Сравнение LOAR vs TDG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу TDG — P/E 34.47 vs 83.80 у LOAR. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) TDG оценён ниже: 7.05 против 10.59. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA TDG оценён ниже: 19.91 vs 32.84. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TDG работает в убыток — ROE -24.26%, тогда как LOAR показывает рентабельность 5.86%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности TDG впереди: 21.29% против 12.64% у LOAR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LOAR — 0.01, TDG — -3.40. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | LOAR | TDG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 83.80 | 34.47 | |
| P/B | 4.83 | -7.42 | |
| P/S | 10.59 | 7.05 | |
| PEG | 0.94 | 4.22 | |
| EV/EBITDA | 32.84 | 19.91 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.86% | -24.26% | |
| ROA | 2.96% | 7.95% | |
| Валовая маржа | 50.83% | 59.02% | |
| Операц. маржа | 23.82% | 46.51% | |
| Чистая маржа | 12.64% | 21.29% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | -3.40 | |
| Текущая ликв. | 4.56 | 3.52 | |
| Быстрая ликв. | 2.89 | 2.53 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 7.51% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 261.59% | |
| EPS | $0.73 | $34.76 | |
| Балансовая стоим. | $12.60 | $-161.41 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу LOAR: скоринг 55/100 vs 32/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: LOAR — 53.6, TDG — 50.9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: LOAR на 3.3%, TDG на 0.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: LOAR — 13.4 (нет тренда), TDG — 16.8 (нет тренда). Волатильность: бета TDG — 0.74, LOAR — 1.50. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) LOAR составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LOAR | TDG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.62 | 50.93 | |
| Stochastic %K | 67.16 | 46.01 | |
| CCI (20) | 76.36 | 26.80 | |
| MFI | 67.81 | 55.40 | |
| Williams %R | -32.84 | -53.99 | |
| MACD гистограмма | 0.35 | 0.94 | |
| Momentum (10) | 1.62 | -35.28 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.37 | 16.78 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.98% | +0.98% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.25% | +0.70% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.29% | +0.31% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.78% | -8.10% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.10 | -0.24 | |
| Volume Ratio | 11.47 | 73.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.50 | 0.74 | |
| ATR % | 5.10% | 3.08% | |
| Sharpe (1г) | -0.66 | -0.57 | |
| RS Rating | 15.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -31.41 | -26.22 | |
| BB ширина | 16.54 | 9.59 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: LOAR генерирует 496,28 млн $, TDG — 8,83 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: LOAR — 72,15 млн $, TDG — 2,07 млрд $. TDG генерирует больше чистой прибыли. FCF: LOAR генерирует 99,26 млн $, TDG — 1,82 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LOAR | TDG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 496,28 млн $ | 8,83 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 72,15 млн $ | 2,07 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.77 | $32.08 | |
| Операц. Cash Flow | 112,28 млн $ | 2,04 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 99,26 млн $ | 1,82 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: TDG обеспечивает 7.51% годовой доходности, LOAR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. TDG выплачивает дивиденды 11 лет подряд, тогда как LOAR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | LOAR | TDG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 7.51% | |
| Годовые дивиденды | — | $90.00 | |
| Коэфф. выплат | — | 261.59% | |
| Лет выплат | 0.00% | 11.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 32.55% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет LOAR показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+11.89%), TDG — в мае (+6.20%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для LOAR — март (-9.71%), для TDG — март (-4.92%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LOAR: +25.14% против +20.50%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Loar Holdings Inc. или TransDigm Group Incorporated?
У кого выше рентабельность — LOAR или TDG?
Какие дивиденды у Loar Holdings Inc. и TransDigm Group Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Loar Holdings Inc. или TransDigm Group Incorporated?
У кого выше маржинальность — LOAR или TDG?
Какая акция лучше по технике — LOAR или TDG?
Что лучше купить — LOAR или TDG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией