Сравнение LNZLP vs UGLD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует UGLD с P/E 7.97 (у LNZLP — 372.97). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Балансовая оценка: P/B UGLD — 1.92, у LNZLP — 56.48. EV/EBITDA UGLD — 4.81, у LNZLP — 180.28. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE UGLD — 25.38%, у LNZLP — 15.14%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LNZLP — 0.66, у UGLD — 1.81. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности UGLD ниже 1 (0.67), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LNZLP | UGLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 372.97 | 7.97 | |
| P/B | 56.48 | 1.92 | |
| P/S | — | 1.11 | |
| PEG | -0.69 | — | |
| EV/EBITDA | 180.28 | 4.81 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.14% | 25.38% | |
| ROA | 9.11% | 9.04% | |
| Валовая маржа | — | 30.19% | |
| Операц. маржа | — | 20.42% | |
| Чистая маржа | — | 14.73% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.66 | 1.81 | |
| Текущая ликв. | 4.67 | 0.67 | |
| Быстрая ликв. | 4.67 | 0.27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.58% | — | |
| Коэфф. выплат | 29.60% | — | |
| EPS | $32.26 | $0.07 | |
| Балансовая стоим. | $213.04 | $0.28 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 26/100 и 23/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у LNZLP составляет 21.5 (зона перепроданности), у UGLD — 33.7 (нейтральная зона). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: LNZLP на -68.1%, UGLD на -6.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. UGLD выше SMA 200 (+4.6%), LNZLP — ниже (-74.2%). Долгосрочный тренд в пользу UGLD. ADX: LNZLP — 51.1 (выраженный тренд), UGLD — 23.9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. UGLD менее волатилен — бета 0.29 против 0.74 у LNZLP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LNZLP составляет 24.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LNZLP | UGLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 21.48 | 33.68 | |
| Stochastic %K | 0.00 | 24.58 | |
| CCI (20) | -104.62 | -145.95 | |
| MFI | 22.01 | 34.81 | |
| Williams %R | -100.00 | -75.42 | |
| MACD гистограмма | -2.53 | -0.01 | |
| Momentum (10) | -184.00 | -0.07 | |
| Тренд | |||
| ADX | 51.13 | 23.93 | |
| Цена vs EMA 9 | -25.66% | -3.44% | |
| Цена vs EMA 20 | -44.62% | -6.08% | |
| Цена vs SMA 50 | -68.07% | -6.58% | |
| Цена vs SMA 200 | -74.21% | +4.60% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.46 | -0.24 | |
| Volume Ratio | 356.55 | 76.08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.74 | 0.29 | |
| ATR % | 24.62% | 4.38% | |
| Sharpe (1г) | -1.82 | 0.31 | |
| RS Rating | 1.00 | 75.00 | |
| 52w от хая | -89.43 | -38.84 | |
| BB ширина | 115.96 | 17.72 | |
Финансовая отчётность
Чистая прибыль: LNZLP — 48000 ₽, UGLD — 16,02 млрд ₽. UGLD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LNZLP — 77000 ₽, UGLD — -7,87 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LNZLP | UGLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | 108,78 млрд ₽ | — |
| Рост выручки (г/г) | — | +24.01% | — |
| Чистая прибыль | 48000 ₽ | 16,02 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +58.74% | — | — |
| EPS (TTM) | $32.26 | $0.07 | |
| Операц. Cash Flow | 77000 ₽ | 20,39 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 77000 ₽ | -7,87 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: LNZLP обеспечивает 0.58% годовой доходности, UGLD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. LNZLP выплачивает дивиденды 18 лет подряд, тогда как UGLD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | LNZLP | UGLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.58% | — | |
| Годовые дивиденды | $9.55 | — | |
| Коэфф. выплат | 29.60% | — | |
| Лет выплат | 18.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.19% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LNZLP приходится на январе (+7.39%), а UGLD — на январе (+16.89%). Наименее удачные месяцы: LNZLP — июль (-6.16%), UGLD — август (-11.63%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июль, август, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Лензолото - привилегированные акции или Южуралзолото ГК?
У кого выше рентабельность — LNZLP или UGLD?
Какие дивиденды у Лензолото - привилегированные акции и Южуралзолото ГК?
Какая акция лучше по технике — LNZLP или UGLD?
Что лучше купить — LNZLP или UGLD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией