Сравнение LNZLP vs NKNC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
NKNC торгуется с P/E 5.17, тогда как LNZLP — с P/E 372.97. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Балансовая оценка: P/B NKNC — 0.37, у LNZLP — 56.48. NKNC торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA NKNC — 4.93, у LNZLP — 180.28. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE LNZLP — 15.14%, у NKNC — 7.12%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LNZLP — 0.66, у NKNC — 0.94. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности NKNC ниже 1 (0.52), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LNZLP | NKNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 372.97 | 5.17 | |
| P/B | 56.48 | 0.37 | |
| P/S | — | 0.55 | |
| PEG | -0.69 | 0.19 | |
| EV/EBITDA | 180.28 | 4.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.14% | 7.12% | |
| ROA | 9.11% | 3.68% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | — | 8.30% | |
| Чистая маржа | — | 10.63% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.66 | 0.94 | |
| Текущая ликв. | 4.67 | 0.52 | |
| Быстрая ликв. | 4.67 | 0.42 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.58% | 3.43% | |
| Коэфф. выплат | 29.60% | 5.61% | |
| EPS | $32.26 | $14.80 | |
| Балансовая стоим. | $213.04 | $207.55 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 26/100 и 25/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: LNZLP — 21.5, NKNC — 34.0. LNZLP в зоне зона перепроданности, а NKNC — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции ниже SMA 50: LNZLP на -68.1%, NKNC на -7.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: LNZLP — 51.1 (выраженный тренд), NKNC — 21.8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета NKNC — 0.59, LNZLP — 0.74. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) LNZLP составляет 24.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LNZLP | NKNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 21.48 | 33.98 | |
| Stochastic %K | 0.00 | 14.84 | |
| CCI (20) | -104.62 | -119.60 | |
| MFI | 22.01 | 53.10 | |
| Williams %R | -100.00 | -85.16 | |
| MACD гистограмма | -2.53 | 0.03 | |
| Momentum (10) | -184.00 | -1.35 | |
| Тренд | |||
| ADX | 51.13 | 21.82 | |
| Цена vs EMA 9 | -25.66% | -2.14% | |
| Цена vs EMA 20 | -44.62% | -3.44% | |
| Цена vs SMA 50 | -68.07% | -7.87% | |
| Цена vs SMA 200 | -74.21% | -12.77% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.46 | -0.27 | |
| Volume Ratio | 356.55 | 169.05 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.74 | 0.59 | |
| ATR % | 24.62% | 3.16% | |
| Sharpe (1г) | -1.82 | -0.89 | |
| RS Rating | 1.00 | 34.00 | |
| 52w от хая | -89.43 | -27.49 | |
| BB ширина | 115.96 | 7.28 | |
Финансовая отчётность
Чистая прибыль: LNZLP — 48000 ₽, NKNC — 27,08 млрд ₽. NKNC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LNZLP — 77000 ₽, NKNC — 3,69 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LNZLP | NKNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | 254,75 млрд ₽ | — |
| Чистая прибыль | 48000 ₽ | 27,08 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +58.74% | — | — |
| EPS (TTM) | $32.26 | $14.80 | |
| Операц. Cash Flow | 77000 ₽ | 117,48 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 77000 ₽ | 3,69 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: LNZLP платит 0.58%, NKNC — 3.43%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: LNZLP — 18 лет, NKNC — 17 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LNZLP — 29.60%, NKNC — 5.61%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | LNZLP | NKNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.58% | 3.43% | |
| Годовые дивиденды | $9.55 | $0.83 | |
| Коэфф. выплат | 29.60% | 5.61% | |
| Лет выплат | 18.00% | 17.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.19% | -39.53% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет LNZLP показывает лучшую среднюю доходность в январе (+7.39%), NKNC — в октябре (+11.82%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: LNZLP — июль (-6.16%), NKNC — апрель (-7.88%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, апрель, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Лензолото - привилегированные акции или Нижнекамскнефтехим?
У кого выше рентабельность — LNZLP или NKNC?
Какие дивиденды у Лензолото - привилегированные акции и Нижнекамскнефтехим?
Какая акция лучше по технике — LNZLP или NKNC?
Что лучше купить — LNZLP или NKNC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией