Сравнение LNZL vs PLZL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу PLZL — P/E 10.36 vs 372.97 у LNZL. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Балансовая оценка: P/B PLZL — 11.97, у LNZL — 56.48. EV/EBITDA PLZL — 7.44, у LNZL — 180.28. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE PLZL — 115.53%, у LNZL — 15.14%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. Долговая нагрузка PLZL значительно выше: D/E 3.60 vs 0.66 у LNZL. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | LNZL | PLZL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 372.97 | 10.36 | |
| P/B | 56.48 | 11.97 | |
| P/S | — | 4.56 | |
| PEG | -0.69 | 0.43 | |
| EV/EBITDA | 180.28 | 7.44 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.14% | 115.53% | |
| ROA | 9.11% | 25.12% | |
| Валовая маржа | — | 70.79% | |
| Операц. маржа | — | 58.65% | |
| Чистая маржа | — | 44.07% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.66 | 3.60 | |
| Текущая ликв. | 4.67 | 4.44 | |
| Быстрая ликв. | 4.67 | 3.47 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 7.33% | |
| Коэфф. выплат | 46.50% | 24.60% | |
| EPS | $32.26 | $230.92 | |
| Балансовая стоим. | $213.04 | $199.81 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PLZL сильнее: 30/100 против 23/100 у LNZL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LNZL составляет 18.6 (зона перепроданности), у PLZL — 42.9 (нейтральная зона). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: LNZL на -72.0%, PLZL на -4.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: LNZL — 51.9 (выраженный тренд), PLZL — 20.6 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. PLZL менее волатилен — бета 0.56 против 0.59 у LNZL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LNZL составляет 25.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LNZL | PLZL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 18.64 | 42.89 | |
| Stochastic %K | 4.97 | 40.43 | |
| CCI (20) | -97.55 | -66.53 | |
| MFI | 35.09 | 53.14 | |
| Williams %R | -95.03 | -59.57 | |
| MACD гистограмма | 5.33 | -2.48 | |
| Momentum (10) | -1160.00 | -33.20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 51.87 | 20.58 | |
| Цена vs EMA 9 | -21.62% | -0.34% | |
| Цена vs EMA 20 | -46.21% | -1.75% | |
| Цена vs SMA 50 | -72.05% | -4.58% | |
| Цена vs SMA 200 | -78.54% | -8.80% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.49 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 189.74 | 80.67 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.59 | 0.56 | |
| ATR % | 25.16% | 2.83% | |
| Sharpe (1г) | -1.83 | 0.36 | |
| RS Rating | 1.00 | 85.00 | |
| 52w от хая | -91.06 | -24.16 | |
| BB ширина | 139.41 | 12.97 | |
Финансовая отчётность
Чистая прибыль: LNZL — 48 млн ₽, PLZL — 314,14 млрд ₽. PLZL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LNZL — 77 млн ₽, PLZL — 228,47 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LNZL | PLZL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | 712,77 млрд ₽ | — |
| Рост выручки (г/г) | — | +34.33% | — |
| Чистая прибыль | 48 млн ₽ | 314,14 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +58.74% | +41.37% | |
| EPS (TTM) | $32.26 | $230.92 | |
| Операц. Cash Flow | 77 млн ₽ | 443,93 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 77 млн ₽ | 228,47 млрд ₽ |
Дивиденды
PLZL выплачивает дивиденды с доходностью 7.33% годовых, тогда как LNZL дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: LNZL — 7 лет, PLZL — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LNZL — 46.50%, PLZL — 24.60%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | LNZL | PLZL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 7.33% | |
| Годовые дивиденды | $1184.00 | $56.80 | |
| Коэфф. выплат | 46.50% | 24.60% | |
| Лет выплат | 7.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 15.14% | -28.62% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LNZL приходится на июле (+6.23%), а PLZL — на июле (+8.43%). Наименее удачные месяцы: LNZL — февраль (-6.01%), PLZL — сентябрь (-5.13%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, октябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Лензолото или Полюс?
У кого выше рентабельность — LNZL или PLZL?
Какие дивиденды у Лензолото и Полюс?
Какая акция лучше по технике — LNZL или PLZL?
Что лучше купить — LNZL или PLZL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией