Сравнение LOAR vs PL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у PL отрицательный (-20,71) — компания генерирует убытки. LOAR прибылен, P/E составляет 101,24. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) LOAR оценён ниже: 11,64 против 23,51. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B LOAR — 5,69, у PL — 18,46. ROE PL отрицательный (-105,29%), что говорит об убыточности. LOAR генерирует прибыль с ROE 5,77%. По этому критерию преимущество однозначно. PL убыточен — чистая маржа -111,17%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LOAR — 0,02, у PL — 1,10. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | LOAR | PL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 101,24 | -20,71 | |
| P/B | 5,69 | 18,46 | |
| P/S | 11,64 | 23,51 | |
| PEG | 2,02 | 0,22 | |
| EV/EBITDA | 34,86 | -24,84 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5,77% | -105,29% | |
| ROA | 2,92% | -29,81% | |
| Валовая маржа | 52,18% | 55,51% | |
| Операц. маржа | 23,74% | -31,94% | |
| Чистая маржа | 11,60% | -111,17% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,02 | 1,10 | |
| Текущая ликв. | 4,91 | 2,81 | |
| Быстрая ликв. | 3,24 | 2,78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,73 | -$1,08 | |
| Балансовая стоим. | $12,81 | $1,28 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу LOAR: скоринг 62/100 vs 47/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: LOAR — 53,5, PL — 48,2. Обе акции находятся в одной зоне. LOAR торгуется выше SMA 50 (2,4%), тогда как PL ниже этой средней (-14,6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. LOAR выше SMA 200 (+7,5%), PL — ниже (-9,4%). Долгосрочный тренд в пользу LOAR. ADX: LOAR — 21,1 (слабый тренд), PL — 28,2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета LOAR — 1,65, PL — 2,57. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PL составляет 7,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LOAR | PL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53,47 | 48,19 | |
| Stochastic %K | 46,10 | 83,76 | |
| CCI (20) | 51,34 | 76,80 | |
| MFI | 49,71 | 38,72 | |
| Williams %R | -53,90 | -16,24 | |
| MACD гистограмма | 0,11 | 0,72 | |
| Momentum (10) | 1,29 | 3,28 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,09 | 28,24 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,39% | +4,29% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,67% | +1,93% | |
| Цена vs SMA 50 | +2,43% | -14,57% | |
| Цена vs SMA 200 | +7,52% | -9,45% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,14 | -0,11 | |
| Volume Ratio | 80,41 | 58,62 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,65 | 2,57 | |
| ATR % | 4,83% | 7,76% | |
| Sharpe (1г) | 0,25 | 1,70 | |
| RS Rating | 39,00 | 98,00 | |
| 52w от хая | -12,63 | -54,21 | |
| BB ширина | 12,00 | 24,72 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: LOAR генерирует 496,28 млн $, PL — 307,73 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: PL — +25,90%, LOAR — +23,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: LOAR зарабатывает 72,15 млн $, а PL фиксирует убыток (-246,86 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): LOAR — 99,26 млн $, PL — 57,65 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LOAR | PL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 496,28 млн $ | 307,73 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +23.20% | +25.90% | |
| Чистая прибыль | 72,15 млн $ | -246,86 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +224.50% | — | — |
| EPS (TTM) | $0,77 | -$0,80 | |
| Операц. Cash Flow | 112,28 млн $ | 134,36 млн $ | |
| Free Cash Flow | 99,26 млн $ | 57,65 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | LOAR | PL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет LOAR показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+11,89%), PL — в январе (+16,49%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: LOAR — март (-9,71%), PL — февраль (-8,43%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, август, сентябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PL: +49,65% против +34,28%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Loar Holdings Inc. или Planet Labs PBC?
У кого выше рентабельность — LOAR или PL?
Какие дивиденды у Loar Holdings Inc. и Planet Labs PBC?
Какая компания крупнее по выручке — Loar Holdings Inc. или Planet Labs PBC?
Какая акция лучше по технике — LOAR или PL?
Что лучше купить — LOAR или PL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией