Сравнение LNZLP vs PLZL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу PLZL — P/E 10.36 vs 372.97 у LNZLP. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Балансовая оценка: P/B PLZL — 11.97, у LNZLP — 56.48. EV/EBITDA PLZL — 7.44, у LNZLP — 180.28. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE PLZL — 115.53%, у LNZLP — 15.14%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. Долговая нагрузка PLZL значительно выше: D/E 3.60 vs 0.66 у LNZLP. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | LNZLP | PLZL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 372.97 | 10.36 | |
| P/B | 56.48 | 11.97 | |
| P/S | — | 4.56 | |
| PEG | -0.69 | 0.43 | |
| EV/EBITDA | 180.28 | 7.44 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.14% | 115.53% | |
| ROA | 9.11% | 25.12% | |
| Валовая маржа | — | 70.79% | |
| Операц. маржа | — | 58.65% | |
| Чистая маржа | — | 44.07% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.66 | 3.60 | |
| Текущая ликв. | 4.67 | 4.44 | |
| Быстрая ликв. | 4.67 | 3.47 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.58% | 7.33% | |
| Коэфф. выплат | 29.60% | 24.60% | |
| EPS | $32.26 | $230.92 | |
| Балансовая стоим. | $213.04 | $199.81 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 26/100 и 30/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: LNZLP — 21.5, PLZL — 42.9. LNZLP в зоне зона перепроданности, а PLZL — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции ниже SMA 50: LNZLP на -68.1%, PLZL на -4.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: LNZLP — 51.1 (выраженный тренд), PLZL — 20.6 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PLZL — 0.56, LNZLP — 0.74. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) LNZLP составляет 24.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LNZLP | PLZL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 21.48 | 42.89 | |
| Stochastic %K | 0.00 | 40.43 | |
| CCI (20) | -104.62 | -66.53 | |
| MFI | 22.01 | 53.14 | |
| Williams %R | -100.00 | -59.57 | |
| MACD гистограмма | -2.53 | -2.48 | |
| Momentum (10) | -184.00 | -33.20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 51.13 | 20.58 | |
| Цена vs EMA 9 | -25.66% | -0.34% | |
| Цена vs EMA 20 | -44.62% | -1.75% | |
| Цена vs SMA 50 | -68.07% | -4.58% | |
| Цена vs SMA 200 | -74.21% | -8.80% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.46 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 356.55 | 80.67 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.74 | 0.56 | |
| ATR % | 24.62% | 2.83% | |
| Sharpe (1г) | -1.82 | 0.36 | |
| RS Rating | 1.00 | 85.00 | |
| 52w от хая | -89.43 | -24.16 | |
| BB ширина | 115.96 | 12.97 | |
Финансовая отчётность
Чистая прибыль: LNZLP — 48000 ₽, PLZL — 314,14 млрд ₽. PLZL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LNZLP — 77000 ₽, PLZL — 228,47 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LNZLP | PLZL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | 712,77 млрд ₽ | — |
| Рост выручки (г/г) | — | +34.33% | — |
| Чистая прибыль | 48000 ₽ | 314,14 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +58.74% | +41.37% | |
| EPS (TTM) | $32.26 | $230.92 | |
| Операц. Cash Flow | 77000 ₽ | 443,93 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 77000 ₽ | 228,47 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: LNZLP платит 0.58%, PLZL — 7.33%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: LNZLP — 18 лет, PLZL — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LNZLP — 29.60%, PLZL — 24.60%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | LNZLP | PLZL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.58% | 7.33% | |
| Годовые дивиденды | $9.55 | $56.80 | |
| Коэфф. выплат | 29.60% | 24.60% | |
| Лет выплат | 18.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.19% | -28.62% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет LNZLP показывает лучшую среднюю доходность в январе (+7.39%), PLZL — в июле (+8.43%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: LNZLP — июль (-6.16%), PLZL — сентябрь (-5.13%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Лензолото - привилегированные акции или Полюс?
У кого выше рентабельность — LNZLP или PLZL?
Какие дивиденды у Лензолото - привилегированные акции и Полюс?
Какая акция лучше по технике — LNZLP или PLZL?
Что лучше купить — LNZLP или PLZL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией