Сравнение LNZLP vs RUAL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность RUAL (P/E -14.33) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. LNZLP показывает P/E 372.97. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Балансовая оценка: P/B RUAL — 0.56, у LNZLP — 56.48. RUAL торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA RUAL — 13.84, у LNZLP — 180.28. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE RUAL отрицательный (-3.88%), что говорит об убыточности. LNZLP генерирует прибыль с ROE 15.14%. По этому критерию преимущество однозначно. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LNZLP — 0.66, у RUAL — 1.14. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности RUAL ниже 1 (0.88), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LNZLP | RUAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 372.97 | -14.33 | |
| P/B | 56.48 | 0.56 | |
| P/S | — | 0.44 | |
| PEG | -0.69 | — | |
| EV/EBITDA | 180.28 | 13.84 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.14% | -3.88% | |
| ROA | 9.11% | -1.82% | |
| Валовая маржа | — | 17.27% | |
| Операц. маржа | — | 0.85% | |
| Чистая маржа | — | -3.07% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.66 | 1.14 | |
| Текущая ликв. | 4.67 | 0.88 | |
| Быстрая ликв. | 4.67 | 0.42 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.58% | — | |
| Коэфф. выплат | 29.60% | — | |
| EPS | $32.26 | $-0.03 | |
| Балансовая стоим. | $213.04 | $0.77 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 26/100 и 27/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): LNZLP — 21.5 (зона перепроданности), RUAL — 28.6 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: LNZLP на -68.1%, RUAL на -12.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: LNZLP — 51.1 (выраженный тренд), RUAL — 24.0 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете LNZLP стабильнее (0.74 vs 0.98). Значение ниже 0.8 делает LNZLP защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) LNZLP составляет 24.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LNZLP | RUAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 21.48 | 28.58 | |
| Stochastic %K | 0.00 | 9.44 | |
| CCI (20) | -104.62 | -199.89 | |
| MFI | 22.01 | 34.76 | |
| Williams %R | -100.00 | -90.56 | |
| MACD гистограмма | -2.53 | -0.28 | |
| Momentum (10) | -184.00 | -2.23 | |
| Тренд | |||
| ADX | 51.13 | 23.96 | |
| Цена vs EMA 9 | -25.66% | -5.44% | |
| Цена vs EMA 20 | -44.62% | -8.25% | |
| Цена vs SMA 50 | -68.07% | -12.95% | |
| Цена vs SMA 200 | -74.21% | -1.08% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.46 | -0.17 | |
| Volume Ratio | 356.55 | 279.61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.74 | 0.98 | |
| ATR % | 24.62% | 3.38% | |
| Sharpe (1г) | -1.82 | 0.45 | |
| RS Rating | 1.00 | 80.00 | |
| 52w от хая | -89.43 | -24.14 | |
| BB ширина | 115.96 | 16.29 | |
Финансовая отчётность
По чистой прибыли ситуация полярная: LNZLP зарабатывает 48000 ₽, а RUAL фиксирует убыток (-455 млн ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): LNZLP — 77000 ₽, RUAL — 199 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LNZLP | RUAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | 14,81 млрд ₽ | — |
| Рост выручки (г/г) | — | +1.96% | — |
| Чистая прибыль | 48000 ₽ | -455 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +58.74% | — | — |
| EPS (TTM) | $32.26 | $-0.03 | |
| Операц. Cash Flow | 77000 ₽ | 1,68 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 77000 ₽ | 199 млн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: LNZLP обеспечивает 0.58% годовой доходности, RUAL реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: LNZLP — 18 лет, RUAL — 4 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | LNZLP | RUAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.58% | — | |
| Годовые дивиденды | $9.55 | $0.02 | |
| Коэфф. выплат | 29.60% | — | |
| Лет выплат | 18.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.19% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LNZLP — январе (+7.39%), для RUAL — январе (+4.58%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: LNZLP — июль (-6.16%), RUAL — март (-3.93%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Лензолото - привилегированные акции или РУСАЛ?
У кого выше рентабельность — LNZLP или RUAL?
Какие дивиденды у Лензолото - привилегированные акции и РУСАЛ?
Какая акция лучше по технике — LNZLP или RUAL?
Что лучше купить — LNZLP или RUAL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией