Сравнение LNZL vs LNZLP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует LNZLP с P/E 372.97 (у LNZL — 372.97). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. EV/EBITDA LNZLP — 180.28, у LNZL — 180.28. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует LNZLP (15.14% vs 15.14%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LNZL — 0.66, у LNZLP — 0.66. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | LNZL | LNZLP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 372.97 | 372.97 | |
| P/B | 56.48 | 56.48 | |
| P/S | — | — | |
| PEG | -0.69 | -0.69 | |
| EV/EBITDA | 180.28 | 180.28 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.14% | 15.14% | |
| ROA | 9.11% | 9.11% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | — | — | |
| Чистая маржа | — | — | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.66 | 0.66 | |
| Текущая ликв. | 4.67 | 4.67 | |
| Быстрая ликв. | 4.67 | 4.67 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 0.58% | |
| Коэфф. выплат | 46.50% | 29.60% | |
| EPS | $32.26 | $32.26 | |
| Балансовая стоим. | $213.04 | $213.04 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 23/100 и 26/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): LNZL — 18.6 (зона перепроданности), LNZLP — 21.5 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: LNZL на -72.0%, LNZLP на -68.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: LNZL — 51.9 (выраженный тренд), LNZLP — 51.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете LNZL стабильнее (0.59 vs 0.74). Значение ниже 0.8 делает LNZL защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) LNZL составляет 25.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LNZL | LNZLP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 18.64 | 21.48 | |
| Stochastic %K | 4.97 | 0.00 | |
| CCI (20) | -97.55 | -104.62 | |
| MFI | 35.09 | 22.01 | |
| Williams %R | -95.03 | -100.00 | |
| MACD гистограмма | 5.33 | -2.53 | |
| Momentum (10) | -1160.00 | -184.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 51.87 | 51.13 | |
| Цена vs EMA 9 | -21.62% | -25.66% | |
| Цена vs EMA 20 | -46.21% | -44.62% | |
| Цена vs SMA 50 | -72.05% | -68.07% | |
| Цена vs SMA 200 | -78.54% | -74.21% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.49 | -0.46 | |
| Volume Ratio | 189.74 | 356.55 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.59 | 0.74 | |
| ATR % | 25.16% | 24.62% | |
| Sharpe (1г) | -1.83 | -1.82 | |
| RS Rating | 1.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -91.06 | -89.43 | |
| BB ширина | 139.41 | 115.96 | |
Финансовая отчётность
Чистая прибыль: LNZL — 48 млн ₽, LNZLP — 48000 ₽. LNZL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LNZL — 77 млн ₽, LNZLP — 77000 ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LNZL | LNZLP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Чистая прибыль | 48 млн ₽ | 48000 ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +58.74% | +58.74% | |
| EPS (TTM) | $32.26 | $32.26 | |
| Операц. Cash Flow | 77 млн ₽ | 77000 ₽ | |
| Free Cash Flow | 77 млн ₽ | 77000 ₽ |
Дивиденды
LNZLP выплачивает дивиденды с доходностью 0.58% годовых, тогда как LNZL дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: LNZL — 7 лет, LNZLP — 18 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LNZL — 46.50%, LNZLP — 29.60%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | LNZL | LNZLP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.58% | |
| Годовые дивиденды | $1184.00 | $9.55 | |
| Коэфф. выплат | 46.50% | 29.60% | |
| Лет выплат | 7.00% | 18.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 15.14% | -7.19% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LNZL — июле (+6.23%), для LNZLP — январе (+7.39%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: LNZL — февраль (-6.01%), LNZLP — июль (-6.16%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Лензолото или Лензолото - привилегированные акции?
У кого выше рентабельность — LNZL или LNZLP?
Какие дивиденды у Лензолото и Лензолото - привилегированные акции?
Какая акция лучше по технике — LNZL или LNZLP?
Что лучше купить — LNZL или LNZLP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией