Сравнение LNZLP vs PHOR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
PHOR торгуется с P/E 7.19, тогда как LNZLP — с P/E 372.97. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/B (цена/балансовая стоимость) PHOR дешевле: 3.43 против 56.48. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PHOR оценён ниже: 5.72 vs 180.28. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PHOR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 47.64% против 15.14% у LNZLP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LNZLP — 0.66, PHOR — 1.77. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности PHOR ниже 1 (0.81), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LNZLP | PHOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 372.97 | 7.19 | |
| P/B | 56.48 | 3.43 | |
| P/S | — | 1.43 | |
| PEG | -0.69 | 0.16 | |
| EV/EBITDA | 180.28 | 5.72 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.14% | 47.64% | |
| ROA | 9.11% | 17.21% | |
| Валовая маржа | — | 39.46% | |
| Операц. маржа | — | 23.64% | |
| Чистая маржа | — | 19.92% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.66 | 1.77 | |
| Текущая ликв. | 4.67 | 0.81 | |
| Быстрая ликв. | 4.67 | 0.57 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.58% | 5.16% | |
| Коэфф. выплат | 29.60% | 9.87% | |
| EPS | $32.26 | $881.89 | |
| Балансовая стоим. | $213.04 | $1850.33 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 26/100 и 28/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: LNZLP — 21.5, PHOR — 35.1. LNZLP в зоне зона перепроданности, а PHOR — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции ниже SMA 50: LNZLP на -68.1%, PHOR на -6.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: LNZLP — 51.1 (выраженный тренд), PHOR — 23.5 (слабый тренд). Волатильность: бета PHOR — 0.41, LNZLP — 0.74. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) LNZLP составляет 24.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LNZLP | PHOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 21.48 | 35.06 | |
| Stochastic %K | 0.00 | 18.04 | |
| CCI (20) | -104.62 | -148.17 | |
| MFI | 22.01 | 21.89 | |
| Williams %R | -100.00 | -81.96 | |
| MACD гистограмма | -2.53 | -9.82 | |
| Momentum (10) | -184.00 | -158.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 51.13 | 23.47 | |
| Цена vs EMA 9 | -25.66% | -1.52% | |
| Цена vs EMA 20 | -44.62% | -2.86% | |
| Цена vs SMA 50 | -68.07% | -6.93% | |
| Цена vs SMA 200 | -74.21% | -2.89% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.46 | -0.31 | |
| Volume Ratio | 356.55 | 121.24 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.74 | 0.41 | |
| ATR % | 24.62% | 2.33% | |
| Sharpe (1г) | -1.82 | 0.10 | |
| RS Rating | 1.00 | 65.00 | |
| 52w от хая | -89.43 | -17.27 | |
| BB ширина | 115.96 | 7.28 | |
Финансовая отчётность
Чистая прибыль: LNZLP — 48000 ₽, PHOR — 114,24 млрд ₽. PHOR генерирует больше чистой прибыли. FCF: LNZLP генерирует 77000 ₽, PHOR — 25,82 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LNZLP | PHOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | 573,63 млрд ₽ | — |
| Рост выручки (г/г) | — | +0.24% | — |
| Чистая прибыль | 48000 ₽ | 114,24 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +58.74% | -14.80% | |
| EPS (TTM) | $32.26 | $881.89 | |
| Операц. Cash Flow | 77000 ₽ | 93,11 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 77000 ₽ | 25,82 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: LNZLP платит 0.58%, PHOR — 5.16%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. LNZLP платит дивиденды 18 лет подряд, PHOR — 15. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LNZLP — 29.60%, PHOR — 9.87%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | LNZLP | PHOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.58% | 5.16% | |
| Годовые дивиденды | $9.55 | $360.00 | |
| Коэфф. выплат | 29.60% | 9.87% | |
| Лет выплат | 18.00% | 15.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.19% | 3.71% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет LNZLP показывает лучшую среднюю доходность в январе (+7.39%), PHOR — в ноябре (+4.17%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для LNZLP — июль (-6.16%), для PHOR — октябрь (-1.69%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июль, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Лензолото - привилегированные акции или ФосАгро?
У кого выше рентабельность — LNZLP или PHOR?
Какие дивиденды у Лензолото - привилегированные акции и ФосАгро?
Какая акция лучше по технике — LNZLP или PHOR?
Что лучше купить — LNZLP или PHOR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией