Сравнение LOAR vs RAL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у RAL отрицательный (-5.40) — компания генерирует убытки. LOAR прибылен, P/E составляет 83.80. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) RAL оценён ниже: 3.15 против 10.59. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA RAL оценён ниже: 20.39 vs 32.84. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. RAL работает в убыток — ROE -51.69%, тогда как LOAR показывает рентабельность 5.86%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RAL (-58.55%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LOAR — 0.01, RAL — 0.73. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | LOAR | RAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 83.80 | -5.40 | |
| P/B | 4.83 | 4.28 | |
| P/S | 10.59 | 3.15 | |
| PEG | 0.94 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 32.84 | 20.39 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.86% | -51.69% | |
| ROA | 2.96% | -33.60% | |
| Валовая маржа | 50.83% | 46.21% | |
| Операц. маржа | 23.82% | 11.90% | |
| Чистая маржа | 12.64% | -58.55% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.73 | |
| Текущая ликв. | 4.56 | 1.61 | |
| Быстрая ликв. | 2.89 | 1.05 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.25% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | -0.90% | |
| EPS | $0.73 | $-11.05 | |
| Балансовая стоим. | $12.60 | $13.93 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу RAL: скоринг 79/100 vs 55/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: LOAR — 53.6, RAL — 74.6. LOAR в зоне нейтральная зона, а RAL — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: LOAR на 3.3%, RAL на 28.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. RAL выше SMA 200 (+28.7%), LOAR — ниже (-9.8%). Долгосрочный тренд в пользу RAL. Сила тренда по ADX: LOAR — 13.4 (нет тренда), RAL — 31.5 (выраженный тренд). RAL демонстрирует выраженный тренд, а LOAR — нет. Волатильность: бета RAL — 1.13, LOAR — 1.50. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) LOAR составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LOAR | RAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.62 | 74.56 | |
| Stochastic %K | 67.16 | 84.52 | |
| CCI (20) | 76.36 | 93.88 | |
| MFI | 67.81 | 69.39 | |
| Williams %R | -32.84 | -15.48 | |
| MACD гистограмма | 0.35 | 1.09 | |
| Momentum (10) | 1.62 | 12.63 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.37 | 31.54 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.98% | +5.09% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.25% | +13.15% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.29% | +28.70% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.78% | +28.68% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.10 | 0.30 | |
| Volume Ratio | 11.47 | 67.49 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.50 | 1.13 | |
| ATR % | 5.10% | 3.82% | |
| Sharpe (1г) | -0.66 | — | |
| RS Rating | 15.00 | — | |
| 52w от хая | -31.41 | -4.33 | |
| BB ширина | 16.54 | 53.24 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: LOAR генерирует 496,28 млн $, RAL — 2,07 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. RAL убыточен (чистая прибыль -1,22 млрд $), тогда как LOAR генерирует прибыль (72,15 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: LOAR генерирует 99,26 млн $, RAL — 358,40 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LOAR | RAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 496,28 млн $ | 2,07 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 72,15 млн $ | -1,22 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.77 | $-10.84 | |
| Операц. Cash Flow | 112,28 млн $ | 397,60 млн $ | |
| Free Cash Flow | 99,26 млн $ | 358,40 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: RAL обеспечивает 0.25% годовой доходности, LOAR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RAL выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как LOAR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | LOAR | RAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.25% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.10 | |
| Коэфф. выплат | — | -0.90% | |
| Лет выплат | 0.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет LOAR показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+11.89%), RAL — в ноябре (+11.50%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для LOAR — март (-9.71%), для RAL — февраль (-14.19%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Loar Holdings Inc. или Ralliant Corp.?
У кого выше рентабельность — LOAR или RAL?
Какие дивиденды у Loar Holdings Inc. и Ralliant Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Loar Holdings Inc. или Ralliant Corp.?
Какая акция лучше по технике — LOAR или RAL?
Что лучше купить — LOAR или RAL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией