Сравнение LOAR vs NOC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E NOC оценён рынком дешевле: 17.15 против 83.80 у LOAR (разница составляет 79.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу NOC: 1.85 vs 10.59 у LOAR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA NOC — 12.46, у LOAR — 32.84. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE NOC — 28.05%, у LOAR — 5.86%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. LOAR удерживает чистую маржу на уровне 12.64%, опережая NOC (10.80%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LOAR — 0.01, у NOC — 1.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | LOAR | NOC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 83.80 | 17.15 | |
| P/B | 4.83 | 4.58 | |
| P/S | 10.59 | 1.85 | |
| PEG | 0.94 | 0.66 | |
| EV/EBITDA | 32.84 | 12.46 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.86% | 28.05% | |
| ROA | 2.96% | 9.15% | |
| Валовая маржа | 50.83% | 20.52% | |
| Операц. маржа | 23.82% | 11.08% | |
| Чистая маржа | 12.64% | 10.80% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 1.00 | |
| Текущая ликв. | 4.56 | 1.15 | |
| Быстрая ликв. | 2.89 | 1.15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.67% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 28.93% | |
| EPS | $0.73 | $32.20 | |
| Балансовая стоим. | $12.60 | $120.44 | |
Технический анализ
По техническому скорингу LOAR сильнее: 55/100 против 27/100 у NOC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LOAR составляет 53.6 (нейтральная зона), у NOC — 30.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. LOAR торгуется выше SMA 50 (3.3%), тогда как NOC ниже этой средней (-13.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: LOAR — 13.4 (нет тренда), NOC — 62.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. NOC менее волатилен — бета 0.08 против 1.50 у LOAR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LOAR составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LOAR | NOC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.62 | 30.88 | |
| Stochastic %K | 67.16 | 32.12 | |
| CCI (20) | 76.36 | -54.02 | |
| MFI | 67.81 | 25.94 | |
| Williams %R | -32.84 | -67.88 | |
| MACD гистограмма | 0.35 | 3.98 | |
| Momentum (10) | 1.62 | -7.43 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.37 | 62.06 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.98% | -0.22% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.25% | -3.30% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.29% | -13.41% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.78% | -10.53% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.10 | -0.12 | |
| Volume Ratio | 11.47 | 96.90 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.50 | 0.08 | |
| ATR % | 5.10% | 2.35% | |
| Sharpe (1г) | -0.66 | 0.55 | |
| RS Rating | 15.00 | 57.00 | |
| 52w от хая | -31.41 | -28.66 | |
| BB ширина | 16.54 | 9.12 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LOAR — 496,28 млн $, NOC — 41,95 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: LOAR — 72,15 млн $, NOC — 4,18 млрд $. NOC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LOAR — 99,26 млн $, NOC — 3,31 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LOAR | NOC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 496,28 млн $ | 41,95 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 72,15 млн $ | 4,18 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.77 | $29.14 | |
| Операц. Cash Flow | 112,28 млн $ | 4,76 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 99,26 млн $ | 3,31 млрд $ |
Дивиденды
NOC выплачивает дивиденды с доходностью 1.67% годовых, тогда как LOAR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. NOC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как LOAR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | LOAR | NOC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.67% | |
| Годовые дивиденды | — | $4.78 | |
| Коэфф. выплат | — | 28.93% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -4.95% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LOAR приходится на апреле (+11.89%), а NOC — на феврале (+3.27%). Наименее удачные месяцы: LOAR — март (-9.71%), NOC — октябрь (-1.20%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, август, сентябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LOAR: +25.14% против +12.27%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Loar Holdings Inc. или Northrop Grumman Corporation?
У кого выше рентабельность — LOAR или NOC?
Какие дивиденды у Loar Holdings Inc. и Northrop Grumman Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Loar Holdings Inc. или Northrop Grumman Corporation?
У кого выше маржинальность — LOAR или NOC?
Какая акция лучше по технике — LOAR или NOC?
Что лучше купить — LOAR или NOC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией