Сравнение LNZL vs URKZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу URKZ — P/E 2.19 vs 372.97 у LNZL. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Балансовая оценка: P/B URKZ — 0.24, у LNZL — 56.48. URKZ торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA URKZ — 4.91, у LNZL — 180.28. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует LNZL (15.14% vs 10.90%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LNZL — 0.66, у URKZ — 0.14. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | LNZL | URKZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 372.97 | 2.19 | |
| P/B | 56.48 | 0.24 | |
| P/S | — | 0.76 | |
| PEG | -0.69 | 0.11 | |
| EV/EBITDA | 180.28 | 4.91 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.14% | 10.90% | |
| ROA | 9.11% | 9.60% | |
| Валовая маржа | — | 28.18% | |
| Операц. маржа | — | 18.04% | |
| Чистая маржа | — | 34.81% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.66 | 0.14 | |
| Текущая ликв. | 4.67 | 3.45 | |
| Быстрая ликв. | 4.67 | 2.47 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 46.50% | — | |
| EPS | $32.26 | $120.00 | |
| Балансовая стоим. | $213.04 | $1100.43 | |
Технический анализ
URKZ набирает 32 из 100 по техническому скорингу, LNZL — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): LNZL — 18.6 (зона перепроданности), URKZ — 34.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: LNZL на -72.0%, URKZ на -5.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: LNZL — 51.9 (выраженный тренд), URKZ — 42.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете URKZ стабильнее (0.29 vs 0.59). Значение ниже 0.8 делает URKZ защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) LNZL составляет 25.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LNZL | URKZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 18.64 | 34.64 | |
| Stochastic %K | 4.97 | 11.63 | |
| CCI (20) | -97.55 | -136.11 | |
| MFI | 35.09 | 31.55 | |
| Williams %R | -95.03 | -88.37 | |
| MACD гистограмма | 5.33 | 0.12 | |
| Momentum (10) | -1160.00 | -1.60 | |
| Тренд | |||
| ADX | 51.87 | 42.26 | |
| Цена vs EMA 9 | -21.62% | -0.92% | |
| Цена vs EMA 20 | -46.21% | -1.97% | |
| Цена vs SMA 50 | -72.05% | -5.41% | |
| Цена vs SMA 200 | -78.54% | -3.49% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.49 | -0.24 | |
| Volume Ratio | 189.74 | 406.75 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.59 | 0.29 | |
| ATR % | 25.16% | 1.64% | |
| Sharpe (1г) | -1.83 | -0.26 | |
| RS Rating | 1.00 | 34.00 | |
| 52w от хая | -91.06 | -35.91 | |
| BB ширина | 139.41 | 3.20 | |
Финансовая отчётность
Чистая прибыль: LNZL — 48 млн ₽, URKZ — 6,57 млрд ₽. URKZ генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LNZL — 77 млн ₽, URKZ — -3,88 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LNZL | URKZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | 18,88 млрд ₽ | — |
| Рост выручки (г/г) | — | -4.00% | — |
| Чистая прибыль | 48 млн ₽ | 6,57 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +58.74% | +10.67% | |
| EPS (TTM) | $32.26 | $120.00 | |
| Операц. Cash Flow | 77 млн ₽ | -3,53 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 77 млн ₽ | -3,88 млрд ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. LNZL выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как URKZ не имеет дивидендной истории.
| Показатель | LNZL | URKZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1184.00 | — | |
| Коэфф. выплат | 46.50% | — | |
| Лет выплат | 7.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 15.14% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LNZL — июле (+6.23%), для URKZ — декабре (+6.39%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: LNZL — февраль (-6.01%), URKZ — сентябрь (-4.77%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, октябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Лензолото или Уральская кузница?
У кого выше рентабельность — LNZL или URKZ?
Какие дивиденды у Лензолото и Уральская кузница?
Какая акция лучше по технике — LNZL или URKZ?
Что лучше купить — LNZL или URKZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией