Сравнение LOAR vs PL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у PL отрицательный (-54.84) — компания генерирует убытки. LOAR прибылен, P/E составляет 83.80. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) LOAR оценён ниже: 10.59 против 44.73. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B LOAR — 4.83, у PL — 71.85. ROE PL отрицательный (-69.61%), что говорит об убыточности. LOAR генерирует прибыль с ROE 5.86%. По этому критерию преимущество однозначно. PL убыточен — чистая маржа -80.22%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка PL значительно выше: D/E 2.45 vs 0.01 у LOAR. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | LOAR | PL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 83.80 | -54.84 | |
| P/B | 4.83 | 71.85 | |
| P/S | 10.59 | 44.73 | |
| PEG | 0.94 | 0.63 | |
| EV/EBITDA | 32.84 | -136.55 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.86% | -69.61% | |
| ROA | 2.96% | -21.55% | |
| Валовая маржа | 50.83% | 56.05% | |
| Операц. маржа | 23.82% | -30.90% | |
| Чистая маржа | 12.64% | -80.22% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 2.45 | |
| Текущая ликв. | 4.56 | 1.65 | |
| Быстрая ликв. | 2.89 | 1.64 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.73 | $-0.78 | |
| Балансовая стоим. | $12.60 | $0.59 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу PL: скоринг 87/100 vs 55/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: LOAR — 53.6, PL — 61.1. Обе акции находятся в одной зоне. LOAR и PL находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3.3% и +22.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. PL выше SMA 200 (+106.7%), LOAR — ниже (-9.8%). Долгосрочный тренд в пользу PL. ADX: LOAR — 13.4 (нет тренда), PL — 28.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета LOAR — 1.50, PL — 1.91. PL значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) PL составляет 8.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LOAR | PL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.62 | 61.13 | |
| Stochastic %K | 67.16 | 71.48 | |
| CCI (20) | 76.36 | 110.37 | |
| MFI | 67.81 | 66.01 | |
| Williams %R | -32.84 | -28.52 | |
| MACD гистограмма | 0.35 | 0.15 | |
| Momentum (10) | 1.62 | 2.97 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.37 | 28.54 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.98% | +3.73% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.25% | +8.35% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.29% | +22.13% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.78% | +106.72% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.10 | 0.20 | |
| Volume Ratio | 11.47 | 81.20 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.50 | 1.91 | |
| ATR % | 5.10% | 8.40% | |
| Sharpe (1г) | -0.66 | 2.67 | |
| RS Rating | 15.00 | 99.00 | |
| 52w от хая | -31.41 | -6.82 | |
| BB ширина | 16.54 | 28.77 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: LOAR генерирует 496,28 млн $, PL — 307,73 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: LOAR зарабатывает 72,15 млн $, а PL фиксирует убыток (-246,86 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): LOAR — 99,26 млн $, PL — 57,65 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LOAR | PL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 496,28 млн $ | 307,73 млн $ | |
| Чистая прибыль | 72,15 млн $ | -246,86 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.77 | $-0.80 | |
| Операц. Cash Flow | 112,28 млн $ | 134,36 млн $ | |
| Free Cash Flow | 99,26 млн $ | 57,65 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | LOAR | PL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет LOAR показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+11.89%), PL — в январе (+16.49%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: LOAR — март (-9.71%), PL — февраль (-8.43%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, август, сентябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PL: +58.49% против +25.14%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Loar Holdings Inc. или Planet Labs PBC?
У кого выше рентабельность — LOAR или PL?
Какие дивиденды у Loar Holdings Inc. и Planet Labs PBC?
Какая компания крупнее по выручке — Loar Holdings Inc. или Planet Labs PBC?
Какая акция лучше по технике — LOAR или PL?
Что лучше купить — LOAR или PL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией