Сравнение LNZL vs TRMK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у TRMK отрицательный (-5.13) — компания генерирует убытки. LNZL прибылен, P/E составляет 372.97. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. Балансовая оценка: P/B TRMK — 3.20, у LNZL — 56.48. EV/EBITDA TRMK — 5.35, у LNZL — 180.28. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TRMK отрицательный (-75.03%), что говорит об убыточности. LNZL генерирует прибыль с ROE 15.14%. По этому критерию преимущество однозначно. Долговая нагрузка TRMK значительно выше: D/E 17.30 vs 0.66 у LNZL. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности TRMK ниже 1 (0.93), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LNZL | TRMK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 372.97 | -5.13 | |
| P/B | 56.48 | 3.20 | |
| P/S | — | 0.27 | |
| PEG | -0.69 | — | |
| EV/EBITDA | 180.28 | 5.35 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.14% | -75.03% | |
| ROA | 9.11% | -4.10% | |
| Валовая маржа | — | 22.23% | |
| Операц. маржа | — | 7.08% | |
| Чистая маржа | — | -6.05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.66 | 17.30 | |
| Текущая ликв. | 4.67 | 0.93 | |
| Быстрая ликв. | 4.67 | 0.65 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 46.50% | — | |
| EPS | $32.26 | $-20.01 | |
| Балансовая стоим. | $213.04 | $32.05 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу TRMK: скоринг 32/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: LNZL — 18.6, TRMK — 47.5. LNZL в зоне зона перепроданности, а TRMK — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции ниже SMA 50: LNZL на -72.0%, TRMK на -3.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: LNZL — 51.9 (выраженный тренд), TRMK — 16.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета LNZL — 0.59, TRMK — 0.87. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) LNZL составляет 25.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LNZL | TRMK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 18.64 | 47.53 | |
| Stochastic %K | 4.97 | 42.11 | |
| CCI (20) | -97.55 | -28.54 | |
| MFI | 35.09 | 52.84 | |
| Williams %R | -95.03 | -57.89 | |
| MACD гистограмма | 5.33 | 0.42 | |
| Momentum (10) | -1160.00 | 2.58 | |
| Тренд | |||
| ADX | 51.87 | 16.16 | |
| Цена vs EMA 9 | -21.62% | -1.51% | |
| Цена vs EMA 20 | -46.21% | -1.24% | |
| Цена vs SMA 50 | -72.05% | -3.58% | |
| Цена vs SMA 200 | -78.54% | -12.14% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.49 | -0.10 | |
| Volume Ratio | 189.74 | 198.77 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.59 | 0.87 | |
| ATR % | 25.16% | 3.98% | |
| Sharpe (1г) | -1.83 | 0.46 | |
| RS Rating | 1.00 | 44.00 | |
| 52w от хая | -91.06 | -28.10 | |
| BB ширина | 139.41 | 15.71 | |
Финансовая отчётность
По чистой прибыли ситуация полярная: LNZL зарабатывает 48 млн ₽, а TRMK фиксирует убыток (-24,46 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): LNZL — 77 млн ₽, TRMK — 2,14 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LNZL | TRMK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | 404,36 млрд ₽ | — |
| Рост выручки (г/г) | — | -13.70% | — |
| Чистая прибыль | 48 млн ₽ | -24,46 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +58.74% | — | — |
| EPS (TTM) | $32.26 | $-20.01 | |
| Операц. Cash Flow | 77 млн ₽ | 19,09 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 77 млн ₽ | 2,14 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. Стаж непрерывных выплат: LNZL — 7 лет, TRMK — 16 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: LNZL — +15.14%, TRMK — +30.12%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора.
| Показатель | LNZL | TRMK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1184.00 | $9.51 | |
| Коэфф. выплат | 46.50% | — | |
| Лет выплат | 7.00% | 16.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 15.14% | 30.12% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет LNZL показывает лучшую среднюю доходность в июле (+6.23%), TRMK — в июле (+5.57%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: LNZL — февраль (-6.01%), TRMK — сентябрь (-5.99%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Лензолото или Трубная Металлургическая Компания?
У кого выше рентабельность — LNZL или TRMK?
Какие дивиденды у Лензолото и Трубная Металлургическая Компания?
Какая акция лучше по технике — LNZL или TRMK?
Что лучше купить — LNZL или TRMK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией