Сравнение LNZL vs ROLO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ROLO имеет отрицательный P/E (-4.98), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — LNZL прибылен с P/E 372.97. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Балансовая оценка: P/B ROLO — 19.00, у LNZL — 56.48. ROE ROLO отрицательный (-615.29%), что говорит об убыточности. LNZL генерирует прибыль с ROE 15.14%. По этому критерию преимущество однозначно. Долговая нагрузка ROLO значительно выше: D/E 44.54 vs 0.66 у LNZL. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности ROLO ниже 1 (0.28), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LNZL | ROLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 372.97 | -4.98 | |
| P/B | 56.48 | 19.00 | |
| P/S | — | 1.69 | |
| PEG | -0.69 | — | |
| EV/EBITDA | 180.28 | -23.75 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.14% | -615.29% | |
| ROA | 9.11% | -13.51% | |
| Валовая маржа | — | 5.31% | |
| Операц. маржа | — | -40.30% | |
| Чистая маржа | — | -54.76% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.66 | 44.54 | |
| Текущая ликв. | 4.67 | 0.28 | |
| Быстрая ликв. | 4.67 | 0.11 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 46.50% | — | |
| EPS | $32.26 | $-0.10 | |
| Балансовая стоим. | $213.04 | $0.03 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 23/100 и 25/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у LNZL составляет 18.6 (зона перепроданности), у ROLO — 27.4 (зона перепроданности). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: LNZL на -72.0%, ROLO на -17.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: LNZL — 51.9 (выраженный тренд), ROLO — 31.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. LNZL менее волатилен — бета 0.59 против 0.81 у ROLO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LNZL составляет 25.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LNZL | ROLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 18.64 | 27.44 | |
| Stochastic %K | 4.97 | 11.18 | |
| CCI (20) | -97.55 | -136.65 | |
| MFI | 35.09 | 41.78 | |
| Williams %R | -95.03 | -88.82 | |
| MACD гистограмма | 5.33 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -1160.00 | -0.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 51.87 | 31.29 | |
| Цена vs EMA 9 | -21.62% | -4.60% | |
| Цена vs EMA 20 | -46.21% | -7.92% | |
| Цена vs SMA 50 | -72.05% | -17.37% | |
| Цена vs SMA 200 | -78.54% | -28.08% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.49 | -0.12 | |
| Volume Ratio | 189.74 | 104.45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.59 | 0.81 | |
| ATR % | 25.16% | 4.33% | |
| Sharpe (1г) | -1.83 | -1.33 | |
| RS Rating | 1.00 | 8.00 | |
| 52w от хая | -91.06 | -52.22 | |
| BB ширина | 139.41 | 15.62 | |
Финансовая отчётность
По чистой прибыли ситуация полярная: LNZL зарабатывает 48 млн ₽, а ROLO фиксирует убыток (-5,03 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): LNZL — 77 млн ₽, ROLO — -8 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LNZL | ROLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | 9,18 млрд ₽ | — |
| Рост выручки (г/г) | — | +15.24% | — |
| Чистая прибыль | 48 млн ₽ | -5,03 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +58.74% | — | — |
| EPS (TTM) | $32.26 | $-0.10 | |
| Операц. Cash Flow | 77 млн ₽ | -4,84 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 77 млн ₽ | -8 млрд ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. LNZL выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как ROLO не имеет дивидендной истории.
| Показатель | LNZL | ROLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1184.00 | — | |
| Коэфф. выплат | 46.50% | — | |
| Лет выплат | 7.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 15.14% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LNZL приходится на июле (+6.23%), а ROLO — на феврале (+42.33%). Наименее удачные месяцы: LNZL — февраль (-6.01%), ROLO — март (-5.60%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, октябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Лензолото или Русолово?
У кого выше рентабельность — LNZL или ROLO?
Какие дивиденды у Лензолото и Русолово?
Какая акция лучше по технике — LNZL или ROLO?
Что лучше купить — LNZL или ROLO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией