Сравнение LNZLP vs MAGN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MAGN имеет отрицательный P/E (-16.40), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — LNZLP прибылен с P/E 372.97. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По P/B (цена/балансовая стоимость) LNZLP дешевле: 56.48 против 424.60. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MAGN оценён ниже: 4.62 vs 180.28. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MAGN работает в убыток — ROE -2707.25%, тогда как LNZLP показывает рентабельность 15.14%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LNZLP — 0.66, MAGN — 0.35. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | LNZLP | MAGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 372.97 | -16.40 | |
| P/B | 56.48 | 424.60 | |
| P/S | — | 0.62 | |
| PEG | -0.69 | — | |
| EV/EBITDA | 180.28 | 4.62 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.14% | -2707.25% | |
| ROA | 9.11% | -2010.59% | |
| Валовая маржа | — | 16.52% | |
| Операц. маржа | — | 3.30% | |
| Чистая маржа | — | -3.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.66 | 0.35 | |
| Текущая ликв. | 4.67 | 2.08 | |
| Быстрая ликв. | 4.67 | 1.37 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.58% | — | |
| Коэфф. выплат | 29.60% | — | |
| EPS | $32.26 | $-1.54 | |
| Балансовая стоим. | $213.04 | $59.47 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MAGN сильнее: 44/100 против 26/100 у LNZLP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LNZLP составляет 21.5 (зона перепроданности), у MAGN — 47.1 (нейтральная зона). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: LNZLP на -68.1%, MAGN на -3.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: LNZLP — 51.1 (выраженный тренд), MAGN — 20.4 (слабый тренд). LNZLP менее волатилен — бета 0.74 против 0.97 у MAGN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LNZLP составляет 24.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LNZLP | MAGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 21.48 | 47.11 | |
| Stochastic %K | 0.00 | 67.19 | |
| CCI (20) | -104.62 | 7.85 | |
| MFI | 22.01 | 55.61 | |
| Williams %R | -100.00 | -32.81 | |
| MACD гистограмма | -2.53 | 0.10 | |
| Momentum (10) | -184.00 | 0.68 | |
| Тренд | |||
| ADX | 51.13 | 20.40 | |
| Цена vs EMA 9 | -25.66% | +0.14% | |
| Цена vs EMA 20 | -44.62% | -0.48% | |
| Цена vs SMA 50 | -68.07% | -3.88% | |
| Цена vs SMA 200 | -74.21% | -6.97% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.46 | 0.02 | |
| Volume Ratio | 356.55 | 68.31 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.74 | 0.97 | |
| ATR % | 24.62% | 3.27% | |
| Sharpe (1г) | -1.82 | 0.38 | |
| RS Rating | 1.00 | 33.00 | |
| 52w от хая | -89.43 | -30.82 | |
| BB ширина | 115.96 | 9.87 | |
Финансовая отчётность
MAGN убыточен (чистая прибыль -14,86 млрд ₽), тогда как LNZLP генерирует прибыль (48000 ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: LNZLP генерирует 77000 ₽, MAGN — -9,45 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LNZLP | MAGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | 609,87 млрд ₽ | — |
| Рост выручки (г/г) | — | -16.06% | — |
| Чистая прибыль | 48000 ₽ | -14,86 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +58.74% | — | — |
| EPS (TTM) | $32.26 | $-1.26 | |
| Операц. Cash Flow | 77000 ₽ | 80,47 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 77000 ₽ | -9,45 млрд ₽ |
Дивиденды
LNZLP выплачивает дивиденды с доходностью 0.58% годовых, тогда как MAGN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. LNZLP платит дивиденды 18 лет подряд, MAGN — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | LNZLP | MAGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.58% | — | |
| Годовые дивиденды | $9.55 | $5.25 | |
| Коэфф. выплат | 29.60% | — | |
| Лет выплат | 18.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.19% | -0.24% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LNZLP приходится на январе (+7.39%), а MAGN — на декабре (+7.93%). Слабые месяцы: для LNZLP — июль (-6.16%), для MAGN — сентябрь (-3.22%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Лензолото - привилегированные акции или Магнитогорский металлургический комбинат?
У кого выше рентабельность — LNZLP или MAGN?
Какие дивиденды у Лензолото - привилегированные акции и Магнитогорский металлургический комбинат?
Какая акция лучше по технике — LNZLP или MAGN?
Что лучше купить — LNZLP или MAGN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией