Сравнение LNTH vs PFE

Тикер 1

Тикер 2

LNTH24

18PFE

Обе компании работают в индустрии «Фармацевтика»: Lantheus Holdings, Inc. (LNTH) и Pfizer Inc. (PFE). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации PFE крупнее в 24.0× (147,90 млрд $ vs 6,15 млрд $). Если ориентироваться на P/E, PFE выглядит привлекательнее: 19.59 против 22.29. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Рентабельность капитала LNTH составляет 24.33%, что превышает показатель PFE (8.37%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LNTH впереди: 18.05% против 11.83% у PFE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. PFE выплачивает дивиденды с доходностью 6.67% годовых, тогда как LNTH дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу LNTH: скоринг 83/100 vs 30/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итоговый счёт 24:18 в пользу LNTH. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Lantheus Holdings, Inc.

LNTHNASDAQ

94,47 $-1,62 $ (-1,69%)

Здравоохранение · Фармацевтика

Капитализация: 6,15 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

5.9

Качество

9.1

Рост

3.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Pfizer Inc.

PFENYSE

25,95 $+0,17 $ (+0,64%)

Здравоохранение · Фармацевтика

Капитализация: 147,90 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

7.8

Качество

5.6

Рост

3.8

Техника

3.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

5.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

LNTHPFE

Фундаментальный анализ

PFE торгуется с P/E 19.59, тогда как LNTH — с P/E 22.29. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу PFE: 2.32 vs 4.05 у LNTH. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) PFE дешевле: 1.63 против 5.13. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PFE оценён ниже: 12.38 vs 15.56. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LNTH демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 24.33% против 8.37% у PFE. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LNTH — 18.05%, PFE — 11.83%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LNTH — 0.00, PFE — 0.72. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

LNTHPFE

Показатель	LNTH	PFE
Мультипликаторы оценки
P/E	22.29	19.59
P/B	5.13	1.63
P/S	4.05	2.32
PEG	1.55	-3.40
EV/EBITDA	15.56	12.38
Рентабельность
ROE	24.33%	8.37%
ROA	11.89%	3.61%
Валовая маржа	60.48%	69.35%
Операц. маржа	18.76%	23.45%
Чистая маржа	18.05%	11.83%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	0.72
Текущая ликв.	2.83	1.25
Быстрая ликв.	2.64	0.94
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	6.67%
Коэфф. выплат	0.00%	130.54%
EPS	$4.31	$1.32
Балансовая стоим.	$18.73	$15.89

Технический анализ

По техническому скорингу LNTH сильнее: 83/100 против 30/100 у PFE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LNTH составляет 63.7 (нейтральная зона), у PFE — 42.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: LNTH выше на 13.1%, PFE — ниже на -4.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: LNTH — 36.4 (выраженный тренд), PFE — 18.7 (нет тренда). LNTH имеет чётко выраженный тренд, в отличие от PFE. PFE менее волатилен — бета 0.40 против 0.54 у LNTH. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LNTH составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LNTHPFE

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	LNTH	PFE
Осцилляторы
RSI (14)	63.74	42.09
Stochastic %K	71.83	38.71
CCI (20)	65.84	-58.71
MFI	62.42	45.21
Williams %R	-28.17	-61.29
MACD гистограмма	0.05	-0.04
Momentum (10)	3.47	-0.74
Тренд
ADX	36.43	18.73
Цена vs EMA 9	+0.79%	+0.04%
Цена vs EMA 20	+4.08%	-1.27%
Цена vs SMA 50	+13.14%	-3.97%
Цена vs SMA 200	+42.02%	+0.38%
Объём
CMF	0.09	-0.20
Volume Ratio	65.01	82.82
Волатильность и статистика
Beta	0.54	0.40
ATR %	3.22%	2.03%
Sharpe (1г)	0.64	0.41
RS Rating	62.00	52.00
52w от хая	-3.87	-10.30
BB ширина	22.55	7.29

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LNTH — 1,54 млрд $, PFE — 62,58 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: LNTH — 233,56 млн $, PFE — 7,77 млрд $. PFE генерирует больше чистой прибыли. FCF: LNTH генерирует 354,05 млн $, PFE — 9,08 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	LNTH	PFE
Выручка	1,54 млрд $	62,58 млрд $
Чистая прибыль	233,56 млн $	7,77 млрд $
EPS (TTM)	$3.46	$1.36
Операц. Cash Flow	390,14 млн $	11,71 млрд $
Free Cash Flow	354,05 млн $	9,08 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: PFE обеспечивает 6.67% годовой доходности, LNTH реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. PFE выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как LNTH не имеет дивидендной истории.

Показатель	LNTH	PFE
Див. доходность	—	6.67%
Годовые дивиденды	—	$0.86
Коэфф. выплат	—	130.54%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-11.23%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LNTH приходится на феврале (+18.41%), а PFE — на ноябре (+4.90%). Слабые месяцы: для LNTH — декабрь (-3.88%), для PFE — январь (-3.73%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

LNTH

-2.2

+18.4

+1.2

+8.8

+1.0

+10.7

+1.6

+11.5

-0.9

-1.9

+5.7

-3.9

PFE

-3.7

-2.7

+1.4

+0.8

+1.5

-0.3

+1.9

-1.6

-0.8

-1.9

+4.9

+0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lantheus Holdings, Inc. или Pfizer Inc.?

По P/E Pfizer Inc. оценена ниже: 19.59 против 22.29. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — LNTH или PFE?

ROE LNTH — 24.33%, PFE — 8.37%. LNTH демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Lantheus Holdings, Inc. и Pfizer Inc.?

Pfizer Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 6.67%. Lantheus Holdings, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Lantheus Holdings, Inc. или Pfizer Inc.?

По объёму выручки: LNTH — 1,54 млрд $, PFE — 62,58 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — LNTH или PFE?

Чистая маржа LNTH — 18.05%, PFE — 11.83%. LNTH оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — LNTH или PFE?

Технический скоринг: LNTH — 83/100, PFE — 30/100. LNTH имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — LNTH или PFE?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик LNTH выигрывает 24, PFE — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией