Сравнение LNZL vs PRFN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, PRFN выглядит привлекательнее: 6.90 против 372.97. Премия к оценке LNZL может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Балансовая оценка: P/B PRFN — 1.15, у LNZL — 56.48. EV/EBITDA PRFN — 4.12, у LNZL — 180.28. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE PRFN — 16.69%, у LNZL — 15.14%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LNZL — 0.66, у PRFN — 2.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | LNZL | PRFN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 372.97 | 6.90 | |
| P/B | 56.48 | 1.15 | |
| P/S | — | 0.22 | |
| PEG | -0.69 | 0.06 | |
| EV/EBITDA | 180.28 | 4.12 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.14% | 16.69% | |
| ROA | 9.11% | 5.56% | |
| Валовая маржа | — | 6.65% | |
| Операц. маржа | — | 2.71% | |
| Чистая маржа | — | 3.17% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.66 | 2.00 | |
| Текущая ликв. | 4.67 | 1.14 | |
| Быстрая ликв. | 4.67 | 0.84 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 46.50% | — | |
| EPS | $32.26 | $0.57 | |
| Балансовая стоим. | $213.04 | $3.41 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 23/100 и 19/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у LNZL составляет 18.6 (зона перепроданности), у PRFN — 32.6 (нейтральная зона). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: LNZL на -72.0%, PRFN на -11.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: LNZL — 51.9 (выраженный тренд), PRFN — 31.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. PRFN менее волатилен — бета 0.58 против 0.59 у LNZL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LNZL составляет 25.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LNZL | PRFN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 18.64 | 32.60 | |
| Stochastic %K | 4.97 | 25.00 | |
| CCI (20) | -97.55 | -95.80 | |
| MFI | 35.09 | 23.28 | |
| Williams %R | -95.03 | -75.00 | |
| MACD гистограмма | 5.33 | 0.01 | |
| Momentum (10) | -1160.00 | -0.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 51.87 | 31.92 | |
| Цена vs EMA 9 | -21.62% | -2.09% | |
| Цена vs EMA 20 | -46.21% | -4.50% | |
| Цена vs SMA 50 | -72.05% | -11.44% | |
| Цена vs SMA 200 | -78.54% | -10.17% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.49 | -0.23 | |
| Volume Ratio | 189.74 | 214.08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.59 | 0.58 | |
| ATR % | 25.16% | 3.36% | |
| Sharpe (1г) | -1.83 | -0.32 | |
| RS Rating | 1.00 | 55.00 | |
| 52w от хая | -91.06 | -25.17 | |
| BB ширина | 139.41 | 16.03 | |
Финансовая отчётность
Чистая прибыль: LNZL — 48 млн ₽, PRFN — 477,65 млн ₽. PRFN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LNZL — 77 млн ₽, PRFN — -218,73 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LNZL | PRFN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | 15,06 млрд ₽ | — |
| Рост выручки (г/г) | — | +16.35% | — |
| Чистая прибыль | 48 млн ₽ | 477,65 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +58.74% | +33.10% | |
| EPS (TTM) | $32.26 | $0.57 | |
| Операц. Cash Flow | 77 млн ₽ | -198,58 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 77 млн ₽ | -218,73 млн ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. LNZL выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как PRFN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | LNZL | PRFN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1184.00 | — | |
| Коэфф. выплат | 46.50% | — | |
| Лет выплат | 7.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 15.14% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LNZL приходится на июле (+6.23%), а PRFN — на июле (+24.92%). Наименее удачные месяцы: LNZL — февраль (-6.01%), PRFN — апрель (-13.11%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Лензолото или ЧЗПСН-Профнастил?
У кого выше рентабельность — LNZL или PRFN?
Какие дивиденды у Лензолото и ЧЗПСН-Профнастил?
Какая акция лучше по технике — LNZL или PRFN?
Что лучше купить — LNZL или PRFN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией