Сравнение LNZL vs NKNCP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
NKNCP торгуется с P/E 5.17, тогда как LNZL — с P/E 372.97. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Балансовая оценка: P/B NKNCP — 0.37, у LNZL — 56.48. NKNCP торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA NKNCP — 4.93, у LNZL — 180.28. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE LNZL — 15.14%, у NKNCP — 7.12%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LNZL — 0.66, у NKNCP — 0.94. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности NKNCP ниже 1 (0.52), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LNZL | NKNCP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 372.97 | 5.17 | |
| P/B | 56.48 | 0.37 | |
| P/S | — | 0.55 | |
| PEG | -0.69 | 0.18 | |
| EV/EBITDA | 180.28 | 4.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.14% | 7.12% | |
| ROA | 9.11% | 3.68% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | — | 8.30% | |
| Чистая маржа | — | 10.63% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.66 | 0.94 | |
| Текущая ликв. | 4.67 | 0.52 | |
| Быстрая ликв. | 4.67 | 0.42 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 4.07% | |
| Коэфф. выплат | 46.50% | 5.61% | |
| EPS | $32.26 | $14.80 | |
| Балансовая стоим. | $213.04 | $207.55 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 23/100 и 23/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: LNZL — 18.6, NKNCP — 36.7. LNZL в зоне зона перепроданности, а NKNCP — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции ниже SMA 50: LNZL на -72.0%, NKNCP на -9.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: LNZL — 51.9 (выраженный тренд), NKNCP — 35.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета LNZL — 0.59, NKNCP — 0.61. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) LNZL составляет 25.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LNZL | NKNCP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 18.64 | 36.70 | |
| Stochastic %K | 4.97 | 10.87 | |
| CCI (20) | -97.55 | -75.02 | |
| MFI | 35.09 | 47.81 | |
| Williams %R | -95.03 | -89.13 | |
| MACD гистограмма | 5.33 | 0.10 | |
| Momentum (10) | -1160.00 | 0.04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 51.87 | 35.46 | |
| Цена vs EMA 9 | -21.62% | -2.79% | |
| Цена vs EMA 20 | -46.21% | -3.94% | |
| Цена vs SMA 50 | -72.05% | -8.99% | |
| Цена vs SMA 200 | -78.54% | -17.76% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.49 | -0.30 | |
| Volume Ratio | 189.74 | 83.61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.59 | 0.61 | |
| ATR % | 25.16% | 3.02% | |
| Sharpe (1г) | -1.83 | -1.38 | |
| RS Rating | 1.00 | 18.00 | |
| 52w от хая | -91.06 | -37.79 | |
| BB ширина | 139.41 | 11.03 | |
Финансовая отчётность
Чистая прибыль: LNZL — 48 млн ₽, NKNCP — 27,08 млн ₽. LNZL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LNZL — 77 млн ₽, NKNCP — 3,69 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LNZL | NKNCP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | 254,75 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 48 млн ₽ | 27,08 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +58.74% | — | — |
| EPS (TTM) | $32.26 | $14.80 | |
| Операц. Cash Flow | 77 млн ₽ | 117,48 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 77 млн ₽ | 3,69 млн ₽ |
Дивиденды
NKNCP выплачивает дивиденды с доходностью 4.07% годовых, тогда как LNZL дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: LNZL — 7 лет, NKNCP — 17 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LNZL — 46.50%, NKNCP — 5.61%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | LNZL | NKNCP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 4.07% | |
| Годовые дивиденды | $1184.00 | $0.83 | |
| Коэфф. выплат | 46.50% | 5.61% | |
| Лет выплат | 7.00% | 17.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 15.14% | -39.53% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет LNZL показывает лучшую среднюю доходность в июле (+6.23%), NKNCP — в марте (+12.26%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: LNZL — февраль (-6.01%), NKNCP — апрель (-7.58%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, октябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Лензолото или Нижнекамскнефтехим (привилегированные)?
У кого выше рентабельность — LNZL или NKNCP?
Какие дивиденды у Лензолото и Нижнекамскнефтехим (привилегированные)?
Какая акция лучше по технике — LNZL или NKNCP?
Что лучше купить — LNZL или NKNCP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией