Сравнение LOAR vs RAL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у RAL отрицательный (-6,18) — компания генерирует убытки. LOAR прибылен, P/E составляет 98,43. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) RAL оценён ниже: 3,41 против 11,32. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. RAL работает в убыток — ROE -60,82%, тогда как LOAR показывает рентабельность 5,77%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RAL (-56,38%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LOAR — 0,02, RAL — 0,75. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | LOAR | RAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 98,43 | -6,18 | |
| P/B | 5,53 | 4,90 | |
| P/S | 11,32 | 3,41 | |
| PEG | 1,97 | 0,01 | |
| EV/EBITDA | 33,88 | -7,97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5,77% | -60,82% | |
| ROA | 2,92% | -33,26% | |
| Валовая маржа | 52,18% | 48,90% | |
| Операц. маржа | 23,74% | 12,61% | |
| Чистая маржа | 11,60% | -56,38% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,02 | 0,75 | |
| Текущая ликв. | 4,91 | 1,52 | |
| Быстрая ликв. | 3,24 | 1,00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,30% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | -1,82% | |
| EPS | $0,73 | -$11,06 | |
| Балансовая стоим. | $12,81 | $13,77 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу LOAR: скоринг 45/100 vs 35/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: LOAR — 48,5, RAL — 50,0. Обе акции находятся в одной зоне. RAL торгуется выше SMA 50 (0,1%), тогда как LOAR ниже этой средней (-0,0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: LOAR — 20,5 (слабый тренд), RAL — 15,9 (нет тренда). Волатильность: бета RAL — 1,59, LOAR — 1,63. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) LOAR составляет 5,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LOAR | RAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48,50 | 50,02 | |
| Stochastic %K | 33,48 | 49,42 | |
| CCI (20) | 45,63 | -49,93 | |
| MFI | 49,44 | 37,84 | |
| Williams %R | -66,52 | -50,58 | |
| MACD гистограмма | 0,17 | -0,38 | |
| Momentum (10) | -0,02 | -1,98 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20,50 | 15,86 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,42% | +0,75% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,11% | -0,14% | |
| Цена vs SMA 50 | -0,02% | +0,11% | |
| Цена vs SMA 200 | +4,43% | +27,72% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,15 | -0,17 | |
| Volume Ratio | 85,81 | 53,82 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,63 | 1,59 | |
| ATR % | 5,14% | 4,30% | |
| Sharpe (1г) | 0,09 | 1,08 | |
| RS Rating | 33,00 | 83,00 | |
| 52w от хая | -15,05 | -10,56 | |
| BB ширина | 11,82 | 10,22 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: LOAR генерирует 496,28 млн $, RAL — 2,07 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: LOAR — +23,20%, RAL — -4,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. RAL убыточен (чистая прибыль -1,22 млрд $), тогда как LOAR генерирует прибыль (72,15 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: LOAR генерирует 99,26 млн $, RAL — 358,40 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LOAR | RAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 496,28 млн $ | 2,07 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +23.20% | -4.00% | |
| Чистая прибыль | 72,15 млн $ | -1,22 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +224.50% | — | — |
| EPS (TTM) | $0,77 | -$10,84 | |
| Операц. Cash Flow | 112,28 млн $ | 397,60 млн $ | |
| Free Cash Flow | 99,26 млн $ | 358,40 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: RAL обеспечивает 0,30% годовой доходности, LOAR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RAL выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как LOAR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | LOAR | RAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,30% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,10 | |
| Коэфф. выплат | — | -1,82% | |
| Лет выплат | 0 | 2 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет LOAR показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+11,89%), RAL — в мае (+35,41%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для LOAR — март (-9,71%), для RAL — февраль (-14,19%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, июль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июнь, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RAL: +37,18% против +34,28%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Loar Holdings Inc. или Ralliant Corp?
У кого выше рентабельность — LOAR или RAL?
Какие дивиденды у Loar Holdings Inc. и Ralliant Corp?
Какая компания крупнее по выручке — Loar Holdings Inc. или Ralliant Corp?
Какая акция лучше по технике — LOAR или RAL?
Что лучше купить — LOAR или RAL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией