Сравнение LNTH vs WBA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у WBA отрицательный (-3.15) — компания генерирует убытки. LNTH прибылен, P/E составляет 22.29. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) WBA оценён ниже: 0.09 против 4.05. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B WBA — 1.44, у LNTH — 5.13. ROE WBA отрицательный (-38.81%), что говорит об убыточности. LNTH генерирует прибыль с ROE 24.33%. По этому критерию преимущество однозначно. WBA убыточен — чистая маржа -2.81%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка WBA значительно выше: D/E 4.04 vs 0.00 у LNTH. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности WBA ниже 1 (0.60), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LNTH | WBA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22.29 | -3.15 | |
| P/B | 5.13 | 1.44 | |
| P/S | 4.05 | 0.09 | |
| PEG | 1.55 | 0.08 | |
| EV/EBITDA | 15.56 | -14.45 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 24.33% | -38.81% | |
| ROA | 11.89% | -4.74% | |
| Валовая маржа | 60.48% | 17.28% | |
| Операц. маржа | 18.76% | -1.83% | |
| Чистая маржа | 18.05% | -2.81% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 4.04 | |
| Текущая ликв. | 2.83 | 0.60 | |
| Быстрая ликв. | 2.64 | 0.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.09% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | -13.12% | |
| EPS | $4.31 | $-3.81 | |
| Балансовая стоим. | $18.73 | $8.46 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу LNTH: скоринг 83/100 vs 58/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: LNTH — 63.7, WBA — 58.0. Обе акции находятся в одной зоне. LNTH и WBA находятся выше 50-дневной скользящей средней (+13.1% и +2.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: LNTH — 36.4 (выраженный тренд), WBA — 41.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета WBA — 0.10, LNTH — 0.54. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) LNTH составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LNTH | WBA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.74 | 58.00 | |
| Stochastic %K | 71.83 | 34.15 | |
| CCI (20) | 65.84 | 28.79 | |
| MFI | 62.42 | 75.90 | |
| Williams %R | -28.17 | -65.85 | |
| MACD гистограмма | 0.05 | -0.02 | |
| Momentum (10) | 3.47 | -0.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.43 | 41.43 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.79% | -0.13% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.08% | +0.48% | |
| Цена vs SMA 50 | +13.14% | +2.62% | |
| Цена vs SMA 200 | +42.02% | +10.71% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.09 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 65.01 | 0.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.54 | 0.10 | |
| ATR % | 3.22% | 0.94% | |
| Sharpe (1г) | 0.64 | 0.60 | |
| RS Rating | 62.00 | 73.00 | |
| 52w от хая | -3.87 | -9.58 | |
| BB ширина | 22.55 | 4.99 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: LNTH генерирует 1,54 млрд $, WBA — 147,66 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: LNTH зарабатывает 233,56 млн $, а WBA фиксирует убыток (-8,64 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): LNTH — 354,05 млн $, WBA — -363 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LNTH | WBA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,54 млрд $ | 147,66 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 233,56 млн $ | -8,64 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $3.46 | $-10.01 | |
| Операц. Cash Flow | 390,14 млн $ | 1,02 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 354,05 млн $ | -363 млн $ |
Дивиденды
WBA выплачивает дивиденды с доходностью 2.09% годовых, тогда как LNTH дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. WBA выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как LNTH не имеет дивидендной истории.
| Показатель | LNTH | WBA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.09% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | — | -13.12% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -11.04% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет LNTH показывает лучшую среднюю доходность в феврале (+18.41%), WBA — в ноябре (+3.17%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: LNTH — декабрь (-3.88%), WBA — август (-4.42%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lantheus Holdings, Inc. или Walgreens Boots Alliance, Inc.?
У кого выше рентабельность — LNTH или WBA?
Какие дивиденды у Lantheus Holdings, Inc. и Walgreens Boots Alliance, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Lantheus Holdings, Inc. или Walgreens Boots Alliance, Inc.?
Какая акция лучше по технике — LNTH или WBA?
Что лучше купить — LNTH или WBA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией