Сравнение LNZLP vs PRFN

Тикер 1

Тикер 2

LNZLP14

23PRFN

Сектор «Материалы» объединяет Лензолото - привилегированные акции (LNZLP, «Металлургия и добыча») и ЧЗПСН-Профнастил (PRFN, «Строительные материалы»). Несмотря на близость направлений, компании имеют разные драйверы роста. По капитализации PRFN крупнее в 48.2× (3,08 млрд ₽ vs 63,98 млн ₽). По мультипликатору P/E PRFN оценён рынком дешевле: 6.90 против 372.97 у LNZLP (разница составляет 98.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует PRFN (16.69% vs 15.14%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. LNZLP выплачивает дивиденды с доходностью 0.58% годовых, тогда как PRFN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. LNZLP набирает 26 из 100 по техническому скорингу, PRFN — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 23:14 в пользу PRFN. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Лензолото - привилегированные акции

LNZLPRU

184,00 ₽

Материалы · Металлургия и добыча

Капитализация: 63,98 млн ₽

ETP Rank4.8

Стоимость

3.0

Качество

8.8

Рост

2.0

Техника

3.0

Дивиденды

6.7

Прогнозы

—

Сезонность

3.0

ЧЗПСН-Профнастил

PRFNRU

3,68 ₽

Материалы · Строительные материалы

Капитализация: 3,08 млрд ₽

ETP Rank4.7

Стоимость

8.2

Качество

6.6

Рост

5.4

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

—

Сезонность

5.0

Динамика цен

LNZLPPRFN

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует PRFN с P/E 6.90 (у LNZLP — 372.97). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Балансовая оценка: P/B PRFN — 1.15, у LNZLP — 56.48. EV/EBITDA PRFN — 4.12, у LNZLP — 180.28. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE PRFN — 16.69%, у LNZLP — 15.14%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LNZLP — 0.66, у PRFN — 2.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

LNZLPPRFN

Показатель	LNZLP	PRFN
Мультипликаторы оценки
P/E	372.97	6.90
P/B	56.48	1.15
P/S	—	0.22
PEG	-0.69	0.06
EV/EBITDA	180.28	4.12
Рентабельность
ROE	15.14%	16.69%
ROA	9.11%	5.56%
Валовая маржа	—	6.65%
Операц. маржа	—	2.71%
Чистая маржа	—	3.17%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.66	2.00
Текущая ликв.	4.67	1.14
Быстрая ликв.	4.67	0.84
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.58%	—
Коэфф. выплат	29.60%	—
EPS	$32.26	$0.57
Балансовая стоим.	$213.04	$3.41

Технический анализ

Техническая картина в пользу LNZLP: скоринг 26/100 vs 19/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: LNZLP — 21.5, PRFN — 32.6. LNZLP в зоне зона перепроданности, а PRFN — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции ниже SMA 50: LNZLP на -68.1%, PRFN на -11.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: LNZLP — 51.1 (выраженный тренд), PRFN — 31.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PRFN — 0.58, LNZLP — 0.74. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) LNZLP составляет 24.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LNZLPPRFN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	LNZLP	PRFN
Осцилляторы
RSI (14)	21.48	32.60
Stochastic %K	0.00	25.00
CCI (20)	-104.62	-95.80
MFI	22.01	23.28
Williams %R	-100.00	-75.00
MACD гистограмма	-2.53	0.01
Momentum (10)	-184.00	-0.03
Тренд
ADX	51.13	31.92
Цена vs EMA 9	-25.66%	-2.09%
Цена vs EMA 20	-44.62%	-4.50%
Цена vs SMA 50	-68.07%	-11.44%
Цена vs SMA 200	-74.21%	-10.17%
Объём
CMF	-0.46	-0.23
Volume Ratio	356.55	214.08
Волатильность и статистика
Beta	0.74	0.58
ATR %	24.62%	3.36%
Sharpe (1г)	-1.82	-0.32
RS Rating	1.00	55.00
52w от хая	-89.43	-25.17
BB ширина	115.96	16.03

Финансовая отчётность

Чистая прибыль: LNZLP — 48000 ₽, PRFN — 477,65 млн ₽. PRFN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LNZLP — 77000 ₽, PRFN — -218,73 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	LNZLP	PRFN	Лидер
Выручка	—	15,06 млрд ₽	—
Рост выручки (г/г)	—	+16.35%	—
Чистая прибыль	48000 ₽	477,65 млн ₽
Рост прибыли (г/г)	+58.74%	+33.10%
EPS (TTM)	$32.26	$0.57
Операц. Cash Flow	77000 ₽	-198,58 млн ₽
Free Cash Flow	77000 ₽	-218,73 млн ₽

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: LNZLP обеспечивает 0.58% годовой доходности, PRFN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. LNZLP выплачивает дивиденды 18 лет подряд, тогда как PRFN не имеет дивидендной истории.

Показатель	LNZLP	PRFN
Див. доходность	0.58%	—
Годовые дивиденды	$9.55	—
Коэфф. выплат	29.60%	—
Лет выплат	18.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-7.19%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет LNZLP показывает лучшую среднюю доходность в январе (+7.39%), PRFN — в июле (+24.92%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: LNZLP — июль (-6.16%), PRFN — апрель (-13.11%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, апрель, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

LNZLP

+7.4

-2.2

+0.8

-1.2

-2.2

+3.7

-6.2

-3.4

-5.5

-3.8

-4.6

+0.6

PRFN

+16.6

-2.7

+4.9

-13.1

+0.3

-0.6

+24.9

+6.4

-0.2

+2.6

-4.7

+0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Лензолото - привилегированные акции или ЧЗПСН-Профнастил?

Мультипликатор P/E у ЧЗПСН-Профнастил ниже (6.90 vs 372.97), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — LNZLP или PRFN?

Рентабельность собственного капитала (ROE): LNZLP — 15.14%, PRFN — 16.69%. Преимущество у PRFN.

Какие дивиденды у Лензолото - привилегированные акции и ЧЗПСН-Профнастил?

Лензолото - привилегированные акции выплачивает дивиденды с доходностью 0.58%. ЧЗПСН-Профнастил дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая акция лучше по технике — LNZLP или PRFN?

Технический скоринг: LNZLP — 26/100, PRFN — 19/100. LNZLP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — LNZLP или PRFN?

Однозначного ответа нет. Счёт 14:23 в пользу PRFN по 37 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией