-32.84	-81.65
MACD гистограмма	0.35	-0.29
Momentum (10)	1.62	-3.57
Тренд
ADX	13.37	13.02
Цена vs EMA 9	+3.98%	-0.71%
Цена vs EMA 20	+4.25%	-1.20%
Цена vs SMA 50	+3.29%	-0.96%
Цена vs SMA 200	-9.78%	+2.52%
Объём
CMF	-0.10	0.00
Volume Ratio	11.47	56.81
Волатильность и статистика
Beta	1.50	0.85
ATR %	5.10%	2.71%
Sharpe (1г)	-0.66	0.58
RS Rating	15.00	59.00
52w от хая	-31.41	-11.86
BB ширина	16.54	9.06

Финансовая отчётность

По объёму выручки: LOAR генерирует 496,28 млн $, TXT — 14,80 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: LOAR — 72,15 млн $, TXT — 921 млн $. TXT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LOAR — 99,26 млн $, TXT — 884 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	LOAR	TXT
Выручка	496,28 млн $	14,80 млрд $
Чистая прибыль	72,15 млн $	921 млн $
EPS (TTM)	$0.77	$5.11
Операц. Cash Flow	112,28 млн $	1,27 млрд $
Free Cash Flow	99,26 млн $	884 млн $

Дивиденды

TXT выплачивает дивиденды с доходностью 0.09% годовых, тогда как LOAR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. TXT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как LOAR не имеет дивидендной истории.

Показатель	LOAR	TXT
Див. доходность	—	0.09%
Годовые дивиденды	—	$0.04
Коэфф. выплат	—	1.93%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-12.94%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет LOAR показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+11.89%), TXT — в ноябре (+4.94%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: LOAR — март (-9.71%), TXT — март (-3.41%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, август, сентябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LOAR: +25.14% против +11.67%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

LOAR

+2.5

-1.7

-9.7

+11.9

+4.0

-4.4

+3.5

+10.8

+11.1

+9.8

-3.9

-8.8

TXT

-0.4

+2.0

-3.4

+1.6

+1.1

+2.1

+4.2

+1.4

+1.0

-2.8

+4.9

-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Loar Holdings Inc. или Textron Inc.?

Мультипликатор P/E у Textron Inc. ниже (16.89 vs 83.80), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — LOAR или TXT?

Рентабельность собственного капитала (ROE): LOAR — 5.86%, TXT — 12.13%. Преимущество у TXT.

Какие дивиденды у Loar Holdings Inc. и Textron Inc.?

Textron Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.09%. Loar Holdings Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Loar Holdings Inc. или Textron Inc.?

Выручка LOAR за TTM — 496,28 млн $, TXT — 14,80 млрд $. TXT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — LOAR или TXT?

Чистая маржа LOAR — 12.64%, TXT — 6.15%. LOAR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — LOAR или TXT?

Технический скоринг: LOAR — 55/100, TXT — 50/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — LOAR или TXT?

Однозначного ответа нет. Счёт 15:24 в пользу TXT по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией