Сравнение LOAR vs MRCY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MRCY (P/E -399.29) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. LOAR показывает P/E 83.80. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) MRCY дешевле: 5.89 против 10.59. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) MRCY дешевле: 3.81 против 4.83. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LOAR оценён ниже: 32.84 vs 65.97. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MRCY работает в убыток — ROE -0.96%, тогда как LOAR показывает рентабельность 5.86%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MRCY (-1.46%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LOAR — 0.01, MRCY — 0.44. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | LOAR | MRCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 83.80 | -399.29 | |
| P/B | 4.83 | 3.81 | |
| P/S | 10.59 | 5.89 | |
| PEG | 0.94 | -19.03 | |
| EV/EBITDA | 32.84 | 65.97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.86% | -0.96% | |
| ROA | 2.96% | -0.57% | |
| Валовая маржа | 50.83% | 27.69% | |
| Операц. маржа | 23.82% | 1.20% | |
| Чистая маржа | 12.64% | -1.46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.44 | |
| Текущая ликв. | 4.56 | 3.19 | |
| Быстрая ликв. | 2.89 | 2.15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.73 | $-0.24 | |
| Балансовая стоим. | $12.60 | $24.88 | |
Технический анализ
MRCY набирает 77 из 100 по техническому скорингу, LOAR — 46 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): LOAR — 51.7 (нейтральная зона), MRCY — 65.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: LOAR на 0.2%, MRCY на 15.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. MRCY выше SMA 200 (+20.5%), LOAR — ниже (-12.3%). Долгосрочный тренд в пользу MRCY. Сила тренда по ADX: LOAR — 14.4 (нет тренда), MRCY — 24.6 (слабый тренд). По бете LOAR стабильнее (1.50 vs 2.05). Дневная волатильность (ATR%) LOAR составляет 5.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LOAR | MRCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.73 | 65.87 | |
| Stochastic %K | 58.48 | 92.86 | |
| CCI (20) | 54.00 | 92.40 | |
| MFI | 67.71 | 82.65 | |
| Williams %R | -41.52 | -7.14 | |
| MACD гистограмма | 0.26 | 0.79 | |
| Momentum (10) | -0.99 | 3.15 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.38 | 24.60 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.80% | +3.19% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.70% | +7.35% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.19% | +15.76% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.30% | +20.48% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | 0.24 | |
| Volume Ratio | 38.75 | 80.84 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.50 | 2.05 | |
| ATR % | 5.37% | 4.30% | |
| Sharpe (1г) | -0.71 | 1.43 | |
| RS Rating | 15.00 | 91.00 | |
| 52w от хая | -33.28 | -8.70 | |
| BB ширина | 15.94 | 33.60 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): LOAR — 496,28 млн $, MRCY — 912,02 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MRCY убыточен (чистая прибыль -37,90 млн $), тогда как LOAR генерирует прибыль (72,15 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: LOAR генерирует 99,26 млн $, MRCY — 119,05 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LOAR | MRCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 496,28 млн $ | 912,02 млн $ | |
| Чистая прибыль | 72,15 млн $ | -37,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.77 | $-0.65 | |
| Операц. Cash Flow | 112,28 млн $ | 138,85 млн $ | |
| Free Cash Flow | 99,26 млн $ | 119,05 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. MRCY выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как LOAR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | LOAR | MRCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.62 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LOAR — апреле (+11.89%), для MRCY — июле (+5.96%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для LOAR — март (-9.71%), для MRCY — октябрь (-1.99%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LOAR: +25.14% против +17.13%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Loar Holdings Inc. или Mercury Systems, Inc.?
У кого выше рентабельность — LOAR или MRCY?
Какие дивиденды у Loar Holdings Inc. и Mercury Systems, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Loar Holdings Inc. или Mercury Systems, Inc.?
Какая акция лучше по технике — LOAR или MRCY?
Что лучше купить — LOAR или MRCY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией