Сравнение LNTH vs VTRS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность VTRS (P/E -64.65) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. LNTH показывает P/E 22.29. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) VTRS дешевле: 1.33 против 4.05. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) VTRS дешевле: 1.31 против 5.13. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LNTH оценён ниже: 15.56 vs 16.86. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. VTRS работает в убыток — ROE -1.97%, тогда как LNTH показывает рентабельность 24.33%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа VTRS (-2.04%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LNTH — 0.00, VTRS — 0.98. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | LNTH | VTRS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22.29 | -64.65 | |
| P/B | 5.13 | 1.31 | |
| P/S | 4.05 | 1.33 | |
| PEG | 1.55 | -0.63 | |
| EV/EBITDA | 15.56 | 16.86 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 24.33% | -1.97% | |
| ROA | 11.89% | -0.80% | |
| Валовая маржа | 60.48% | 34.40% | |
| Операц. маржа | 18.76% | 0.96% | |
| Чистая маржа | 18.05% | -2.04% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.98 | |
| Текущая ликв. | 2.83 | 1.60 | |
| Быстрая ликв. | 2.64 | 1.03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.89% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | -188.03% | |
| EPS | $4.31 | $-0.26 | |
| Балансовая стоим. | $18.73 | $12.69 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 83/100 и 84/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): LNTH — 63.7 (нейтральная зона), VTRS — 60.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: LNTH на 13.1%, VTRS на 13.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: LNTH — 36.4 (выраженный тренд), VTRS — 35.9 (выраженный тренд). По бете LNTH стабильнее (0.54 vs 0.88). Значение ниже 0.8 делает LNTH защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) LNTH составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LNTH | VTRS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.74 | 60.88 | |
| Stochastic %K | 71.83 | 65.88 | |
| CCI (20) | 65.84 | 38.25 | |
| MFI | 62.42 | 68.88 | |
| Williams %R | -28.17 | -34.12 | |
| MACD гистограмма | 0.05 | -0.05 | |
| Momentum (10) | 3.47 | 0.64 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.43 | 35.85 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.79% | +0.30% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.08% | +3.37% | |
| Цена vs SMA 50 | +13.14% | +13.57% | |
| Цена vs SMA 200 | +42.02% | +35.90% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.09 | 0.28 | |
| Volume Ratio | 65.01 | 88.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.54 | 0.88 | |
| ATR % | 3.22% | 3.19% | |
| Sharpe (1г) | 0.64 | 1.93 | |
| RS Rating | 62.00 | 88.00 | |
| 52w от хая | -3.87 | -5.36 | |
| BB ширина | 22.55 | 25.14 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): LNTH — 1,54 млрд $, VTRS — 14,30 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. VTRS убыточен (чистая прибыль -3,51 млрд $), тогда как LNTH генерирует прибыль (233,56 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: LNTH генерирует 354,05 млн $, VTRS — 1,94 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LNTH | VTRS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,54 млрд $ | 14,30 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 233,56 млн $ | -3,51 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $3.46 | $-3.00 | |
| Операц. Cash Flow | 390,14 млн $ | 2,32 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 354,05 млн $ | 1,94 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: VTRS обеспечивает 2.89% годовой доходности, LNTH реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. VTRS выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как LNTH не имеет дивидендной истории.
| Показатель | LNTH | VTRS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.89% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.24 | |
| Коэфф. выплат | — | -188.03% | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -6.17% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LNTH — феврале (+18.41%), для VTRS — декабре (+5.23%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для LNTH — декабрь (-3.88%), для VTRS — февраль (-8.98%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lantheus Holdings, Inc. или Viatris Inc.?
У кого выше рентабельность — LNTH или VTRS?
Какие дивиденды у Lantheus Holdings, Inc. и Viatris Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Lantheus Holdings, Inc. или Viatris Inc.?
Какая акция лучше по технике — LNTH или VTRS?
Что лучше купить — LNTH или VTRS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией