Сравнение LNTH vs VTRS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность VTRS (P/E -45,64) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. LNTH показывает P/E 23,98. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) VTRS дешевле: 1,30 против 4,22. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) VTRS дешевле: 1,34 против 5,01. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA VTRS оценён ниже: 11,97 vs 14,07. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. VTRS работает в убыток — ROE -2,79%, тогда как LNTH показывает рентабельность 23,27%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа VTRS (-2,79%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LNTH — 0,44, VTRS — 0,94. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | LNTH | VTRS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23,98 | -45,64 | |
| P/B | 5,01 | 1,34 | |
| P/S | 4,22 | 1,30 | |
| PEG | 3,37 | -3,13 | |
| EV/EBITDA | 14,07 | 11,97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23,27% | -2,79% | |
| ROA | 11,40% | -1,17% | |
| Валовая маржа | 60,14% | 34,83% | |
| Операц. маржа | 19,43% | -0,59% | |
| Чистая маржа | 17,69% | -2,79% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,44 | 0,94 | |
| Текущая ликв. | 3,06 | 5,78 | |
| Быстрая ликв. | 2,89 | 3,52 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 2,92% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | -169,73% | |
| EPS | $4,23 | -$0,35 | |
| Балансовая стоим. | $20,13 | $12,26 | |
Технический анализ
VTRS набирает 48 из 100 по техническому скорингу, LNTH — 33 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): LNTH — 45,2 (нейтральная зона), VTRS — 42,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: LNTH на -2,7%, VTRS на -0,7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: LNTH — 14,3 (нет тренда), VTRS — 20,7 (слабый тренд). По бете LNTH стабильнее (0,53 vs 0,59). Дневная волатильность (ATR%) VTRS составляет 3,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LNTH | VTRS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45,16 | 41,99 | |
| Stochastic %K | 20,25 | 10,50 | |
| CCI (20) | -78,63 | -130,16 | |
| MFI | 50,41 | 49,54 | |
| Williams %R | -79,75 | -89,50 | |
| MACD гистограмма | -0,45 | -0,15 | |
| Momentum (10) | -3,87 | -0,81 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14,28 | 20,68 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,69% | -4,16% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,80% | -4,02% | |
| Цена vs SMA 50 | -2,74% | -0,70% | |
| Цена vs SMA 200 | +26,71% | +17,53% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,22 | 0,02 | |
| Volume Ratio | 128,69 | 132,67 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,53 | 0,59 | |
| ATR % | 2,95% | 3,49% | |
| Sharpe (1г) | 1,71 | 1,92 | |
| RS Rating | 91,00 | 89,00 | |
| 52w от хая | -9,75 | -10,66 | |
| BB ширина | 9,87 | 12,16 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): LNTH — 1,54 млрд $, VTRS — 14,30 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. LNTH растёт быстрее по выручке: +0,50% год к году против -3,00% у VTRS. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. VTRS убыточен (чистая прибыль -3,51 млрд $), тогда как LNTH генерирует прибыль (233,56 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: LNTH генерирует 354,05 млн $, VTRS — 1,94 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LNTH | VTRS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,54 млрд $ | 14,30 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +0.50% | -3.00% | |
| Чистая прибыль | 233,56 млн $ | -3,51 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -25.20% | — | — |
| EPS (TTM) | $3,46 | -$3,00 | |
| Операц. Cash Flow | 390,14 млн $ | 2,32 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 354,05 млн $ | 1,94 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: VTRS обеспечивает 2,92% годовой доходности, LNTH реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. VTRS выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как LNTH не имеет дивидендной истории.
| Показатель | LNTH | VTRS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2,92% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,36 | |
| Коэфф. выплат | — | -169,73% | |
| Лет выплат | 0 | 14 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 1,76% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LNTH — феврале (+18,41%), для VTRS — декабре (+5,23%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для LNTH — декабрь (-3,88%), для VTRS — февраль (-8,98%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lantheus Holdings, Inc. или Viatris Inc.?
У кого выше рентабельность — LNTH или VTRS?
Какие дивиденды у Lantheus Holdings, Inc. и Viatris Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Lantheus Holdings, Inc. или Viatris Inc.?
Какая акция лучше по технике — LNTH или VTRS?
Что лучше купить — LNTH или VTRS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией