ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение LNTH vs TLRY

Тикер 1
Тикер 2
LNTH31
7TLRY
Обе компании работают в индустрии «Фармацевтика»: Lantheus Holdings, Inc. (LNTH) и Tilray Brands, Inc. (TLRY). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации LNTH крупнее в 9.4× (6,15 млрд $ vs 653,04 млн $). Убыточность TLRY (P/E -0.33) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. LNTH показывает P/E 22.29. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. TLRY работает в убыток — ROE -92.82%, тогда как LNTH показывает рентабельность 24.33%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TLRY (-156.18%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Техническая картина в пользу LNTH: скоринг 83/100 vs 15/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итоговый счёт 31:7 в пользу LNTH. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
LNTH
Lantheus Holdings, Inc.
LNTHNASDAQ
94,47 $-1,62 $ (-1,69%)
Здравоохранение · Фармацевтика
Капитализация: 6,15 млрд $
ETP Rank6.1
Стоимость
5.9
Качество
9.1
Рост
3.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
7.0
TLRY
Tilray Brands, Inc.
TLRYNASDAQ
5,46 $+0,05 $ (+0,92%)
Здравоохранение · Фармацевтика
Капитализация: 653,04 млн $
ETP Rank3.5
Стоимость
10.0
Качество
5.5
Рост
3.2
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
3.0

Динамика цен

LNTHTLRY

Фундаментальный анализ

TLRY имеет отрицательный P/E (-0.33), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — LNTH прибылен с P/E 22.29. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу TLRY: 0.55 vs 4.05 у LNTH. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) TLRY дешевле: 0.39 против 5.13. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. TLRY работает в убыток — ROE -92.82%, тогда как LNTH показывает рентабельность 24.33%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TLRY (-156.18%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LNTH — 0.00, TLRY — 0.20. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

LNTHTLRY
ПоказательLNTHTLRYЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E22.29-0.33
P/B5.130.39
P/S4.050.55
PEG1.550.00
EV/EBITDA15.56-0.41
Рентабельность
ROE24.33%-92.82%
ROA11.89%-88.98%
Валовая маржа60.48%27.67%
Операц. маржа18.76%-172.33%
Чистая маржа18.05%-156.18%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.000.20
Текущая ликв.2.832.79
Быстрая ликв.2.641.66
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$4.31$-16.38
Балансовая стоим.$18.73$13.54

Технический анализ

По техническому скорингу LNTH сильнее: 83/100 против 15/100 у TLRY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LNTH составляет 63.7 (нейтральная зона), у TLRY — 38.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: LNTH выше на 13.1%, TLRY — ниже на -15.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. LNTH выше SMA 200 (+42.0%), TLRY — ниже (-44.2%). Долгосрочный тренд в пользу LNTH. Сила тренда по ADX: LNTH — 36.4 (выраженный тренд), TLRY — 14.2 (нет тренда). LNTH имеет чётко выраженный тренд, в отличие от TLRY. LNTH менее волатилен — бета 0.54 против 2.07 у TLRY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TLRY составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LNTHTLRY
Общая оценка
83
15
Осцилляторы
67
33
Тренд
72
26
Объём
69
31
Волатильность
53
43
ИндикаторLNTHTLRYЛидер
Осцилляторы
RSI (14)63.7438.13
Stochastic %K71.8325.67
CCI (20)65.84-70.70
MFI62.4223.88
Williams %R-28.17-74.33
MACD гистограмма0.05-0.03
Momentum (10)3.47-0.35
Тренд
ADX36.4314.24
Цена vs EMA 9+0.79%-0.68%
Цена vs EMA 20+4.08%-6.39%
Цена vs SMA 50+13.14%-15.24%
Цена vs SMA 200+42.02%-44.24%
Объём
CMF0.09-0.24
Volume Ratio65.0133.58
Волатильность и статистика
Beta0.542.07
ATR %3.22%6.27%
Sharpe (1г)0.640.68
RS Rating62.0060.00
52w от хая-3.87-76.68
BB ширина22.5537.33

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LNTH — 1,54 млрд $, TLRY — 1,13 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. TLRY убыточен (чистая прибыль -3 млрд $), тогда как LNTH генерирует прибыль (233,56 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: LNTH генерирует 354,05 млн $, TLRY — -174,98 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательLNTHTLRYЛидер
Выручка1,54 млрд $1,13 млрд $
Чистая прибыль233,56 млн $-3 млрд $
EPS (TTM)$3.46$-33.80
Операц. Cash Flow390,14 млн $-129,81 млн $
Free Cash Flow354,05 млн $-174,98 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

ПоказательLNTHTLRYЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LNTH приходится на феврале (+18.41%), а TLRY — на августе (+36.94%). Слабые месяцы: для LNTH — декабрь (-3.88%), для TLRY — май (-8.12%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LNTH: +50.14% против +13.02%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
LNTH
-2.2
+18.4
+1.2
+8.8
+1.0
+10.7
+1.6
+11.5
-0.9
-1.9
+5.7
-3.9
TLRY
+6.5
-4.7
-4.3
-7.8
-8.1
-4.3
+11.7
+36.9
+3.4
-5.3
-3.2
-7.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lantheus Holdings, Inc. или Tilray Brands, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — LNTH или TLRY?
ROE LNTH — 24.33%, TLRY — -92.82%. LNTH демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Lantheus Holdings, Inc. и Tilray Brands, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Lantheus Holdings, Inc. или Tilray Brands, Inc.?
По объёму выручки: LNTH — 1,54 млрд $, TLRY — 1,13 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — LNTH или TLRY?
Технический скоринг: LNTH — 83/100, TLRY — 15/100. LNTH имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — LNTH или TLRY?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик LNTH выигрывает 31, TLRY — 7. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией