Сравнение LNTH vs ZTS

Тикер 1

Тикер 2

LNTH22

19ZTS

LNTH против ZTS — два эмитента индустрии «Фармацевтика», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации ZTS крупнее в 5.5× (33,56 млрд $ vs 6,15 млрд $). По мультипликатору P/E ZTS оценён рынком дешевле: 12.73 против 22.29 у LNTH (разница составляет 42.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ZTS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 62.41% против 24.33% у LNTH. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ZTS — 27.79%, LNTH — 18.05%. У ZTS маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. ZTS выплачивает дивиденды с доходностью 2.58% годовых, тогда как LNTH дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. LNTH набирает 83 из 100 по техническому скорингу, ZTS — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 22:19 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Lantheus Holdings, Inc.

LNTHNASDAQ

94,47 $-1,62 $ (-1,69%)

Здравоохранение · Фармацевтика

Капитализация: 6,15 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

5.9

Качество

9.1

Рост

3.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Zoetis Inc.

ZTSNYSE

80,06 $+0,35 $ (+0,44%)

Здравоохранение · Фармацевтика

Капитализация: 33,56 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

7.0

Качество

8.4

Рост

5.9

Техника

1.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

LNTHZTS

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ZTS с P/E 12.73 (у LNTH — 22.29). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/B (цена/балансовая стоимость) LNTH дешевле: 5.13 против 10.41. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ZTS оценён ниже: 10.08 vs 15.56. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ZTS составляет 62.41%, что превышает показатель LNTH (24.33%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ZTS впереди: 27.79% против 18.05% у LNTH. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. ZTS несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.86, тогда как LNTH практически без долга (D/E 0.00). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

LNTHZTS

Показатель	LNTH	ZTS
Мультипликаторы оценки
P/E	22.29	12.73
P/B	5.13	10.41
P/S	4.05	3.51
PEG	1.55	1.54
EV/EBITDA	15.56	10.08
Рентабельность
ROE	24.33%	62.41%
ROA	11.89%	17.44%
Валовая маржа	60.48%	70.75%
Операц. маржа	18.76%	37.57%
Чистая маржа	18.05%	27.79%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	2.86
Текущая ликв.	2.83	3.15
Быстрая ликв.	2.64	1.91
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	2.58%
Коэфф. выплат	0.00%	33.64%
EPS	$4.31	$6.26
Балансовая стоим.	$18.73	$7.66

Технический анализ

Техническая картина в пользу LNTH: скоринг 83/100 vs 24/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: LNTH — 63.7, ZTS — 26.1. LNTH в зоне нейтральная зона, а ZTS — зона перепроданности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: LNTH выше на 13.1%, ZTS — ниже на -26.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. LNTH выше SMA 200 (+42.0%), ZTS — ниже (-37.6%). Долгосрочный тренд в пользу LNTH. Сила тренда по ADX: LNTH — 36.4 (выраженный тренд), ZTS — 46.1 (выраженный тренд). Волатильность: бета LNTH — 0.54, ZTS — 0.89. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ZTS составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LNTHZTS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	LNTH	ZTS
Осцилляторы
RSI (14)	63.74	26.07
Stochastic %K	71.83	15.56
CCI (20)	65.84	-60.05
MFI	62.42	13.46
Williams %R	-28.17	-84.44
MACD гистограмма	0.05	-0.88
Momentum (10)	3.47	-7.24
Тренд
ADX	36.43	46.13
Цена vs EMA 9	+0.79%	-1.72%
Цена vs EMA 20	+4.08%	-11.91%
Цена vs SMA 50	+13.14%	-26.32%
Цена vs SMA 200	+42.02%	-37.57%
Объём
CMF	0.09	-0.19
Volume Ratio	65.01	109.38
Волатильность и статистика
Beta	0.54	0.89
ATR %	3.22%	5.17%
Sharpe (1г)	0.64	-1.80
RS Rating	62.00	4.00
52w от хая	-3.87	-53.52
BB ширина	22.55	76.66

Финансовая отчётность

По объёму выручки: LNTH генерирует 1,54 млрд $, ZTS — 9,47 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: LNTH — 233,56 млн $, ZTS — 2,67 млрд $. ZTS генерирует больше чистой прибыли. FCF: LNTH генерирует 354,05 млн $, ZTS — 2,28 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	LNTH	ZTS
Выручка	1,54 млрд $	9,47 млрд $
Чистая прибыль	233,56 млн $	2,67 млрд $
EPS (TTM)	$3.46	$6.03
Операц. Cash Flow	390,14 млн $	2,90 млрд $
Free Cash Flow	354,05 млн $	2,28 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: ZTS обеспечивает 2.58% годовой доходности, LNTH реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ZTS выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как LNTH не имеет дивидендной истории.

Показатель	LNTH	ZTS
Див. доходность	—	2.58%
Годовые дивиденды	—	$1.06
Коэфф. выплат	—	33.64%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	1.17%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет LNTH показывает лучшую среднюю доходность в феврале (+18.41%), ZTS — в июле (+3.71%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для LNTH — декабрь (-3.88%), для ZTS — март (-2.54%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у LNTH: +50.14% против +9.26%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

LNTH

-2.2

+18.4

+1.2

+8.8

+1.0

+10.7

+1.6

+11.5

-0.9

-1.9

+5.7

-3.9

ZTS

-0.5

+0.6

-2.5

+2.4

+2.3

+1.3

+3.7

+1.8

-1.5

-2.1

+2.0

+1.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lantheus Holdings, Inc. или Zoetis Inc.?

Мультипликатор P/E у Zoetis Inc. ниже (12.73 vs 22.29), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — LNTH или ZTS?

ROE LNTH — 24.33%, ZTS — 62.41%. ZTS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Lantheus Holdings, Inc. и Zoetis Inc.?

Zoetis Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 2.58%. Lantheus Holdings, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Lantheus Holdings, Inc. или Zoetis Inc.?

По объёму выручки: LNTH — 1,54 млрд $, ZTS — 9,47 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — LNTH или ZTS?

Чистая маржа LNTH — 18.05%, ZTS — 27.79%. ZTS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — LNTH или ZTS?

Технический скоринг: LNTH — 83/100, ZTS — 24/100. LNTH имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — LNTH или ZTS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик LNTH выигрывает 22, ZTS — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией