Сравнение LNTH vs ONC

Тикер 1

Тикер 2

LNTH24

16ONC

Lantheus Holdings, Inc. (LNTH) и BeOne Medicines Ltd. (ONC) представляют одну индустрию — «Фармацевтика». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации ONC крупнее в 5.4× (33,09 млрд $ vs 6,15 млрд $). Если ориентироваться на P/E, LNTH выглядит привлекательнее: 22.29 против 100.43. Премия к оценке ONC может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По ROE лидирует LNTH (24.33% vs 12.10%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа LNTH — 18.05%, у ONC — 8.93%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. LNTH набирает 83 из 100 по техническому скорингу, ONC — 60 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте LNTH уверенно лидирует со счётом 24:16. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Lantheus Holdings, Inc.

LNTHNASDAQ

94,47 $-1,62 $ (-1,69%)

Здравоохранение · Фармацевтика

Капитализация: 6,15 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

5.9

Качество

9.1

Рост

3.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

BeOne Medicines Ltd.

ONCNASDAQ

309,62 $+0,88 $ (+0,29%)

Здравоохранение · Фармацевтика

Капитализация: 33,09 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

3.3

Качество

7.7

Рост

8.8

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

4.0

Динамика цен

LNTHONC

Фундаментальный анализ

LNTH торгуется с P/E 22.29, тогда как ONC — с P/E 100.43. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) LNTH оценён ниже: 4.05 против 6.50. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B LNTH — 5.13, у ONC — 10.83. EV/EBITDA LNTH — 15.56, у ONC — 43.23. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE LNTH — 24.33%, у ONC — 12.10%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. LNTH удерживает чистую маржу на уровне 18.05%, опережая ONC (8.93%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LNTH — 0.00, у ONC — 0.43. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

LNTHONC

Показатель	LNTH	ONC
Мультипликаторы оценки
P/E	22.29	100.43
P/B	5.13	10.83
P/S	4.05	6.50
PEG	1.55	0.20
EV/EBITDA	15.56	43.23
Рентабельность
ROE	24.33%	12.10%
ROA	11.89%	6.00%
Валовая маржа	60.48%	87.17%
Операц. маржа	18.76%	11.96%
Чистая маржа	18.05%	8.93%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	0.43
Текущая ликв.	2.83	3.64
Быстрая ликв.	2.64	3.27
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$4.31	$0.36
Балансовая стоим.	$18.73	$3.33

Технический анализ

Техническая картина в пользу LNTH: скоринг 83/100 vs 60/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: LNTH — 63.7, ONC — 53.1. Обе акции находятся в одной зоне. LNTH и ONC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+13.1% и +3.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. LNTH выше SMA 200 (+42.0%), ONC — ниже (-3.9%). Долгосрочный тренд в пользу LNTH. ADX: LNTH — 36.4 (выраженный тренд), ONC — 15.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета LNTH — 0.54, ONC — 0.73. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) LNTH составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LNTHONC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	LNTH	ONC
Осцилляторы
RSI (14)	63.74	53.08
Stochastic %K	71.83	58.27
CCI (20)	65.84	30.86
MFI	62.42	52.87
Williams %R	-28.17	-41.73
MACD гистограмма	0.05	-0.68
Momentum (10)	3.47	-4.58
Тренд
ADX	36.43	15.01
Цена vs EMA 9	+0.79%	+1.89%
Цена vs EMA 20	+4.08%	+1.54%
Цена vs SMA 50	+13.14%	+2.95%
Цена vs SMA 200	+42.02%	-3.85%
Объём
CMF	0.09	-0.05
Volume Ratio	65.01	133.19
Волатильность и статистика
Beta	0.54	0.73
ATR %	3.22%	3.04%
Sharpe (1г)	0.64	0.73
RS Rating	62.00	68.00
52w от хая	-3.87	-19.85
BB ширина	22.55	11.39

Финансовая отчётность

По объёму выручки: LNTH генерирует 1,54 млрд $, ONC — 5,34 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: LNTH — 233,56 млн $, ONC — 286,93 млн $. ONC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LNTH — 354,05 млн $, ONC — 941,74 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	LNTH	ONC
Выручка	1,54 млрд $	5,34 млрд $
Чистая прибыль	233,56 млн $	286,93 млн $
EPS (TTM)	$3.46	$33.80
Операц. Cash Flow	390,14 млн $	1,13 млрд $
Free Cash Flow	354,05 млн $	941,74 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	LNTH	ONC
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет LNTH показывает лучшую среднюю доходность в феврале (+18.41%), ONC — в июле (+10.66%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: LNTH — декабрь (-3.88%), ONC — март (-4.05%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LNTH: +50.14% против +21.45%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

LNTH

-2.2

+18.4

+1.2

+8.8

+1.0

+10.7

+1.6

+11.5

-0.9

-1.9

+5.7

-3.9

ONC

+7.5

+0.8

-4.0

+1.1

-1.2

-0.2

+10.7

+3.9

+4.4

-0.3

+2.3

-3.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lantheus Holdings, Inc. или BeOne Medicines Ltd.?

Мультипликатор P/E у Lantheus Holdings, Inc. ниже (22.29 vs 100.43), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — LNTH или ONC?

Рентабельность собственного капитала (ROE): LNTH — 24.33%, ONC — 12.10%. Преимущество у LNTH.

Какие дивиденды у Lantheus Holdings, Inc. и BeOne Medicines Ltd.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Lantheus Holdings, Inc. или BeOne Medicines Ltd.?

Выручка LNTH за TTM — 1,54 млрд $, ONC — 5,34 млрд $. ONC генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — LNTH или ONC?

Чистая маржа LNTH — 18.05%, ONC — 8.93%. LNTH оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — LNTH или ONC?

Технический скоринг: LNTH — 83/100, ONC — 60/100. LNTH имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — LNTH или ONC?

Однозначного ответа нет. Счёт 24:16 в пользу LNTH по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией