Сравнение LOAR vs LUNR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность LUNR (P/E -40.48) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. LOAR показывает P/E 83.80. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) LOAR дешевле: 10.59 против 16.05. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Рентабельность капитала LUNR составляет 26.62%, что превышает показатель LOAR (5.86%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. Отрицательная чистая маржа LUNR (-36.80%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LOAR — 0.01, LUNR — -1.30. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | LOAR | LUNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 83.80 | -40.48 | |
| P/B | 4.83 | -15.20 | |
| P/S | 10.59 | 16.05 | |
| PEG | 0.94 | -1.86 | |
| EV/EBITDA | 32.84 | -59.46 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.86% | 26.62% | |
| ROA | 2.96% | -7.16% | |
| Валовая маржа | 50.83% | 25.70% | |
| Операц. маржа | 23.82% | -34.81% | |
| Чистая маржа | 12.64% | -36.80% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | -1.30 | |
| Текущая ликв. | 4.56 | 1.22 | |
| Быстрая ликв. | 2.89 | 1.08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.73 | $-0.83 | |
| Балансовая стоим. | $12.60 | $4.94 | |
Технический анализ
LUNR набирает 88 из 100 по техническому скорингу, LOAR — 55 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): LOAR — 53.6 (нейтральная зона), LUNR — 63.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: LOAR на 3.3%, LUNR на 37.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. LUNR выше SMA 200 (+113.5%), LOAR — ниже (-9.8%). Долгосрочный тренд в пользу LUNR. Сила тренда по ADX: LOAR — 13.4 (нет тренда), LUNR — 31.2 (выраженный тренд). LUNR демонстрирует выраженный тренд, а LOAR — нет. По бете LOAR стабильнее (1.50 vs 3.59). Дневная волатильность (ATR%) LUNR составляет 10.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LOAR | LUNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.62 | 63.71 | |
| Stochastic %K | 67.16 | 71.13 | |
| CCI (20) | 76.36 | 72.07 | |
| MFI | 67.81 | 67.43 | |
| Williams %R | -32.84 | -28.87 | |
| MACD гистограмма | 0.35 | 0.27 | |
| Momentum (10) | 1.62 | 10.13 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.37 | 31.23 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.98% | +4.39% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.25% | +12.71% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.29% | +37.87% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.78% | +113.51% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.10 | 0.13 | |
| Volume Ratio | 11.47 | 89.56 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.50 | 3.59 | |
| ATR % | 5.10% | 9.99% | |
| Sharpe (1г) | -0.66 | 1.47 | |
| RS Rating | 15.00 | 95.00 | |
| 52w от хая | -31.41 | -11.18 | |
| BB ширина | 16.54 | 58.78 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): LOAR — 496,28 млн $, LUNR — 210,06 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. LUNR убыточен (чистая прибыль -83,29 млн $), тогда как LOAR генерирует прибыль (72,15 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: LOAR генерирует 99,26 млн $, LUNR — -56,02 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LOAR | LUNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 496,28 млн $ | 210,06 млн $ | |
| Чистая прибыль | 72,15 млн $ | -83,29 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.77 | $-0.70 | |
| Операц. Cash Flow | 112,28 млн $ | -14,32 млн $ | |
| Free Cash Flow | 99,26 млн $ | -56,02 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | LOAR | LUNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LOAR — апреле (+11.89%), для LUNR — феврале (+23.34%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для LOAR — март (-9.71%), для LUNR — март (-15.64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LUNR: +64.09% против +25.14%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Loar Holdings Inc. или Intuitive Machines, Inc.?
У кого выше рентабельность — LOAR или LUNR?
Какие дивиденды у Loar Holdings Inc. и Intuitive Machines, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Loar Holdings Inc. или Intuitive Machines, Inc.?
Какая акция лучше по технике — LOAR или LUNR?
Что лучше купить — LOAR или LUNR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией