Сравнение LOAR vs SARO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SARO торгуется с P/E 29.42, тогда как LOAR — с P/E 83.80. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) SARO дешевле: 1.41 против 10.59. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) SARO дешевле: 3.22 против 4.83. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SARO оценён ниже: 14.65 vs 32.84. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SARO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 11.26% против 5.86% у LOAR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LOAR — 12.64%, SARO — 4.71%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LOAR — 0.01, SARO — 0.91. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | LOAR | SARO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 83.80 | 29.42 | |
| P/B | 4.83 | 3.22 | |
| P/S | 10.59 | 1.41 | |
| PEG | 0.94 | 0.09 | |
| EV/EBITDA | 32.84 | 14.65 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.86% | 11.26% | |
| ROA | 2.96% | 4.39% | |
| Валовая маржа | 50.83% | 14.31% | |
| Операц. маржа | 23.82% | 9.12% | |
| Чистая маржа | 12.64% | 4.71% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.91 | |
| Текущая ликв. | 4.56 | 2.12 | |
| Быстрая ликв. | 2.89 | 1.59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.73 | $0.90 | |
| Балансовая стоим. | $12.60 | $8.22 | |
Технический анализ
SARO набирает 54 из 100 по техническому скорингу, LOAR — 46 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): LOAR — 51.7 (нейтральная зона), SARO — 53.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: LOAR на 0.2%, SARO на 1.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: LOAR — 14.4 (нет тренда), SARO — 23.3 (слабый тренд). По бете SARO стабильнее (1.30 vs 1.50). Дневная волатильность (ATR%) LOAR составляет 5.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LOAR | SARO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.73 | 53.29 | |
| Stochastic %K | 58.48 | 72.35 | |
| CCI (20) | 54.00 | 54.62 | |
| MFI | 67.71 | 67.63 | |
| Williams %R | -41.52 | -27.65 | |
| MACD гистограмма | 0.26 | 0.11 | |
| Momentum (10) | -0.99 | 0.13 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.38 | 23.31 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.80% | +2.35% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.70% | +2.58% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.19% | +1.78% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.30% | -4.68% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 38.75 | 35.16 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.50 | 1.30 | |
| ATR % | 5.37% | 4.02% | |
| Sharpe (1г) | -0.71 | -0.30 | |
| RS Rating | 15.00 | 27.00 | |
| 52w от хая | -33.28 | -23.23 | |
| BB ширина | 15.94 | 13.61 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): LOAR — 496,28 млн $, SARO — 6,06 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: LOAR — 72,15 млн $, SARO — 277,42 млн $. SARO генерирует больше чистой прибыли. FCF: LOAR генерирует 99,26 млн $, SARO — 234,30 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LOAR | SARO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 496,28 млн $ | 6,06 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 72,15 млн $ | 277,42 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.77 | $0.84 | |
| Операц. Cash Flow | 112,28 млн $ | 316,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | 99,26 млн $ | 234,30 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | LOAR | SARO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LOAR — апреле (+11.89%), для SARO — мае (+8.19%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для LOAR — март (-9.71%), для SARO — март (-9.11%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Loar Holdings Inc. или StandardAero, Inc.?
У кого выше рентабельность — LOAR или SARO?
Какие дивиденды у Loar Holdings Inc. и StandardAero, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Loar Holdings Inc. или StandardAero, Inc.?
У кого выше маржинальность — LOAR или SARO?
Какая акция лучше по технике — LOAR или SARO?
Что лучше купить — LOAR или SARO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией