Сравнение LNZLP vs URKZ

Тикер 1

Тикер 2

LNZLP10

27URKZ

Лензолото - привилегированные акции (LNZLP) и Уральская кузница (URKZ) — прямые конкуренты в индустрии «Металлургия и добыча», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации URKZ крупнее в 221.4× (14,17 млрд ₽ vs 63,98 млн ₽). URKZ торгуется с P/E 2.19, тогда как LNZLP — с P/E 372.97. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. ROE LNZLP — 15.14%, у URKZ — 10.90%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. LNZLP выплачивает дивиденды с доходностью 0.58% годовых, тогда как URKZ дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу URKZ сильнее: 32/100 против 26/100 у LNZLP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 27:10 — убедительное преимущество URKZ. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Лензолото - привилегированные акции

LNZLPRU

184,00 ₽

Материалы · Металлургия и добыча

Капитализация: 63,98 млн ₽

ETP Rank4.8

Стоимость

3.0

Качество

8.8

Рост

2.0

Техника

3.0

Дивиденды

6.7

Прогнозы

—

Сезонность

3.0

Уральская кузница

URKZRU

258,60 ₽

Материалы · Металлургия и добыча

Капитализация: 14,17 млрд ₽

ETP Rank4.4

Стоимость

9.0

Качество

7.6

Рост

2.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

—

Сезонность

4.0

Динамика цен

LNZLPURKZ

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу URKZ — P/E 2.19 vs 372.97 у LNZLP. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Балансовая оценка: P/B URKZ — 0.24, у LNZLP — 56.48. URKZ торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA URKZ — 4.91, у LNZLP — 180.28. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует LNZLP (15.14% vs 10.90%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LNZLP — 0.66, у URKZ — 0.14. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

LNZLPURKZ

Показатель	LNZLP	URKZ
Мультипликаторы оценки
P/E	372.97	2.19
P/B	56.48	0.24
P/S	—	0.76
PEG	-0.69	0.11
EV/EBITDA	180.28	4.91
Рентабельность
ROE	15.14%	10.90%
ROA	9.11%	9.60%
Валовая маржа	—	28.18%
Операц. маржа	—	18.04%
Чистая маржа	—	34.81%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.66	0.14
Текущая ликв.	4.67	3.45
Быстрая ликв.	4.67	2.47
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.58%	—
Коэфф. выплат	29.60%	—
EPS	$32.26	$120.00
Балансовая стоим.	$213.04	$1100.43

Технический анализ

URKZ набирает 32 из 100 по техническому скорингу, LNZLP — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): LNZLP — 21.5 (зона перепроданности), URKZ — 34.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: LNZLP на -68.1%, URKZ на -5.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: LNZLP — 51.1 (выраженный тренд), URKZ — 42.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете URKZ стабильнее (0.29 vs 0.74). Значение ниже 0.8 делает URKZ защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) LNZLP составляет 24.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LNZLPURKZ

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	LNZLP	URKZ
Осцилляторы
RSI (14)	21.48	34.64
Stochastic %K	0.00	11.63
CCI (20)	-104.62	-136.11
MFI	22.01	31.55
Williams %R	-100.00	-88.37
MACD гистограмма	-2.53	0.12
Momentum (10)	-184.00	-1.60
Тренд
ADX	51.13	42.26
Цена vs EMA 9	-25.66%	-0.92%
Цена vs EMA 20	-44.62%	-1.97%
Цена vs SMA 50	-68.07%	-5.41%
Цена vs SMA 200	-74.21%	-3.49%
Объём
CMF	-0.46	-0.24
Volume Ratio	356.55	406.75
Волатильность и статистика
Beta	0.74	0.29
ATR %	24.62%	1.64%
Sharpe (1г)	-1.82	-0.26
RS Rating	1.00	34.00
52w от хая	-89.43	-35.91
BB ширина	115.96	3.20

Финансовая отчётность

Чистая прибыль: LNZLP — 48000 ₽, URKZ — 6,57 млрд ₽. URKZ генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LNZLP — 77000 ₽, URKZ — -3,88 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	LNZLP	URKZ	Лидер
Выручка	—	18,88 млрд ₽	—
Рост выручки (г/г)	—	-4.00%	—
Чистая прибыль	48000 ₽	6,57 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)	+58.74%	+10.67%
EPS (TTM)	$32.26	$120.00
Операц. Cash Flow	77000 ₽	-3,53 млрд ₽
Free Cash Flow	77000 ₽	-3,88 млрд ₽

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: LNZLP обеспечивает 0.58% годовой доходности, URKZ реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. LNZLP выплачивает дивиденды 18 лет подряд, тогда как URKZ не имеет дивидендной истории.

Показатель	LNZLP	URKZ
Див. доходность	0.58%	—
Годовые дивиденды	$9.55	—
Коэфф. выплат	29.60%	—
Лет выплат	18.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-7.19%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LNZLP — январе (+7.39%), для URKZ — декабре (+6.39%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: LNZLP — июль (-6.16%), URKZ — сентябрь (-4.77%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, апрель, май, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

LNZLP

+7.4

-2.2

+0.8

-1.2

-2.2

+3.7

-6.2

-3.4

-5.5

-3.8

-4.6

+0.6

URKZ

+4.3

-0.0

+2.9

-1.4

-1.8

+1.2

+6.3

+2.8

-4.8

+1.9

-2.9

+6.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Лензолото - привилегированные акции или Уральская кузница?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Уральская кузница: P/E 2.19 против 372.97. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — LNZLP или URKZ?

Рентабельность собственного капитала (ROE): LNZLP — 15.14%, URKZ — 10.90%. Преимущество у LNZLP.

Какие дивиденды у Лензолото - привилегированные акции и Уральская кузница?

Лензолото - привилегированные акции выплачивает дивиденды с доходностью 0.58%. Уральская кузница дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая акция лучше по технике — LNZLP или URKZ?

Технический скоринг: LNZLP — 26/100, URKZ — 32/100. URKZ имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — LNZLP или URKZ?

Однозначного ответа нет. Счёт 10:27 в пользу URKZ по 37 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией