Сравнение LNZL vs UGLD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, UGLD выглядит привлекательнее: 7.97 против 372.97. Премия к оценке LNZL может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Балансовая оценка: P/B UGLD — 1.92, у LNZL — 56.48. EV/EBITDA UGLD — 4.81, у LNZL — 180.28. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE UGLD — 25.38%, у LNZL — 15.14%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LNZL — 0.66, у UGLD — 1.81. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности UGLD ниже 1 (0.67), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LNZL | UGLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 372.97 | 7.97 | |
| P/B | 56.48 | 1.92 | |
| P/S | — | 1.11 | |
| PEG | -0.69 | — | |
| EV/EBITDA | 180.28 | 4.81 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.14% | 25.38% | |
| ROA | 9.11% | 9.04% | |
| Валовая маржа | — | 30.19% | |
| Операц. маржа | — | 20.42% | |
| Чистая маржа | — | 14.73% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.66 | 1.81 | |
| Текущая ликв. | 4.67 | 0.67 | |
| Быстрая ликв. | 4.67 | 0.27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 46.50% | — | |
| EPS | $32.26 | $0.07 | |
| Балансовая стоим. | $213.04 | $0.28 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 23/100 и 23/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: LNZL — 18.6, UGLD — 33.7. LNZL в зоне зона перепроданности, а UGLD — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции ниже SMA 50: LNZL на -72.0%, UGLD на -6.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. UGLD выше SMA 200 (+4.6%), LNZL — ниже (-78.5%). Долгосрочный тренд в пользу UGLD. ADX: LNZL — 51.9 (выраженный тренд), UGLD — 23.9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета UGLD — 0.29, LNZL — 0.59. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) LNZL составляет 25.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LNZL | UGLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 18.64 | 33.68 | |
| Stochastic %K | 4.97 | 24.58 | |
| CCI (20) | -97.55 | -145.95 | |
| MFI | 35.09 | 34.81 | |
| Williams %R | -95.03 | -75.42 | |
| MACD гистограмма | 5.33 | -0.01 | |
| Momentum (10) | -1160.00 | -0.07 | |
| Тренд | |||
| ADX | 51.87 | 23.93 | |
| Цена vs EMA 9 | -21.62% | -3.44% | |
| Цена vs EMA 20 | -46.21% | -6.08% | |
| Цена vs SMA 50 | -72.05% | -6.58% | |
| Цена vs SMA 200 | -78.54% | +4.60% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.49 | -0.24 | |
| Volume Ratio | 189.74 | 76.08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.59 | 0.29 | |
| ATR % | 25.16% | 4.38% | |
| Sharpe (1г) | -1.83 | 0.31 | |
| RS Rating | 1.00 | 75.00 | |
| 52w от хая | -91.06 | -38.84 | |
| BB ширина | 139.41 | 17.72 | |
Финансовая отчётность
Чистая прибыль: LNZL — 48 млн ₽, UGLD — 16,02 млрд ₽. UGLD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LNZL — 77 млн ₽, UGLD — -7,87 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LNZL | UGLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | 108,78 млрд ₽ | — |
| Рост выручки (г/г) | — | +24.01% | — |
| Чистая прибыль | 48 млн ₽ | 16,02 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +58.74% | — | — |
| EPS (TTM) | $32.26 | $0.07 | |
| Операц. Cash Flow | 77 млн ₽ | 20,39 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 77 млн ₽ | -7,87 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. LNZL выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как UGLD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | LNZL | UGLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1184.00 | — | |
| Коэфф. выплат | 46.50% | — | |
| Лет выплат | 7.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 15.14% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет LNZL показывает лучшую среднюю доходность в июле (+6.23%), UGLD — в январе (+16.89%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: LNZL — февраль (-6.01%), UGLD — август (-11.63%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Лензолото или Южуралзолото ГК?
У кого выше рентабельность — LNZL или UGLD?
Какие дивиденды у Лензолото и Южуралзолото ГК?
Какая акция лучше по технике — LNZL или UGLD?
Что лучше купить — LNZL или UGLD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией