Сравнение LNZL vs UNKL

Тикер 1

Тикер 2

LNZL13

24UNKL

Лензолото (LNZL) и ЮУНК (UNKL) — прямые конкуренты в индустрии «Металлургия и добыча», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации UNKL крупнее в 1.7× (2,49 млрд ₽ vs 1,44 млрд ₽). По мультипликатору P/E UNKL оценён рынком дешевле: 6.92 против 372.97 у LNZL (разница составляет 98.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует LNZL (15.14% vs 9.45%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. По техническому скорингу UNKL сильнее: 30/100 против 23/100 у LNZL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 24:13 в пользу UNKL. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Лензолото

LNZLRU

1 260,00 ₽

Материалы · Металлургия и добыча

Капитализация: 1,44 млрд ₽

ETP Rank3.5

Стоимость

3.0

Качество

8.8

Рост

2.0

Техника

1.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

—

Сезонность

3.0

ЮУНК

UNKLRU

4 150,00 ₽

Материалы · Металлургия и добыча

Капитализация: 2,49 млрд ₽

ETP Rank4.1

Стоимость

6.0

Качество

7.0

Рост

5.6

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

—

Сезонность

3.0

Динамика цен

LNZLUNKL

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует UNKL с P/E 6.92 (у LNZL — 372.97). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Балансовая оценка: P/B UNKL — 0.65, у LNZL — 56.48. UNKL торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA LNZL — 180.28, у UNKL — 231.39. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE LNZL — 15.14%, у UNKL — 9.45%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LNZL — 0.66, у UNKL — 0.36. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности UNKL ниже 1 (0.14), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

LNZLUNKL

Показатель	LNZL	UNKL
Мультипликаторы оценки
P/E	372.97	6.92
P/B	56.48	0.65
P/S	—	16.60
PEG	-0.69	0.59
EV/EBITDA	180.28	231.39
Рентабельность
ROE	15.14%	9.45%
ROA	9.11%	6.95%
Валовая маржа	—	65.36%
Операц. маржа	—	4.78%
Чистая маржа	—	239.71%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.66	0.36
Текущая ликв.	4.67	0.14
Быстрая ликв.	4.67	0.07
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	—	—
Коэфф. выплат	46.50%	—
EPS	$32.26	$634.03
Балансовая стоим.	$213.04	$6709.78

Технический анализ

UNKL набирает 30 из 100 по техническому скорингу, LNZL — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): LNZL — 18.6 (зона перепроданности), UNKL — 40.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: LNZL на -72.0%, UNKL на -5.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: LNZL — 51.9 (выраженный тренд), UNKL — 21.4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете LNZL стабильнее (0.59 vs 0.64). Значение ниже 0.8 делает LNZL защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) LNZL составляет 25.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LNZLUNKL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	LNZL	UNKL
Осцилляторы
RSI (14)	18.64	40.66
Stochastic %K	4.97	28.57
CCI (20)	-97.55	-48.44
MFI	35.09	78.27
Williams %R	-95.03	-71.43
MACD гистограмма	5.33	13.34
Momentum (10)	-1160.00	60.00
Тренд
ADX	51.87	21.40
Цена vs EMA 9	-21.62%	-0.70%
Цена vs EMA 20	-46.21%	-1.58%
Цена vs SMA 50	-72.05%	-4.96%
Цена vs SMA 200	-78.54%	-7.89%
Объём
CMF	-0.49	-0.14
Volume Ratio	189.74	26.76
Волатильность и статистика
Beta	0.59	0.64
ATR %	25.16%	3.24%
Sharpe (1г)	-1.83	-0.38
RS Rating	1.00	32.00
52w от хая	-91.06	-27.19
BB ширина	139.41	9.32

Финансовая отчётность

Чистая прибыль: LNZL — 48 млн ₽, UNKL — 380,25 млн ₽. UNKL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LNZL — 77 млн ₽, UNKL — -154,15 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	LNZL	UNKL	Лидер
Выручка	—	158,63 млн ₽	—
Рост выручки (г/г)	—	+41.06%	—
Чистая прибыль	48 млн ₽	380,25 млн ₽
Рост прибыли (г/г)	+58.74%	+40.28%
EPS (TTM)	$32.26	$634.03
Операц. Cash Flow	77 млн ₽	-145,42 млн ₽
Free Cash Flow	77 млн ₽	-154,15 млн ₽

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. LNZL выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как UNKL не имеет дивидендной истории.

Показатель	LNZL	UNKL
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$1184.00	—
Коэфф. выплат	46.50%	—
Лет выплат	7.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	15.14%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LNZL — июле (+6.23%), для UNKL — декабре (+19.01%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: LNZL — февраль (-6.01%), UNKL — апрель (-5.54%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, май, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, октябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

LNZL

+4.0

-6.0

-5.5

+0.1

-5.6

+1.5

+6.2

+0.4

-2.8

+5.3

-3.1

+1.2

UNKL

+8.0

-2.4

-3.8

-5.5

-4.0

+1.3

+10.6

+2.1

-2.7

+2.5

-3.1

+19.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Лензолото или ЮУНК?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит ЮУНК: P/E 6.92 против 372.97. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — LNZL или UNKL?

Рентабельность собственного капитала (ROE): LNZL — 15.14%, UNKL — 9.45%. Преимущество у LNZL.

Какие дивиденды у Лензолото и ЮУНК?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая акция лучше по технике — LNZL или UNKL?

Технический скоринг: LNZL — 23/100, UNKL — 30/100. UNKL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — LNZL или UNKL?

Однозначного ответа нет. Счёт 13:24 в пользу UNKL по 37 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией