Сравнение LNZL vs VSMO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, LNZL выглядит привлекательнее: 372.97 против 1377.09. Премия к оценке VSMO может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/B (цена/балансовая стоимость) VSMO дешевле: 1.21 против 56.48. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA VSMO оценён ниже: 18.91 vs 180.28. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала LNZL составляет 15.14%, что превышает показатель VSMO (0.07%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LNZL — 0.66, VSMO — 0.45. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | LNZL | VSMO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 372.97 | 1377.09 | |
| P/B | 56.48 | 1.21 | |
| P/S | — | 3.74 | |
| PEG | -0.69 | -23.59 | |
| EV/EBITDA | 180.28 | 18.91 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.14% | 0.07% | |
| ROA | 9.11% | 0.05% | |
| Валовая маржа | — | 21.19% | |
| Операц. маржа | — | -0.48% | |
| Чистая маржа | — | 0.21% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.66 | 0.45 | |
| Текущая ликв. | 4.67 | 2.12 | |
| Быстрая ликв. | 4.67 | 1.23 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 46.50% | 2471.52% | |
| EPS | $32.26 | $22.82 | |
| Балансовая стоим. | $213.04 | $26004.20 | |
Технический анализ
По техническому скорингу VSMO сильнее: 57/100 против 23/100 у LNZL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LNZL составляет 18.6 (зона перепроданности), у VSMO — 45.8 (нейтральная зона). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: LNZL на -72.0%, VSMO на -5.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: LNZL — 51.9 (выраженный тренд), VSMO — 36.4 (выраженный тренд). Дневная волатильность (ATR%) LNZL составляет 25.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LNZL | VSMO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 18.64 | 45.83 | |
| Stochastic %K | 4.97 | 54.04 | |
| CCI (20) | -97.55 | 37.37 | |
| MFI | 35.09 | 64.49 | |
| Williams %R | -95.03 | -45.96 | |
| MACD гистограмма | 5.33 | 246.71 | |
| Momentum (10) | -1160.00 | 1380.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 51.87 | 36.41 | |
| Цена vs EMA 9 | -21.62% | -0.25% | |
| Цена vs EMA 20 | -46.21% | -0.56% | |
| Цена vs SMA 50 | -72.05% | -5.65% | |
| Цена vs SMA 200 | -78.54% | -13.84% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.49 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 189.74 | 38.11 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.59 | — | |
| ATR % | 25.16% | 2.67% | |
| Sharpe (1г) | -1.83 | — | |
| RS Rating | 1.00 | 31.00 | |
| 52w от хая | -91.06 | -24.99 | |
| BB ширина | 139.41 | 12.02 | |
Финансовая отчётность
Чистая прибыль: LNZL — 48 млн ₽, VSMO — 203,04 млн ₽. VSMO генерирует больше чистой прибыли. FCF: LNZL генерирует 77 млн ₽, VSMO — 4,85 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LNZL | VSMO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | 96,77 млрд ₽ | — |
| Рост выручки (г/г) | — | -0.03% | — |
| Чистая прибыль | 48 млн ₽ | 203,04 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +58.74% | -70.12% | |
| EPS (TTM) | $32.26 | $22.82 | |
| Операц. Cash Flow | 77 млн ₽ | 15,49 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 77 млн ₽ | 4,85 млрд ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. LNZL платит дивиденды 7 лет подряд, VSMO — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LNZL — 46.50%, VSMO — 2471.52%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | LNZL | VSMO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1184.00 | $564.00 | |
| Коэфф. выплат | 46.50% | 2471.52% | |
| Лет выплат | 7.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 15.14% | -19.02% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LNZL приходится на июле (+6.23%), а VSMO — на январе (+7.29%). Слабые месяцы: для LNZL — февраль (-6.01%), для VSMO — октябрь (-3.87%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, май, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Лензолото или ВСМПО-АВИСМА?
У кого выше рентабельность — LNZL или VSMO?
Какие дивиденды у Лензолото и ВСМПО-АВИСМА?
Какая акция лучше по технике — LNZL или VSMO?
Что лучше купить — LNZL или VSMO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией