Сравнение LOAR vs RKLB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у RKLB отрицательный (-445.19) — компания генерирует убытки. LOAR прибылен, P/E составляет 83.80. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) LOAR оценён ниже: 10.59 против 114.36. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) LOAR дешевле: 4.83 против 35.90. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. RKLB работает в убыток — ROE -12.26%, тогда как LOAR показывает рентабельность 5.86%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RKLB (-26.87%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LOAR — 0.01, RKLB — 0.06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | LOAR | RKLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 83.80 | -445.19 | |
| P/B | 4.83 | 35.90 | |
| P/S | 10.59 | 114.36 | |
| PEG | 0.94 | -30.88 | |
| EV/EBITDA | 32.84 | -472.06 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.86% | -12.26% | |
| ROA | 2.96% | -6.48% | |
| Валовая маржа | 50.83% | 36.56% | |
| Операц. маржа | 23.82% | -33.20% | |
| Чистая маржа | 12.64% | -26.87% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.06 | |
| Текущая ликв. | 4.56 | 4.47 | |
| Быстрая ликв. | 2.89 | 4.02 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.73 | $-0.30 | |
| Балансовая стоим. | $12.60 | $3.74 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу RKLB: скоринг 78/100 vs 55/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: LOAR — 53.6, RKLB — 72.2. LOAR в зоне нейтральная зона, а RKLB — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: LOAR на 3.3%, RKLB на 62.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. RKLB выше SMA 200 (+102.8%), LOAR — ниже (-9.8%). Долгосрочный тренд в пользу RKLB. Сила тренда по ADX: LOAR — 13.4 (нет тренда), RKLB — 36.6 (выраженный тренд). RKLB демонстрирует выраженный тренд, а LOAR — нет. Волатильность: бета LOAR — 1.50, RKLB — 3.31. RKLB значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) RKLB составляет 7.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LOAR | RKLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.62 | 72.19 | |
| Stochastic %K | 67.16 | 93.40 | |
| CCI (20) | 76.36 | 105.24 | |
| MFI | 67.81 | 72.95 | |
| Williams %R | -32.84 | -6.60 | |
| MACD гистограмма | 0.35 | 3.63 | |
| Momentum (10) | 1.62 | 49.63 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.37 | 36.58 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.98% | +10.78% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.25% | +25.86% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.29% | +62.00% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.78% | +102.77% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.10 | 0.27 | |
| Volume Ratio | 11.47 | 84.63 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.50 | 3.31 | |
| ATR % | 5.10% | 7.29% | |
| Sharpe (1г) | -0.66 | 2.21 | |
| RS Rating | 15.00 | 98.00 | |
| 52w от хая | -31.41 | -2.96 | |
| BB ширина | 16.54 | 89.54 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: LOAR генерирует 496,28 млн $, RKLB — 601,80 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. RKLB убыточен (чистая прибыль -198,21 млн $), тогда как LOAR генерирует прибыль (72,15 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: LOAR генерирует 99,26 млн $, RKLB — -321,81 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LOAR | RKLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 496,28 млн $ | 601,80 млн $ | |
| Чистая прибыль | 72,15 млн $ | -198,21 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.77 | $-0.37 | |
| Операц. Cash Flow | 112,28 млн $ | -165,52 млн $ | |
| Free Cash Flow | 99,26 млн $ | -321,81 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | LOAR | RKLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет LOAR показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+11.89%), RKLB — в июле (+17.62%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для LOAR — март (-9.71%), для RKLB — март (-9.67%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у RKLB: +83.27% против +25.14%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Loar Holdings Inc. или Rocket Lab USA, Inc.?
У кого выше рентабельность — LOAR или RKLB?
Какие дивиденды у Loar Holdings Inc. и Rocket Lab USA, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Loar Holdings Inc. или Rocket Lab USA, Inc.?
Какая акция лучше по технике — LOAR или RKLB?
Что лучше купить — LOAR или RKLB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией