Сравнение LNZLP vs SELG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность SELG (P/E -5.61) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. LNZLP показывает P/E 372.97. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/B (цена/балансовая стоимость) SELG дешевле: 4.19 против 56.48. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SELG оценён ниже: 4.20 vs 180.28. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SELG работает в убыток — ROE -95.46%, тогда как LNZLP показывает рентабельность 15.14%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. SELG несёт высокую долговую нагрузку — D/E 19.05, тогда как LNZLP практически без долга (D/E 0.66). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности SELG ниже 1 (0.91), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LNZLP | SELG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 372.97 | -5.61 | |
| P/B | 56.48 | 4.19 | |
| P/S | — | 0.51 | |
| PEG | -0.69 | — | |
| EV/EBITDA | 180.28 | 4.20 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.14% | -95.46% | |
| ROA | 9.11% | -4.76% | |
| Валовая маржа | — | 41.10% | |
| Операц. маржа | — | 22.66% | |
| Чистая маржа | — | -11.54% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.66 | 19.05 | |
| Текущая ликв. | 4.67 | 0.91 | |
| Быстрая ликв. | 4.67 | 0.25 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.58% | — | |
| Коэфф. выплат | 29.60% | — | |
| EPS | $32.26 | $-7.71 | |
| Балансовая стоим. | $213.04 | $10.33 | |
Технический анализ
SELG набирает 48 из 100 по техническому скорингу, LNZLP — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): LNZLP — 21.5 (зона перепроданности), SELG — 48.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: LNZLP на -68.1%, SELG на -4.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: LNZLP — 51.1 (выраженный тренд), SELG — 10.9 (нет тренда). LNZLP имеет чётко выраженный тренд, в отличие от SELG. По бете LNZLP стабильнее (0.74 vs 0.80). Значение ниже 0.8 делает LNZLP защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) LNZLP составляет 24.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LNZLP | SELG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 21.48 | 48.85 | |
| Stochastic %K | 0.00 | 75.44 | |
| CCI (20) | -104.62 | -2.99 | |
| MFI | 22.01 | 54.37 | |
| Williams %R | -100.00 | -24.56 | |
| MACD гистограмма | -2.53 | 0.28 | |
| Momentum (10) | -184.00 | 1.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 51.13 | 10.95 | |
| Цена vs EMA 9 | -25.66% | +1.16% | |
| Цена vs EMA 20 | -44.62% | +0.52% | |
| Цена vs SMA 50 | -68.07% | -4.04% | |
| Цена vs SMA 200 | -74.21% | -1.23% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.46 | 0.03 | |
| Volume Ratio | 356.55 | 23.82 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.74 | 0.80 | |
| ATR % | 24.62% | 3.16% | |
| Sharpe (1г) | -1.82 | 0.21 | |
| RS Rating | 1.00 | 69.00 | |
| 52w от хая | -89.43 | -28.56 | |
| BB ширина | 115.96 | 10.67 | |
Финансовая отчётность
SELG убыточен (чистая прибыль -10,14 млрд ₽), тогда как LNZLP генерирует прибыль (48000 ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: LNZLP генерирует 77000 ₽, SELG — -36,06 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LNZLP | SELG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | 87,85 млрд ₽ | — |
| Рост выручки (г/г) | — | +36.27% | — |
| Чистая прибыль | 48000 ₽ | -10,14 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +58.74% | — | — |
| EPS (TTM) | $32.26 | $-7.71 | |
| Операц. Cash Flow | 77000 ₽ | -24,30 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 77000 ₽ | -36,06 млрд ₽ |
Дивиденды
LNZLP выплачивает дивиденды с доходностью 0.58% годовых, тогда как SELG дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. LNZLP платит дивиденды 18 лет подряд, SELG — 6. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | LNZLP | SELG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.58% | — | |
| Годовые дивиденды | $9.55 | $6.00 | |
| Коэфф. выплат | 29.60% | — | |
| Лет выплат | 18.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.19% | 50.39% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LNZLP — январе (+7.39%), для SELG — июле (+7.25%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для LNZLP — июль (-6.16%), для SELG — май (-3.20%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, сентябрь, октябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Лензолото - привилегированные акции или Селигдар?
У кого выше рентабельность — LNZLP или SELG?
Какие дивиденды у Лензолото - привилегированные акции и Селигдар?
Какая акция лучше по технике — LNZLP или SELG?
Что лучше купить — LNZLP или SELG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией