Сравнение LNZL vs MTLR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MTLR имеет отрицательный P/E (-0.51), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — LNZL прибылен с P/E 372.97. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По EV/EBITDA MTLR оценён ниже: 41.25 vs 180.28. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MTLR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 44.51% против 15.14% у LNZL. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LNZL — 0.66, MTLR — -2.16. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MTLR ниже 1 (0.22), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LNZL | MTLR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 372.97 | -0.51 | |
| P/B | 56.48 | -0.20 | |
| P/S | — | 0.14 | |
| PEG | -0.69 | — | |
| EV/EBITDA | 180.28 | 41.25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.14% | 44.51% | |
| ROA | 9.11% | -38.44% | |
| Валовая маржа | — | 15.58% | |
| Операц. маржа | — | -11.56% | |
| Чистая маржа | — | -27.79% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.66 | -2.16 | |
| Текущая ликв. | 4.67 | 0.22 | |
| Быстрая ликв. | 4.67 | 0.11 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 46.50% | — | |
| EPS | $32.26 | $-141.53 | |
| Балансовая стоим. | $213.04 | $-352.29 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 23/100 и 21/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у LNZL составляет 18.6 (зона перепроданности), у MTLR — 37.6 (нейтральная зона). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: LNZL на -72.0%, MTLR на -11.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: LNZL — 51.9 (выраженный тренд), MTLR — 34.8 (выраженный тренд). LNZL менее волатилен — бета 0.59 против 1.12 у MTLR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LNZL составляет 25.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LNZL | MTLR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 18.64 | 37.64 | |
| Stochastic %K | 4.97 | 40.49 | |
| CCI (20) | -97.55 | -59.82 | |
| MFI | 35.09 | 35.03 | |
| Williams %R | -95.03 | -59.51 | |
| MACD гистограмма | 5.33 | 0.28 | |
| Momentum (10) | -1160.00 | 0.23 | |
| Тренд | |||
| ADX | 51.87 | 34.84 | |
| Цена vs EMA 9 | -21.62% | -0.29% | |
| Цена vs EMA 20 | -46.21% | -2.99% | |
| Цена vs SMA 50 | -72.05% | -11.28% | |
| Цена vs SMA 200 | -78.54% | -18.84% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.49 | -0.18 | |
| Volume Ratio | 189.74 | 58.73 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.59 | 1.12 | |
| ATR % | 25.16% | 3.35% | |
| Sharpe (1г) | -1.83 | -1.56 | |
| RS Rating | 1.00 | 8.00 | |
| 52w от хая | -91.06 | -39.97 | |
| BB ширина | 139.41 | 18.07 | |
Финансовая отчётность
MTLR убыточен (чистая прибыль -79,76 млрд ₽), тогда как LNZL генерирует прибыль (48 млн ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: LNZL генерирует 77 млн ₽, MTLR — 35,59 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LNZL | MTLR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | 286,98 млрд ₽ | — |
| Рост выручки (г/г) | — | -12.88% | — |
| Чистая прибыль | 48 млн ₽ | -79,76 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +58.74% | — | — |
| EPS (TTM) | $32.26 | $-141.53 | |
| Операц. Cash Flow | 77 млн ₽ | 46,35 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 77 млн ₽ | 35,59 млрд ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. LNZL платит дивиденды 7 лет подряд, MTLR — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | LNZL | MTLR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1184.00 | $8.06 | |
| Коэфф. выплат | 46.50% | — | |
| Лет выплат | 7.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 15.14% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LNZL приходится на июле (+6.23%), а MTLR — на декабре (+7.12%). Слабые месяцы: для LNZL — февраль (-6.01%), для MTLR — февраль (-6.37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, май, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, октябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Лензолото или Мечел?
У кого выше рентабельность — LNZL или MTLR?
Какие дивиденды у Лензолото и Мечел?
Какая акция лучше по технике — LNZL или MTLR?
Что лучше купить — LNZL или MTLR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией