Сравнение LOAR vs RTX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E RTX оценён рынком дешевле: 32.48 против 83.80 у LOAR (разница составляет 61.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу RTX: 2.61 vs 10.59 у LOAR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B RTX — 3.56, у LOAR — 4.83. EV/EBITDA RTX — 19.38, у LOAR — 32.84. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE RTX — 11.23%, у LOAR — 5.86%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. LOAR удерживает чистую маржу на уровне 12.64%, опережая RTX (8.03%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LOAR — 0.01, у RTX — 0.59. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | LOAR | RTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 83.80 | 32.48 | |
| P/B | 4.83 | 3.56 | |
| P/S | 10.59 | 2.61 | |
| PEG | 0.94 | 0.57 | |
| EV/EBITDA | 32.84 | 19.38 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.86% | 11.23% | |
| ROA | 2.96% | 4.26% | |
| Валовая маржа | 50.83% | 20.21% | |
| Операц. маржа | 23.82% | 10.41% | |
| Чистая маржа | 12.64% | 8.03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.59 | |
| Текущая ликв. | 4.56 | 1.02 | |
| Быстрая ликв. | 2.89 | 0.78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.56% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 50.29% | |
| EPS | $0.73 | $5.38 | |
| Балансовая стоим. | $12.60 | $50.47 | |
Технический анализ
По техническому скорингу LOAR сильнее: 46/100 против 31/100 у RTX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LOAR составляет 51.7 (нейтральная зона), у RTX — 39.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. LOAR торгуется выше SMA 50 (0.2%), тогда как RTX ниже этой средней (-7.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: LOAR — 14.4 (нет тренда), RTX — 38.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. RTX менее волатилен — бета 0.53 против 1.50 у LOAR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LOAR составляет 5.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LOAR | RTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.73 | 39.86 | |
| Stochastic %K | 58.48 | 40.57 | |
| CCI (20) | 54.00 | -20.56 | |
| MFI | 67.71 | 45.29 | |
| Williams %R | -41.52 | -59.43 | |
| MACD гистограмма | 0.26 | 0.61 | |
| Momentum (10) | -0.99 | 1.62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.38 | 38.81 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.80% | -0.45% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.70% | -2.06% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.19% | -7.66% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.30% | -2.29% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 38.75 | 99.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.50 | 0.53 | |
| ATR % | 5.37% | 2.48% | |
| Sharpe (1г) | -0.71 | 1.13 | |
| RS Rating | 15.00 | 72.00 | |
| 52w от хая | -33.28 | -18.48 | |
| BB ширина | 15.94 | 5.66 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LOAR — 496,28 млн $, RTX — 88,60 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: LOAR — 72,15 млн $, RTX — 6,73 млрд $. RTX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LOAR — 99,26 млн $, RTX — 7,94 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LOAR | RTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 496,28 млн $ | 88,60 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 72,15 млн $ | 6,73 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.77 | $5.02 | |
| Операц. Cash Flow | 112,28 млн $ | 10,57 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 99,26 млн $ | 7,94 млрд $ |
Дивиденды
RTX выплачивает дивиденды с доходностью 1.56% годовых, тогда как LOAR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. RTX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как LOAR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | LOAR | RTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.56% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.41 | |
| Коэфф. выплат | — | 50.29% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -6.80% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LOAR приходится на апреле (+11.89%), а RTX — на январе (+2.83%). Наименее удачные месяцы: LOAR — март (-9.71%), RTX — март (-2.53%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LOAR: +25.14% против +12.75%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Loar Holdings Inc. или RTX Corporation?
У кого выше рентабельность — LOAR или RTX?
Какие дивиденды у Loar Holdings Inc. и RTX Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Loar Holdings Inc. или RTX Corporation?
У кого выше маржинальность — LOAR или RTX?
Какая акция лучше по технике — LOAR или RTX?
Что лучше купить — LOAR или RTX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией