Сравнение LNZLP vs UNKL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, UNKL выглядит привлекательнее: 6.92 против 372.97. Премия к оценке LNZLP может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Балансовая оценка: P/B UNKL — 0.65, у LNZLP — 56.48. UNKL торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA LNZLP — 180.28, у UNKL — 231.39. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE LNZLP — 15.14%, у UNKL — 9.45%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LNZLP — 0.66, у UNKL — 0.36. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности UNKL ниже 1 (0.14), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LNZLP | UNKL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 372.97 | 6.92 | |
| P/B | 56.48 | 0.65 | |
| P/S | — | 16.60 | |
| PEG | -0.69 | 0.59 | |
| EV/EBITDA | 180.28 | 231.39 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.14% | 9.45% | |
| ROA | 9.11% | 6.95% | |
| Валовая маржа | — | 65.36% | |
| Операц. маржа | — | 4.78% | |
| Чистая маржа | — | 239.71% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.66 | 0.36 | |
| Текущая ликв. | 4.67 | 0.14 | |
| Быстрая ликв. | 4.67 | 0.07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.58% | — | |
| Коэфф. выплат | 29.60% | — | |
| EPS | $32.26 | $634.03 | |
| Балансовая стоим. | $213.04 | $6709.78 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 26/100 и 30/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): LNZLP — 21.5 (зона перепроданности), UNKL — 40.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: LNZLP на -68.1%, UNKL на -5.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: LNZLP — 51.1 (выраженный тренд), UNKL — 21.4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете UNKL стабильнее (0.64 vs 0.74). Значение ниже 0.8 делает UNKL защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) LNZLP составляет 24.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LNZLP | UNKL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 21.48 | 40.66 | |
| Stochastic %K | 0.00 | 28.57 | |
| CCI (20) | -104.62 | -48.44 | |
| MFI | 22.01 | 78.27 | |
| Williams %R | -100.00 | -71.43 | |
| MACD гистограмма | -2.53 | 13.34 | |
| Momentum (10) | -184.00 | 60.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 51.13 | 21.40 | |
| Цена vs EMA 9 | -25.66% | -0.70% | |
| Цена vs EMA 20 | -44.62% | -1.58% | |
| Цена vs SMA 50 | -68.07% | -4.96% | |
| Цена vs SMA 200 | -74.21% | -7.89% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.46 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 356.55 | 26.76 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.74 | 0.64 | |
| ATR % | 24.62% | 3.24% | |
| Sharpe (1г) | -1.82 | -0.38 | |
| RS Rating | 1.00 | 32.00 | |
| 52w от хая | -89.43 | -27.19 | |
| BB ширина | 115.96 | 9.32 | |
Финансовая отчётность
Чистая прибыль: LNZLP — 48000 ₽, UNKL — 380,25 млн ₽. UNKL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LNZLP — 77000 ₽, UNKL — -154,15 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LNZLP | UNKL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | 158,63 млн ₽ | — |
| Рост выручки (г/г) | — | +41.06% | — |
| Чистая прибыль | 48000 ₽ | 380,25 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +58.74% | +40.28% | |
| EPS (TTM) | $32.26 | $634.03 | |
| Операц. Cash Flow | 77000 ₽ | -145,42 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 77000 ₽ | -154,15 млн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: LNZLP обеспечивает 0.58% годовой доходности, UNKL реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. LNZLP выплачивает дивиденды 18 лет подряд, тогда как UNKL не имеет дивидендной истории.
| Показатель | LNZLP | UNKL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.58% | — | |
| Годовые дивиденды | $9.55 | — | |
| Коэфф. выплат | 29.60% | — | |
| Лет выплат | 18.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.19% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LNZLP — январе (+7.39%), для UNKL — декабре (+19.01%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: LNZLP — июль (-6.16%), UNKL — апрель (-5.54%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, апрель, май, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Лензолото - привилегированные акции или ЮУНК?
У кого выше рентабельность — LNZLP или UNKL?
Какие дивиденды у Лензолото - привилегированные акции и ЮУНК?
Какая акция лучше по технике — LNZLP или UNKL?
Что лучше купить — LNZLP или UNKL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией