Сравнение LNZLP vs ROLO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у ROLO отрицательный (-4.98) — компания генерирует убытки. LNZLP прибылен, P/E составляет 372.97. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. Балансовая оценка: P/B ROLO — 19.00, у LNZLP — 56.48. ROE ROLO отрицательный (-615.29%), что говорит об убыточности. LNZLP генерирует прибыль с ROE 15.14%. По этому критерию преимущество однозначно. Долговая нагрузка ROLO значительно выше: D/E 44.54 vs 0.66 у LNZLP. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности ROLO ниже 1 (0.28), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LNZLP | ROLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 372.97 | -4.98 | |
| P/B | 56.48 | 19.00 | |
| P/S | — | 1.69 | |
| PEG | -0.69 | — | |
| EV/EBITDA | 180.28 | -23.75 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.14% | -615.29% | |
| ROA | 9.11% | -13.51% | |
| Валовая маржа | — | 5.31% | |
| Операц. маржа | — | -40.30% | |
| Чистая маржа | — | -54.76% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.66 | 44.54 | |
| Текущая ликв. | 4.67 | 0.28 | |
| Быстрая ликв. | 4.67 | 0.11 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.58% | — | |
| Коэфф. выплат | 29.60% | — | |
| EPS | $32.26 | $-0.10 | |
| Балансовая стоим. | $213.04 | $0.03 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 26/100 и 25/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: LNZLP — 21.5, ROLO — 27.4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: LNZLP на -68.1%, ROLO на -17.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: LNZLP — 51.1 (выраженный тренд), ROLO — 31.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета LNZLP — 0.74, ROLO — 0.81. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) LNZLP составляет 24.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LNZLP | ROLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 21.48 | 27.44 | |
| Stochastic %K | 0.00 | 11.18 | |
| CCI (20) | -104.62 | -136.65 | |
| MFI | 22.01 | 41.78 | |
| Williams %R | -100.00 | -88.82 | |
| MACD гистограмма | -2.53 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -184.00 | -0.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 51.13 | 31.29 | |
| Цена vs EMA 9 | -25.66% | -4.60% | |
| Цена vs EMA 20 | -44.62% | -7.92% | |
| Цена vs SMA 50 | -68.07% | -17.37% | |
| Цена vs SMA 200 | -74.21% | -28.08% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.46 | -0.12 | |
| Volume Ratio | 356.55 | 104.45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.74 | 0.81 | |
| ATR % | 24.62% | 4.33% | |
| Sharpe (1г) | -1.82 | -1.33 | |
| RS Rating | 1.00 | 8.00 | |
| 52w от хая | -89.43 | -52.22 | |
| BB ширина | 115.96 | 15.62 | |
Финансовая отчётность
По чистой прибыли ситуация полярная: LNZLP зарабатывает 48000 ₽, а ROLO фиксирует убыток (-5,03 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): LNZLP — 77000 ₽, ROLO — -8 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LNZLP | ROLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | 9,18 млрд ₽ | — |
| Рост выручки (г/г) | — | +15.24% | — |
| Чистая прибыль | 48000 ₽ | -5,03 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +58.74% | — | — |
| EPS (TTM) | $32.26 | $-0.10 | |
| Операц. Cash Flow | 77000 ₽ | -4,84 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 77000 ₽ | -8 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: LNZLP обеспечивает 0.58% годовой доходности, ROLO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. LNZLP выплачивает дивиденды 18 лет подряд, тогда как ROLO не имеет дивидендной истории.
| Показатель | LNZLP | ROLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.58% | — | |
| Годовые дивиденды | $9.55 | — | |
| Коэфф. выплат | 29.60% | — | |
| Лет выплат | 18.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.19% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет LNZLP показывает лучшую среднюю доходность в январе (+7.39%), ROLO — в феврале (+42.33%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: LNZLP — июль (-6.16%), ROLO — март (-5.60%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель, май. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Лензолото - привилегированные акции или Русолово?
У кого выше рентабельность — LNZLP или ROLO?
Какие дивиденды у Лензолото - привилегированные акции и Русолово?
Какая акция лучше по технике — LNZLP или ROLO?
Что лучше купить — LNZLP или ROLO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией